Dados trimestrais de dezembro de 2025

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ do fundo: 28.548.288/0001-52
Data de funcionamento: 15/10/2019
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Profissional
Código ISIN: BRTRXFCTF003
Quantidade de cotas emitidas: 32.493.284
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador: 28.548.288/0001-52
Logradouro: Rua Alves Guimarães
Número do endereço: 1216
Bairro: Pinheiros
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 05410-002
Telefone 1: (11) 3509-0600
Site: www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 04/2025
Data de encerramento do trimestre: 31/12/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos

Terreno

Endereço: Obramax Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Outras características relevantes: OBRAMAX_SAOGONÇALO
Área (m²): 18.657,83
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Imóveis

Imóveis para renda acabados

92 imóveis

Área (m²)	% de vacância	% em relação às receitas do FII
14.038,18	0%	0%
6.198	0%	0%
5.436	0%	0%
6.552	0%	0%
10.174	0%	0%
11.475	0%	0%
3.872	0%	0%
3.296	0%	0%
6.144	0%	0%
8.628	0%	0%
3.760	0%	0%
3.469	0%	0%
6.597	0%	0%
5.736	0%	0%
6.127	0%	0%
8.489	0%	0%
2.429	0%	0%
7.530	0%	0%
3.296	0%	0%
15.130,54	0%	0%
30.661,99	0%	0%
16.794,82	0%	0%
19.828,85	0%	0%
10.548,5	0%	0%
37.301,68	0%	0%
50.391,4	0%	0%
7.601,92	0%	0%
32.604	0%	0%
56.898,85	0%	0%
32.391,18	0%	0%
3.734	0%	0%
10.291,95	0%	0%
36.000	0%	0%
8.149,08	0%	0%
27.750	0%	0%
30.375,15	0%	0%
1.629	0%	0%
3.313	0%	0%
1.935	0%	0%
2.810	0%	0%
9.286	0%	0%
1.457	0%	0%
13.260	0%	0%
19.620,71	0%	0%
107.457	0%	0%
8.025	0%	0%
19.518	0%	0%
21.920,57	0%	0%
4.492	0%	0%
2.877,15	0%	0%
3.643,72	0%	0%
1.688,88	0%	0%
22.787,79	0%	0%
11.664	0%	0%
29.592,24	0%	0%
43.950	0%	0%
34.842,89	0%	0%
40.216	0%	0%
31.600,21	0%	0%
87.176	0%	0%
47.776,57	0%	0%
33.460	0%	0%
51.443,56	0%	0%
1.174,08	0%	0%
4.920	0%	0%
4.920	0%	0%
1.219,44	0%	0%
3.390,7	0%	0%
17.961,67	0%	0%
935,55	0%	0%
674,4	0%	0%
2.572,58	0%	0%
1.150	0%	0%
2.220,78	0%	0%
28.000	0%	0%
18.242,09	0%	0%
29.776,6	0%	0%
70.050	0%	0%
9.185,27	0%	0%
1.134,67	0%	0%
1.150	0%	0%
1.170,07	0%	0%
1.789,05	0%	0%
1.539,8	0%	0%
602,23	0%	0%
829	0%	0%
59.460	0%	0%
55.312,91	0%	0%
23.631,65	0%	0%
2.333,33	0%	0%
800	0%	0%
6.290	0%	0%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses: Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses: De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses: De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses: De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses: De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses: De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses: De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses: De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses: De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses: De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses: De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses: De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses: Acima de 36 meses
Prazo indeterminado: Prazo indeterminado

Principais características contratuais comuns: O aluguel será reajustado anualmente conforme variação positiva do IPCA-IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na impossibilidade de sua utilização, seja pela falta deste ou na hipótese de sua extinção, será reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), considerando como data base para o reajuste a data de início do prazo de vigência da presente locação

