Documentos de TRXF11

Dados trimestrais de junho de 2026

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FII TRX Real

Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual

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Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

Dados gerais

Nome do fundo
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ do fundo
28.548.288/0001-52
Data de funcionamento
15/10/2019
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidor Profissional
Código ISIN
BRTRXFCTF003
Quantidade de cotas emitidas
62.430.702
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Tijolo
Subclassificação
Renda
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Sim
MBO
Não
MB não organizado
Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Sim
Cetip
Não
Nome do administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador
28.548.288/0001-52
Logradouro
Rua Alves Guimarães
Número do endereço
1216
Bairro
Pinheiros
Cidade
São Paulo
Estado
SP
CEP
05410-002
Telefone 1
(11) 3509-0600
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail
infolegal@apexgroup.com
Competência
02/2026
Data de encerramento do trimestre
30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos

Terreno

Endereço
Obramax Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Outras características relevantes
OBRAMAX_SAOGONÇALO
Área (m²)
18.657,83
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
0%
% em relação às receitas do FII
0%

Terreno

Endereço
SHOPEE OSÓRIO - RS
Outras características relevantes
Direito de propriedade
Área (m²)
22.868
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
0%
% em relação às receitas do FII
0%

Imóveis

Imóveis para renda acabados

91 imóveis

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
Prazo indeterminado
Principais características contratuais comuns
O aluguel será reajustado anualmente conforme variação positiva do IPCA-IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na impossibilidade de sua utilização, seja pela falta deste ou na hipótese de sua extinção, será reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), considerando como data base para o reajuste a data de início do prazo de vigência da presente locação

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (94)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Assaí Cidade Alta
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Extra Peruíbe
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Extra Praia Grande
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Assaí Campinas
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Assaí Piracicaba
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Assaí Paulínia
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Sp
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Rib.
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Extra Sbc
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Campina
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Valinhos
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar SP
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Sant. P
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Sjrp
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Sjrp
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Sp
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Sp
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Scs
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Pão De Açúcar Rib. Preto
Características contratuais
ÁTIPICO
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Big Jaboatão
Características contratuais
ÁTIPICO
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
A apólice de seguros deverá ser contratada na modalidade de riscos relativos, tendo a indicação do LOCADOR como beneficiário da indenização devida, no que diz respeito especificamente às proteções da estrutura do IMÓVEL, garantindo, as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, queda de aeronave ou acidentes com veículos terrestres nos exatos termos das coberturas indicadas para o Imóvel

Imóveis para renda em construção

Relação de imóveis para renda em construção (6)

Nome
LEROY MERLIN SALVADOR
Endereço
Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA
Área (m²)
26.143,14
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% locado
0%
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
OBRAMAX _PIRACICABA
Endereço
Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - Piracicaba - SP
Área (m²)
16.675
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Matrícula nº 63.079 - Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba - SP, IPTU, Levantamento Planialtimétrico e Escritura de Compra e Venda
% locado
0%
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
OBRAMAX_SUZANO
Endereço
Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Suzano - SP
Área (m²)
33.000
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Matrículas nº 66.390 e 78.083 - Cartório de Registro de Imóveis de Suzano - SP.
% locado
0%
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
ALBERT_EINSTEN
Endereço
Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP
Área (m²)
24.500
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade 70%
% locado
0%
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS
Endereço
Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Aracaju/SE
Área (m²)
31.524
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
N/A
% locado
0%
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado
Nome
MERCADO LIVRE - ARAUCÁRIA
Endereço
Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária – PR
Área (m²)
149.452,44
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
N/A
% locado
0%
% de conclusão das obras (acumulado)
Não informado
Custos de construção (acumulado)
Não informado

Justificativas de desempenho por imóvel (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
n/a
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
n/a
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
n/a

Imóveis para venda acabados

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
n/a

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (24)

