Dados mensais de fevereiro de 2026
FII TRX Real
Versão 1Entregue em 13/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 28.548.288/0001-52
- Data de funcionamento
- 15/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRTRXFCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 62.430.702
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 28/02/2026
- Número de cotistas
- 250.303
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 9.295.162.007,65
- Patrimônio líquido
- R$ 6.302.664.871,60
- Número de cotas emitidas
- 62.430.702
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 100,95
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0648%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,7327%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1868%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9195%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 263.716.284,56
- Disponibilidades
- R$ 7.572.323,64
- Fundos de renda fixa
- R$ 256.143.960,92
Total investido
- Total investido
- R$ 8.563.357.760,89
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 5.246.104.492,01
- Terrenos
- R$ 100.548.605,37
- Imóveis para renda acabados
- R$ 3.961.333.481,85
- Imóveis para renda em construção
- R$ 1.093.925.076,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 90.297.328,79
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 2.017.723.463,22
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 795.780.468,70
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 503.749.336,96
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 468.087.962,20
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 35.960.578,46
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 9.653.427,74
- Outros valores a receber
- R$ 422.473.956,00
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 58.063.065,72
- Taxa de administração a pagar
- R$ 4.081.725,35
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 427.126.828,99
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 2.113.555.628,90
- Outros valores a pagar
- R$ 389.669.887,09
- Passivo total
- R$ 2.992.497.136,05