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (92)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Assaí Cidade Alta	ÁTIPICO
Extra Peruíbe	ÁTIPICO
Extra Praia Grande	ÁTIPICO
Assaí Campinas	ÁTIPICO
Assaí Piracicaba	ÁTIPICO
Assaí Paulínia	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Sp	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Rib.	ÁTIPICO
Extra Sbc	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Campina	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Valinhos	ÁTIPICO
Pão De Açúcar SP	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Sant. P	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Sjrp	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Sjrp	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Sp	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Sp	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Scs	ÁTIPICO
Pão De Açúcar Rib. Preto	ÁTIPICO
Big Jaboatão	ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Assaí Cidade Alta
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Extra Peruíbe
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Extra Praia Grande
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Assaí Campinas
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Assaí Piracicaba
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Assaí Paulínia
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Sp
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Rib.
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Extra Sbc
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Campina
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Valinhos
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar SP
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Sant. P
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Sjrp
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Sjrp
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Sp
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Sp
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Scs
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Pão De Açúcar Rib. Preto
Características contratuais: ÁTIPICO

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Big Jaboatão
Características contratuais: ÁTIPICO

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: A apólice de seguros deverá ser contratada na modalidade de riscos relativos, tendo a indicação do LOCADOR como beneficiário da indenização devida, no que diz respeito especificamente às proteções da estrutura do IMÓVEL, garantindo, as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, queda de aeronave ou acidentes com veículos terrestres nos exatos termos das coberturas indicadas para o Imóvel

Imóveis para renda em construção

Relação de imóveis para renda em construção (6)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% locado	% de conclusão das obras (acumulado)	Custos de construção (acumulado)
LEROY MERLIN SALVADOR	Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA	26.143,14	1	Direito de propriedade	0%	Não informado	Não informado
OBRAMAX _PIRACICABA	Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - Piracicaba - SP	16.675	1	Matrícula nº 63.079 - Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba - SP, IPTU, Levantamento Planialtimétrico e Escritura de Compra e Venda	0%	Não informado	Não informado
OBRAMAX_SUZANO	Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Suzano - SP	33.000	1	Matrículas nº 66.390 e 78.083 - Cartório de Registro de Imóveis de Suzano - SP.	0%	Não informado	Não informado
ALBERT_EINSTEN	Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP	24.500	1	Direito de propriedade 70%	0%	Não informado	Não informado
DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS	Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Aracaju/SE	31.524	1	N/A	0%	Não informado	Não informado
MERCADO LIVRE - ARAUCÁRIA	Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária – PR	149.452,44	1	N/A	0%	Não informado	Não informado

Nome: LEROY MERLIN SALVADOR
Endereço: Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA
Área (m²): 26.143,14
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% locado: 0%
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: OBRAMAX _PIRACICABA
Endereço: Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - Piracicaba - SP
Área (m²): 16.675
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matrícula nº 63.079 - Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba - SP, IPTU, Levantamento Planialtimétrico e Escritura de Compra e Venda
% locado: 0%
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: OBRAMAX_SUZANO
Endereço: Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Suzano - SP
Área (m²): 33.000
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matrículas nº 66.390 e 78.083 - Cartório de Registro de Imóveis de Suzano - SP.
% locado: 0%
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: ALBERT_EINSTEN
Endereço: Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP
Área (m²): 24.500
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade 70%
% locado: 0%
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS
Endereço: Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Aracaju/SE
Área (m²): 31.524
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: N/A
% locado: 0%
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: MERCADO LIVRE - ARAUCÁRIA
Endereço: Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária – PR
Área (m²): 149.452,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: N/A
% locado: 0%
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Justificativas de desempenho por imóvel (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
n/a	n/a	n/a

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): n/a
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): n/a
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): n/a

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: n/a

Imóveis para venda acabados

Relação de imóveis para venda acabados (1)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido
CARREFOUR JABAQUARA	Av. Engenheiro George Corbisier, 273 - Jabaquara, São Paulo - SP	9.768	1	Direito de propriedade	0%

Nome: CARREFOUR JABAQUARA
Endereço: Av. Engenheiro George Corbisier, 273 - Jabaquara, São Paulo - SP
Área (m²): 9.768
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: n/a