Fundo
CPOF11 - FII CPOF
CNPJ
48.916.699/0001-60
Quantidade
140.973
Valor
R$ 16.139.998,77
Fundo
CPSH11 - FII CPSH
CNPJ
47.896.665/0001-99
Quantidade
15.318.843
Valor
R$ 152.728.864,71
Fundo
CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
CNPJ
34.691.520/0001-00
Quantidade
−1.372
Valor
−R$ 13.994,40
Fundo
CPUR11Q - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
CNPJ
34.691.520/0001-00
Quantidade
964.538
Valor
R$ 10.031.195,20
Fundo
CYCR11 - FII CYRELA
CNPJ
36.501.233/0001-15
Quantidade
247.420
Valor
R$ 2.209.460,60
Fundo
FLCR11 - FARIA LIMA CAPITAL FII
CNPJ
33.884.145/0001-51
Quantidade
43.200
Valor
R$ 4.067.280,00
Fundo
HGBS11 - FII HEDGEBS
CNPJ
8431747000106
Quantidade
550.796
Valor
R$ 10.740.522,00
Fundo
HIRE11 - HIRE FII
CNPJ
63.806.554/0001-09
Quantidade
1.798.433
Valor
R$ 180.490.735,88
Fundo
IBBP11 - FII IBBP
CNPJ
52.551.605/0001-74
Quantidade
3.554.946
Valor
R$ 27.550.831,50
Fundo
LVBI11 - FII VBI LOG
CNPJ
30.629.603/0001-18
Quantidade
17.000
Valor
R$ 1.779.900,00
Fundo
PQAG11 - FII PARQ ANH
CNPJ
12.978.943/0001-72
Quantidade
550.179
Valor
R$ 31.085.113,50
Fundo
TJKB11 - FII TJK REND
CNPJ
39.714.024/0001-48
Quantidade
14.000
Valor
R$ 3.497.760,00
Fundo
TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII
CNPJ
36.368.925/0001-37
Quantidade
3.890.657
Valor
R$ 696.349.789,86
Fundo
TRXY11 - TRX HEDGE FII
CNPJ
43.985.938/0001-10
Quantidade
14.622.254
Valor
R$ 124.289.159,00
Fundo
SNEL12 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS
CNPJ
43.741.171/0001-84
Quantidade
9.014.160
Valor
R$ 90.141,60
Fundo
FII BTG PACTUAL PRIME OFFICES I
CNPJ
18.312.285/0001-61
Quantidade
108.134.119
Valor
R$ 152.717.275,59
Fundo
GGR COVEPI RENDA FII
CNPJ
26.614.291/0001-00
Quantidade
1.755.301
Valor
R$ 17.359.926,89
Fundo
BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RL
CNPJ
66.992.565/0001-00
Quantidade
20.185.472,896
Valor
R$ 201.854.728,96
Fundo
CITLOG SUL DE MINAS FII
CNPJ
63.811.693/0001-12
Quantidade
2.100.000
Valor
R$ 211.002.145,20
Fundo
FII MAUÁ CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ
40.011.234/0001-59
Quantidade
401.765,0087
Valor
R$ 42.366.235,88

Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (47)

Companhia
CRI_18L1364767 - VERTCIASEC
CNPJ
25.005.683/0001-09
Emissão
5
Série
1
Quantidade
2.713
Valor
R$ 485.879,11
Companhia
CRI_18L1364801 - VERTCIASEC
CNPJ
25.005.683/0001-09
Emissão
5
Série
2
Quantidade
2.234
Valor
R$ 382.225,54
Companhia
CRI_20F0689770 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
82
Quantidade
1.050
Valor
R$ 429.386,58
Companhia
CRI_20F0689770 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
82
Quantidade
218
Valor
R$ 89.148,83
Companhia
CRI_20F0689770 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
82
Quantidade
3.736
Valor
R$ 1.527.798,35
Companhia
CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
83
Quantidade
2.444
Valor
R$ 1.541.030,32
Companhia
CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
83
Quantidade
1.352
Valor
R$ 852.484,86
Companhia
CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
83
Quantidade
1.400
Valor
R$ 882.750,59
Companhia
CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
83
Quantidade
981
Valor
R$ 618.555,95
Companhia
CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
83
Quantidade
9.207
Valor
R$ 5.805.346,23
Companhia
CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
83
Quantidade
3.240
Valor
R$ 2.042.937,09
Companhia
CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
83
Quantidade
4.706
Valor
R$ 2.967.303,07
Companhia
CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
83
Quantidade
4.288
Valor
R$ 2.703.738,96
Companhia
CRI_20G0703191 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
84
Quantidade
1.028
Valor
R$ 985.224,37
Companhia
CRI_20G0703191 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
84
Quantidade
264
Valor
R$ 253.014,81
Companhia
CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
85
Quantidade
12.091
Valor
R$ 8.212.957,75
Companhia
CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
85
Quantidade
1.820
Valor
R$ 1.236.256,97
Companhia
CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
85
Quantidade
86
Valor
R$ 58.416,53
Companhia
CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
85
Quantidade
78
Valor
R$ 52.982,44
Companhia
CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ
10.608.405/0002-41
Emissão
1
Série
85
Quantidade
81
Valor
R$ 55.020,22

