Dados mensais de junho de 2026
FII TRX Real
Versão 1Entregue em 23/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 28.548.288/0001-52
- Data de funcionamento
- 15/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRTRXFCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 62.430.702
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 331.106
- Pessoa física
- 330.531
- Pessoa jurídica não financeira
- 492
- Corretora ou distribuidora
- 2
- Investidores não residentes
- 23
- Entidade fechada de previdência complementar
- 6
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 25
- Outros fundos de investimento
- 23
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 9.935.531.413,34
- Patrimônio líquido
- R$ 5.977.791.877,24
- Número de cotas emitidas
- 62.430.702
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 95,75
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0771%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,1001%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,6255%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,5254%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 117.594.425,84
- Disponibilidades
- R$ 84.271.430,27
- Fundos de renda fixa
- R$ 33.322.995,57
Total investido
- Total investido
- R$ 9.290.590.374,01
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 5.947.558.951,13
- Terrenos
- R$ 105.135.297,42
- Imóveis para renda acabados
- R$ 4.730.360.991,72
- Imóveis para renda em construção
- R$ 1.112.062.661,99
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 2.004.795.190,03
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 849.888.391,06
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 488.347.841,79
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 527.346.613,49
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 34.310.413,44
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 4.826.713,87
- Outros valores a receber
- R$ 488.209.486,18
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 93.646.053,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4.611.300,32
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 592.994.607,60
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 2.560.935.943,18
- Outros valores a pagar
- R$ 705.551.632,00
- Passivo total
- R$ 3.957.739.536,10