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (13)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
BLCA11 - FII BLUE AAA	41.076.748/0001-55	151.395	R$ 14.427.943,50
CPOF11 - FII CPOF	48.916.699/0001-60	140.973	R$ 15.507.030,00
CPSH11 - FII CPSH	47.896.665/0001-99	624.187	R$ 6.915.991,96
CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII	34.691.520/0001-00	10.936.211	R$ 119.095.337,79
IBBP11 - FII IBBP	52.551.605/0001-74	6.200.772	R$ 55.558.917,12
LASC11 - FII LEGATUS	30.248.158/0001-46	74.315	R$ 8.100.335,00
PQAG11 - FII PARQ ANH	12.978.943/0001-72	549.702	R$ 30.942.725,58
TJKB11 - FII TJK REND	39.714.024/0001-48	133.719	R$ 33.432.424,38
TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII	36.368.925/0001-37	3.705.293	R$ 625.823.987,70
TRXY11 - TRX HEDGE FII	43.985.938/0001-10	5.666.792	R$ 54.967.882,40
CPOF12 - FII CPOF	34.081.611/0001-23	54.765	R$ 103.505,85
TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII	36.368.925/0001-37	191.190	R$ 32.291.991,00
TRXB14 - TRX REAL ESTATE II FII	36.368.925/0001-37	114.402	R$ 19.322.497,80

Fundo: BLCA11 - FII BLUE AAA
CNPJ: 41.076.748/0001-55
Quantidade: 151.395
Valor: R$ 14.427.943,50

Fundo: CPOF11 - FII CPOF
CNPJ: 48.916.699/0001-60
Quantidade: 140.973
Valor: R$ 15.507.030,00

Fundo: CPSH11 - FII CPSH
CNPJ: 47.896.665/0001-99
Quantidade: 624.187
Valor: R$ 6.915.991,96

Fundo: CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
CNPJ: 34.691.520/0001-00
Quantidade: 10.936.211
Valor: R$ 119.095.337,79

Fundo: IBBP11 - FII IBBP
CNPJ: 52.551.605/0001-74
Quantidade: 6.200.772
Valor: R$ 55.558.917,12

Fundo: LASC11 - FII LEGATUS
CNPJ: 30.248.158/0001-46
Quantidade: 74.315
Valor: R$ 8.100.335,00

Fundo: PQAG11 - FII PARQ ANH
CNPJ: 12.978.943/0001-72
Quantidade: 549.702
Valor: R$ 30.942.725,58

Fundo: TJKB11 - FII TJK REND
CNPJ: 39.714.024/0001-48
Quantidade: 133.719
Valor: R$ 33.432.424,38

Fundo: TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Quantidade: 3.705.293
Valor: R$ 625.823.987,70

Fundo: TRXY11 - TRX HEDGE FII
CNPJ: 43.985.938/0001-10
Quantidade: 5.666.792
Valor: R$ 54.967.882,40

Fundo: CPOF12 - FII CPOF
CNPJ: 34.081.611/0001-23
Quantidade: 54.765
Valor: R$ 103.505,85

Fundo: TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Quantidade: 191.190
Valor: R$ 32.291.991,00

Fundo: TRXB14 - TRX REAL ESTATE II FII
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Quantidade: 114.402
Valor: R$ 19.322.497,80

Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (37)

Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor
CRI_18L1364767 - VERTCIASEC	25.005.683/0001-09	5	1	2.713	R$ 585.280,23
CRI_18L1364801 - VERTCIASEC	25.005.683/0001-09	5	2	2.234	R$ 451.318,42
CRI_20E0031084 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	79	18.500	R$ 7.938.948,29
CRI_20H0695880 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	85	12.091	R$ 8.515.978,76
CRI_20H0695880 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	85	1.820	R$ 1.281.869,27
CRI_20H0695880 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	85	86	R$ 60.571,84
CRI_20H0695880 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	85	78	R$ 54.937,25
CRI_20H0695880 - BARI SEC	10.608.405/0002-41	1	85	81	R$ 57.050,22
CRI_20K0010253 - OPEASEC	2773542000122	1	296	10.486	R$ 9.888.720,89
CRI_20L0765928 - HABITASEC	9304427000158	1	221	32.290	R$ 38.785.984,67
CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	81.584.278/0001-55	4	204	12.730	R$ 6.158.088,12
CRI_21C0804567 - VIRGOSEC	8769451000108	4	206	12.971	R$ 6.025.142,68
CRI_21C0804584 - VIRGOSEC	8769451000108	4	207	7.345	R$ 4.387.946,83
CRI_21E0048439 - HABITASEC	9304427000158	1	257	24.609	R$ 25.714.990,74
CRI_21H0953104 - HABITASEC	9304427000158	1	245	21.327	R$ 24.657.198,46
CRI_21H0953114 - HABITASEC	9304427000158	1	246	23.659	R$ 20.364.703,51
CRI_21K0196620 - OPEASEC	2773542000122	1	435	8.526	R$ 8.008.016,18
CRI_21K0196620 - OPEASEC	2773542000122	1	435	2.637	R$ 2.476.793,18
CRI_21K0196620 - OPEASEC	2773542000122	1	435	19.030	R$ 17.873.862,07
CRI_22A0791137 - HABITASEC	9304427000158	1	325	38.000	R$ 38.888.171,90