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (13)

Sociedade
FORTE MAR EMPREENDIMENTOS
CNPJ
14.158.389/0001-02
Quantidade
254.933.829
Valor
R$ 183.760.000,00
Sociedade
RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA
CNPJ
55.149.209/0001-03
Quantidade
30.000
Valor
R$ 30.000,00
Sociedade
SPE - CORPORATE GARDEN
CNPJ
45.448.983/0001-61
Quantidade
90.000.000
Valor
R$ 32.831.933,82
Sociedade
TR14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
CNPJ
57.745.944/0001-05
Quantidade
64.050.000
Valor
R$ 64.050.000,00
Sociedade
TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO
CNPJ
17.758.161/0001-41
Quantidade
23.057.796
Valor
R$ 31.379.143,38
Sociedade
TR13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA
CNPJ
55.149.172/0001-13
Quantidade
7.548.217
Valor
R$ 8.527.843,70
Sociedade
TR2 EMPREEENDIMENTOS
CNPJ
19.973.878/0001-31
Quantidade
233.006.521
Valor
R$ 266.307.261,99
Sociedade
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ
22.666.654/0001-91
Quantidade
86.152.787
Valor
R$ 56.341.252,50
Sociedade
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CNPJ
46.136.601/0001-27
Quantidade
26.789.000
Valor
R$ 29.660.829,58
Sociedade
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CNPJ
46.940.669/0001-64
Quantidade
23.711.000
Valor
R$ 30.363.511,52
Sociedade
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ
48.785.843/0001-77
Quantidade
50.000
Valor
R$ 50.000,00
Sociedade
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ
49.981.879/0001-99
Quantidade
36.824.400
Valor
R$ 63.480.626,97
Sociedade
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ
50.552.230/0001-31
Quantidade
65.627.408
Valor
R$ 83.105.987,60

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ
60.175.696/0001-73
Quantidade
381.585,21978
Valor
R$ 33.322.995,57

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 84.271.430,27
Fundos de renda fixa
R$ 33.322.995,57

Aquisições e alienações

Terrenos

Aquisições realizadas no trimestre

Terreno

Endereço
OSÓRIO - RS
Outras características relevantes
Direito de propriedade
Área (m²)
22.868
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
0%
% do imóvel em relação ao PL
0%

Imóveis

Aquisições realizadas no trimestre (4)

Nome
HOSPITAL SIRIO LIBANES
Endereço
Av. Roque Petroni Júnior, 630
Área (m²)
10.051,27
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0%
Categoria (renda ou venda)
Renda
Nome
IBMEC PINHEIROS
Endereço
R. Sumidouro, 89 - Pinheiros, São Paulo - SP
Área (m²)
0
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0%
Categoria (renda ou venda)
Renda
Nome
SHOPEE LONDRINA
Endereço
Rua Luiza Del Bianco Simo
Área (m²)
99.118,06
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0%
Categoria (renda ou venda)
Renda
Nome
VILA MADALENA - CEF
Endereço
R. Fradique Coutinho, 1339
Área (m²)
800
Nº de unidades ou lojas
Não informado
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
Não informado
Categoria (renda ou venda)
Não informado

Alienações realizadas no trimestre (6)

