Dados mensais de março de 2026
FII TRX Real
Versão 1Entregue em 14/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 28.548.288/0001-52
- Data de funcionamento
- 15/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRTRXFCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 62.430.702
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 269.169
- Pessoa física
- 268.676
- Pessoa jurídica não financeira
- 417
- Corretora ou distribuidora
- 3
- Investidores não residentes
- 22
- Entidade fechada de previdência complementar
- 6
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 2
- Fundos de investimento imobiliário
- 26
- Outros fundos de investimento
- 15
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 9.506.711.475,40
- Patrimônio líquido
- R$ 6.241.874.154,24
- Número de cotas emitidas
- 62.430.702
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 99,98
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0777%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0433%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,9645%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9212%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 112.747.044,22
- Disponibilidades
- R$ 15.208.600,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 97.538.444,22
Total investido
- Total investido
- R$ 8.933.616.193,03
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 5.637.231.230,68
- Terrenos
- R$ 101.757.336,87
- Imóveis para renda acabados
- R$ 4.348.712.899,11
- Imóveis para renda em construção
- R$ 1.096.463.665,91
- Imóveis para venda acabados
- R$ 90.297.328,79
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 1.924.435.420,08
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 795.780.468,70
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 576.169.073,57
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 460.348.238,15
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 35.973.058,03
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 9.353.427,74
- Outros valores a receber
- R$ 415.021.752,38
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 58.063.065,72
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4.847.828,33
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 389.857.076,01
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 2.812.069.351,10
- Passivo total
- R$ 3.264.837.321,16