Companhia: CRI_18L1364767 - VERTCIASEC
CNPJ: 25.005.683/0001-09
Emissão: 5
Série: 1
Quantidade: 2.713
Valor: R$ 585.280,23

Companhia: CRI_18L1364801 - VERTCIASEC
CNPJ: 25.005.683/0001-09
Emissão: 5
Série: 2
Quantidade: 2.234
Valor: R$ 451.318,42

Companhia: CRI_20E0031084 - BARI SEC
CNPJ: 10.608.405/0002-41
Emissão: 1
Série: 79
Quantidade: 18.500
Valor: R$ 7.938.948,29

Companhia: CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ: 10.608.405/0002-41
Emissão: 1
Série: 85
Quantidade: 12.091
Valor: R$ 8.515.978,76

Companhia: CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ: 10.608.405/0002-41
Emissão: 1
Série: 85
Quantidade: 1.820
Valor: R$ 1.281.869,27

Companhia: CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ: 10.608.405/0002-41
Emissão: 1
Série: 85
Quantidade: 86
Valor: R$ 60.571,84

Companhia: CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ: 10.608.405/0002-41
Emissão: 1
Série: 85
Quantidade: 78
Valor: R$ 54.937,25

Companhia: CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ: 10.608.405/0002-41
Emissão: 1
Série: 85
Quantidade: 81
Valor: R$ 57.050,22

Companhia: CRI_20K0010253 - OPEASEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 1
Série: 296
Quantidade: 10.486
Valor: R$ 9.888.720,89

Companhia: CRI_20L0765928 - HABITASEC
CNPJ: 9304427000158
Emissão: 1
Série: 221
Quantidade: 32.290
Valor: R$ 38.785.984,67

Companhia: CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
CNPJ: 81.584.278/0001-55
Emissão: 4
Série: 204
Quantidade: 12.730
Valor: R$ 6.158.088,12

Companhia: CRI_21C0804567 - VIRGOSEC
CNPJ: 8769451000108
Emissão: 4
Série: 206
Quantidade: 12.971
Valor: R$ 6.025.142,68

Companhia: CRI_21C0804584 - VIRGOSEC
CNPJ: 8769451000108
Emissão: 4
Série: 207
Quantidade: 7.345
Valor: R$ 4.387.946,83

Companhia: CRI_21E0048439 - HABITASEC
CNPJ: 9304427000158
Emissão: 1
Série: 257
Quantidade: 24.609
Valor: R$ 25.714.990,74

Companhia: CRI_21H0953104 - HABITASEC
CNPJ: 9304427000158
Emissão: 1
Série: 245
Quantidade: 21.327
Valor: R$ 24.657.198,46

Companhia: CRI_21H0953114 - HABITASEC
CNPJ: 9304427000158
Emissão: 1
Série: 246
Quantidade: 23.659
Valor: R$ 20.364.703,51

Companhia: CRI_21K0196620 - OPEASEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 1
Série: 435
Quantidade: 8.526
Valor: R$ 8.008.016,18

Companhia: CRI_21K0196620 - OPEASEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 1
Série: 435
Quantidade: 2.637
Valor: R$ 2.476.793,18

Companhia: CRI_21K0196620 - OPEASEC
CNPJ: 2773542000122
Emissão: 1
Série: 435
Quantidade: 19.030
Valor: R$ 17.873.862,07

Companhia: CRI_22A0791137 - HABITASEC
CNPJ: 9304427000158
Emissão: 1
Série: 325
Quantidade: 38.000
Valor: R$ 38.888.171,90

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (13)