Nome
Assaí Piracicaba
Endereço
Avenida Regente Feijó, nº 823
Data da alienação
30/06/2026
Área (m²)
10.174
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0%
% do imóvel em relação ao PL
0%
Nome
Big Jaboatão
Endereço
Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE - Loja 05
Data da alienação
30/06/2026
Área (m²)
15.130,54
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0%
% do imóvel em relação ao PL
0%
Nome
CARREFOUR JABAQUARA
Endereço
Av. Engenheiro George Corbisier, 273 - Jabaquara, São Paulo - SP
Data da alienação
30/06/2026
Área (m²)
9.768
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0%
% do imóvel em relação ao PL
0%
Nome
DRS_BELEM - GRUPO MATEUS
Endereço
Estrada do Benguí, n° 386 Benguí - Belém - PA
Data da alienação
30/06/2026
Área (m²)
30.661,99
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0%
% do imóvel em relação ao PL
0%
Nome
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS
Endereço
Av. Epitacio Pessoa, S/N, Gleba C - Alto da Alianca, Juazeiro - BA
Data da alienação
30/06/2026
Área (m²)
16.794,82
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0%
% do imóvel em relação ao PL
0%
Nome
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS
Endereço
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 423 - Jardim Amazonas, Petrolina - PE
Data da alienação
30/06/2026
Área (m²)
19.828,85
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0%
% do imóvel em relação ao PL
0%

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Propriedades para investimento

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil
R$ 38.258.266,96
Financeiro
R$ 38.710.767,52
Contábil
R$ 38.258.266,96
Financeiro
R$ 38.710.767,52

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil
−R$ 19.462,55
Financeiro
−R$ 28.437,02
Contábil
−R$ 19.462,55
Financeiro
−R$ 28.437,02

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 26.156,46
Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 26.156,46

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil
R$ 38.238.804,41
Financeiro
R$ 38.708.486,96
Contábil
R$ 38.238.804,41
Financeiro
R$ 38.708.486,96

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 6.648.313,50
Financeiro
R$ 6.648.313,50
Contábil
R$ 6.648.313,50
Financeiro
R$ 6.648.313,50

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
−R$ 79.276.962,13
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 79.276.962,13
Financeiro
Não informado

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 15.325.110,11
Financeiro
R$ 15.325.110,11
Contábil
R$ 15.325.110,11
Financeiro
R$ 15.325.110,11

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 11.865.758,99
Financeiro
R$ 11.865.758,99
Contábil
R$ 11.865.758,99
Financeiro
R$ 11.865.758,99

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
−R$ 45.437.779,53
Financeiro
R$ 33.839.182,60
Contábil
−R$ 45.437.779,53
Financeiro
R$ 33.839.182,60

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
−R$ 7.198.975,12
Financeiro
R$ 72.547.669,56
Contábil
−R$ 7.198.975,12
Financeiro
R$ 72.547.669,56

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil
R$ 693.905,52
Financeiro
R$ 693.905,52
Contábil
R$ 693.905,52
Financeiro
R$ 693.905,52

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil
R$ 693.905,52
Financeiro
R$ 693.905,52
Contábil
R$ 693.905,52
Financeiro
R$ 693.905,52

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 4.379.331,00
Financeiro
−R$ 4.847.828,33
Contábil
−R$ 4.379.331,00
Financeiro
−R$ 4.847.828,33

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil
−R$ 572.676,56
Financeiro
−R$ 47.895,26
Contábil
−R$ 572.676,56
Financeiro
−R$ 47.895,26

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil
−R$ 35.318,41
Financeiro
−R$ 35.652,70
Contábil
−R$ 35.318,41
Financeiro
−R$ 35.652,70

Auditoria independente

Contábil
−R$ 22.580,60
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
−R$ 22.580,60
Financeiro
R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil
R$ 33.353.888,21
Financeiro
−R$ 3.095.810,09
Contábil
R$ 33.353.888,21
Financeiro
−R$ 3.095.810,09

Outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 23.417.362,79
Financeiro
−R$ 11.256.055,37
Contábil
−R$ 23.417.362,79
Financeiro
−R$ 11.256.055,37

Total de outras receitas/despesas

Contábil
R$ 4.926.618,85
Financeiro
−R$ 19.283.241,75
Contábil
R$ 4.926.618,85
Financeiro
−R$ 19.283.241,75

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
−R$ 1.578.450,75
Financeiro
R$ 53.958.333,33
Contábil
−R$ 1.578.450,75
Financeiro
R$ 53.958.333,33

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
R$ 242.043.932,55
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 229.941.735,92
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
R$ 0,00
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
R$ 2.364.319,06
Rendimentos declarados
R$ 232.306.054,98
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
−R$ 174.245.502,12
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
R$ 58.060.552,86
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
95,9768%