Sociedade	CNPJ	Quantidade	Valor
RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA	55.149.209/0001-03	30.000	R$ 30.000,00
SPE - CORPORATE GARDEN	45.448.983/0001-61	90.000.000	R$ 32.831.933,82
TR14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	57.745.944/0001-05	64.050.000	R$ 64.050.000,00
TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	17.758.161/0001-41	23.057.796	R$ 31.379.143,38
TR13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA	55.149.172/0001-13	7.548.217	R$ 8.527.843,70
TR2 EMPREEENDIMENTOS	19.973.878/0001-31	241.771.960	R$ 275.072.701,00
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	22.666.654/0001-91	86.152.787	R$ 56.341.252,50
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	46.136.601/0001-27	26.789.000	R$ 29.660.829,58
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	46.940.669/0001-64	23.711.000	R$ 30.363.511,52
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47.998.005/0001-19	94.101.000	R$ 120.886.638,63
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	48.785.843/0001-77	50.000	R$ 50.000,00
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	49.981.879/0001-99	36.824.400	R$ 63.480.626,97
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	50.552.230/0001-31	65.627.408	R$ 83.105.987,60

Sociedade: RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA
CNPJ: 55.149.209/0001-03
Quantidade: 30.000
Valor: R$ 30.000,00

Sociedade: SPE - CORPORATE GARDEN
CNPJ: 45.448.983/0001-61
Quantidade: 90.000.000
Valor: R$ 32.831.933,82

Sociedade: TR14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
CNPJ: 57.745.944/0001-05
Quantidade: 64.050.000
Valor: R$ 64.050.000,00

Sociedade: TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO
CNPJ: 17.758.161/0001-41
Quantidade: 23.057.796
Valor: R$ 31.379.143,38

Sociedade: TR13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA
CNPJ: 55.149.172/0001-13
Quantidade: 7.548.217
Valor: R$ 8.527.843,70

Sociedade: TR2 EMPREEENDIMENTOS
CNPJ: 19.973.878/0001-31
Quantidade: 241.771.960
Valor: R$ 275.072.701,00

Sociedade: TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 22.666.654/0001-91
Quantidade: 86.152.787
Valor: R$ 56.341.252,50

Sociedade: TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CNPJ: 46.136.601/0001-27
Quantidade: 26.789.000
Valor: R$ 29.660.829,58

Sociedade: TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CNPJ: 46.940.669/0001-64
Quantidade: 23.711.000
Valor: R$ 30.363.511,52

Sociedade: TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 47.998.005/0001-19
Quantidade: 94.101.000
Valor: R$ 120.886.638,63

Sociedade: TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 48.785.843/0001-77
Quantidade: 50.000
Valor: R$ 50.000,00

Sociedade: TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 49.981.879/0001-99
Quantidade: 36.824.400
Valor: R$ 63.480.626,97

Sociedade: TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 50.552.230/0001-31
Quantidade: 65.627.408
Valor: R$ 83.105.987,60

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	60.175.696/0001-73	4.020.316,50817	R$ 328.693.691,13

Fundo: FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ: 60.175.696/0001-73
Quantidade: 4.020.316,50817
Valor: R$ 328.693.691,13

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 7.572.323,64
Fundos de renda fixa: R$ 328.693.691,13

Aquisições e alienações

Imóveis

Aquisições realizadas no trimestre (40)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido	Categoria (renda ou venda)
ALCÂNTARA - CEF	Dr. Alfredo Backer, 5	1.688,88	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ANHANGUERA	R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquara	22.787,79	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ÂNIMA CANOAS	Rua Santos Dumont, 88	11.664	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ÂNIMA POA	Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis	29.592,24	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ASSAÍ SÃO BERNADO	Av. Piraporinha, 680,Planalto, São Bernardo do Campo	43.950	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ATACADÃO - ARAPIRACA	AL-220, 359 - Itapoá	34.842,89	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ATACADÃO - CAMARAGIBE	Av. Dr. Belmínio Correia, 4817	40.216	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS	Rod. Washington Luiz, 121	31.600,21	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ATACADÃO - MOSSORÓ	Av. João da Escóssia, 1724	87.176	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ATACADÃO - RESENDE	Av. Francisco Fortes Filho,	47.776,57	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ATACADÃO - SOBRAL	Av. Sen. Fernandes Távora, 605	33.460	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA	Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303	51.443,56	1	Direito de propriedade	0%	Renda
BARRA DA TIJUCA - CEF	Av. das Américas, 3959	1.174,08	1	Direito de propriedade	0%	Renda
CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A	R. Cândido Benício, 1671	4.920	1	Direito de propriedade	0%	Renda
CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B	MAT. 126.225	4.920	1	Direito de propriedade	0%	Renda
CIDADELA - CEF	Av. Antônio Carlos Magalhães,	1.219,44	1	Direito de propriedade	0%	Renda
CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP	Av. Salgado Filho, 100 - Centro	3.390,7	1	Direito de propriedade	0%	Renda
ESCOLA ELEVA - RJ	Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca	17.961,67	1	Direito de propriedade	0%	Renda
FONSECA - CEF	Alameda São Boaventura, 904	935,55	1	Direito de propriedade	0%	Renda
FRANCISO MATARAZO - CEF	Av. Francisco Matarazzo, 342	674,4	1	Direito de propriedade	0%	Renda

Nome: ALCÂNTARA - CEF
Endereço: Dr. Alfredo Backer, 5
Área (m²): 1.688,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ANHANGUERA
Endereço: R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquara
Área (m²): 22.787,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ÂNIMA CANOAS
Endereço: Rua Santos Dumont, 88
Área (m²): 11.664
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ÂNIMA POA
Endereço: Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis
Área (m²): 29.592,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ASSAÍ SÃO BERNADO
Endereço: Av. Piraporinha, 680,Planalto, São Bernardo do Campo
Área (m²): 43.950
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ATACADÃO - ARAPIRACA
Endereço: AL-220, 359 - Itapoá
Área (m²): 34.842,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ATACADÃO - CAMARAGIBE
Endereço: Av. Dr. Belmínio Correia, 4817
Área (m²): 40.216
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS
Endereço: Rod. Washington Luiz, 121
Área (m²): 31.600,21
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ATACADÃO - MOSSORÓ
Endereço: Av. João da Escóssia, 1724
Área (m²): 87.176
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ATACADÃO - RESENDE
Endereço: Av. Francisco Fortes Filho,
Área (m²): 47.776,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ATACADÃO - SOBRAL
Endereço: Av. Sen. Fernandes Távora, 605
Área (m²): 33.460
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA
Endereço: Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303
Área (m²): 51.443,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: BARRA DA TIJUCA - CEF
Endereço: Av. das Américas, 3959
Área (m²): 1.174,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A
Endereço: R. Cândido Benício, 1671
Área (m²): 4.920
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B
Endereço: MAT. 126.225
Área (m²): 4.920
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: CIDADELA - CEF
Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães,
Área (m²): 1.219,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP
Endereço: Av. Salgado Filho, 100 - Centro
Área (m²): 3.390,7
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ESCOLA ELEVA - RJ
Endereço: Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca
Área (m²): 17.961,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: FONSECA - CEF
Endereço: Alameda São Boaventura, 904
Área (m²): 935,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: FRANCISO MATARAZO - CEF
Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 342
Área (m²): 674,4
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Alienações realizadas no trimestre (1)

Nome	Endereço	Data da alienação	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido	% do imóvel em relação ao PL
EXTRA NS SABARA	Av. Nossa Sra. do Sabará, 3015	16/12/2025	2.334	1	Direito de propriedade	0%	0%

Nome: EXTRA NS SABARA
Endereço: Av. Nossa Sra. do Sabará, 3015
Data da alienação: 16/12/2025
Área (m²): 2.334
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
% do imóvel em relação ao PL: 0%

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 77.618.972,59	R$ 64.109.705,13
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	−R$ 34.274,51	−R$ 41.228,08
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 525.840,65	R$ 3.579.261,81
Custo das propriedades para investimento vendidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R$ 61.999.290,87	R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 140.109.829,60	R$ 67.647.738,86

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 77.618.972,59
Financeiro: R$ 64.109.705,13

Contábil: R$ 77.618.972,59
Financeiro: R$ 64.109.705,13

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 34.274,51
Financeiro: −R$ 41.228,08

Contábil: −R$ 34.274,51
Financeiro: −R$ 41.228,08

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 525.840,65
Financeiro: R$ 3.579.261,81

Contábil: R$ 525.840,65
Financeiro: R$ 3.579.261,81

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: R$ 61.999.290,87
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 61.999.290,87
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 140.109.829,60
Financeiro: R$ 67.647.738,86

Contábil: R$ 140.109.829,60
Financeiro: R$ 67.647.738,86

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 31.652.361,81	R$ 31.652.361,81
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 19.227.313,08	−R$ 23.239.640,85
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 4.146.891,03	R$ 4.146.891,03
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 46.741.944,22	R$ 46.741.944,22
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 101.768.510,14	R$ 59.301.556,21

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 31.652.361,81
Financeiro: R$ 31.652.361,81

Contábil: R$ 31.652.361,81
Financeiro: R$ 31.652.361,81

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 19.227.313,08
Financeiro: −R$ 23.239.640,85

Contábil: R$ 19.227.313,08
Financeiro: −R$ 23.239.640,85

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 4.146.891,03
Financeiro: R$ 4.146.891,03

Contábil: R$ 4.146.891,03
Financeiro: R$ 4.146.891,03

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 46.741.944,22
Financeiro: R$ 46.741.944,22

Contábil: R$ 46.741.944,22
Financeiro: R$ 46.741.944,22

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 101.768.510,14
Financeiro: R$ 59.301.556,21

Contábil: R$ 101.768.510,14
Financeiro: R$ 59.301.556,21

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 241.878.339,74	R$ 126.949.295,07

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 241.878.339,74
Financeiro: R$ 126.949.295,07

Contábil: R$ 241.878.339,74
Financeiro: R$ 126.949.295,07

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 7.159.617,36	R$ 7.159.617,36
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 7.159.617,36	R$ 7.159.617,36

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 7.159.617,36
Financeiro: R$ 7.159.617,36

Contábil: R$ 7.159.617,36
Financeiro: R$ 7.159.617,36

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 7.159.617,36
Financeiro: R$ 7.159.617,36

Contábil: R$ 7.159.617,36
Financeiro: R$ 7.159.617,36

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 7.971.487,48	−R$ 7.940.699,14
Taxa de desempenho (performance)	−R$ 6.613.184,30	Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 299.787,11	−R$ 302.258,19
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	−R$ 100.484,33	−R$ 68.906,08
Auditoria independente	−R$ 86.108,08	Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 10.191.634,87	−R$ 3.118.662,16
Despesas com o registro de documentos em cartório	R$ 165,27	R$ 165,27
Outras receitas/despesas	−R$ 57.283.629,03	−R$ 19.174.413,66
Total de outras receitas/despesas	−R$ 82.546.149,93	−R$ 30.604.773,96

Taxa de administração

Contábil: −R$ 7.971.487,48
Financeiro: −R$ 7.940.699,14

Contábil: −R$ 7.971.487,48
Financeiro: −R$ 7.940.699,14

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: −R$ 6.613.184,30
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 6.613.184,30
Financeiro: Não informado

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 299.787,11
Financeiro: −R$ 302.258,19

Contábil: −R$ 299.787,11
Financeiro: −R$ 302.258,19

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: −R$ 100.484,33
Financeiro: −R$ 68.906,08

Contábil: −R$ 100.484,33
Financeiro: −R$ 68.906,08

Auditoria independente

Contábil: −R$ 86.108,08
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 86.108,08
Financeiro: Não informado

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 10.191.634,87
Financeiro: −R$ 3.118.662,16

Contábil: −R$ 10.191.634,87
Financeiro: −R$ 3.118.662,16

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: R$ 165,27
Financeiro: R$ 165,27

Contábil: R$ 165,27
Financeiro: R$ 165,27

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 57.283.629,03
Financeiro: −R$ 19.174.413,66

Contábil: −R$ 57.283.629,03
Financeiro: −R$ 19.174.413,66

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 82.546.149,93
Financeiro: −R$ 30.604.773,96

Contábil: −R$ 82.546.149,93
Financeiro: −R$ 30.604.773,96

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 166.491.807,17	R$ 103.504.138,47

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 166.491.807,17
Financeiro: R$ 103.504.138,47

Contábil: R$ 166.491.807,17
Financeiro: R$ 103.504.138,47

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 200.084.053,66
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 190.079.850,98
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: R$ 0,00
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 7.268.222,61
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 10.004.202,68
Rendimentos declarados: R$ 207.352.276,27
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 155.787.875,61
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 51.564.400,66
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 103,6326%