Dados trimestrais de junho de 2026
FII Truemult
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII TRUE MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 13.974.819/0001-00
- Data de funcionamento
- 01/02/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BROULGCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.481.283,99
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO OURINVEST S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.974.819/0001-00
- Logradouro
- Av. Paulista
- Número do endereço
- 1728
- Complemento do endereço
- Sobreloja 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º andares
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 01310-919
- Telefone 1
- (11) 4081-4402
- Telefone 2
- (11) 4081-4576
- Telefone 3
- (11) 4081-4444
- Site
- ouribank.com
- admfundos@ouribank.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- N/A
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (9)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII CX RBRAV | 17.098.794/0001-70 | 30.315 | R$ 1.997.758,50 |
| FII EMET | 53.523.736/0001-00 | 167.171 | R$ 1.700.129,07 |
| FII HOFFICEI | 31.894.369/0001-19 | 1.034.206 | R$ 35.980.026,74 |
| FII BREI | 40.011.251/0001-96 | 23.387 | R$ 1.100.826,09 |
| FII MOGNO HT | 34.197.776/0001-65 | 669.504 | R$ 8.696.856,96 |
| FII RBRES IV | 31.161.410/0001-48 | 16.055 | R$ 1.181.969,10 |
| FII RBRESID3 | 19.249.989/0001-08 | 769 | R$ 525.042,44 |
| SAO CARLOS | 29.780.061/0001-09 | 319.200 | R$ 3.970.848,00 |
| FII VECT REN | 40.041.723/0001-53 | 231.817 | R$ 13.538.112,80 |
- Fundo
- FII CX RBRAV
- CNPJ
- 17.098.794/0001-70
- Quantidade
- 30.315
- Valor
- R$ 1.997.758,50
- Fundo
- FII EMET
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Quantidade
- 167.171
- Valor
- R$ 1.700.129,07
- Fundo
- FII HOFFICEI
- CNPJ
- 31.894.369/0001-19
- Quantidade
- 1.034.206
- Valor
- R$ 35.980.026,74
- Fundo
- FII BREI
- CNPJ
- 40.011.251/0001-96
- Quantidade
- 23.387
- Valor
- R$ 1.100.826,09
- Fundo
- FII MOGNO HT
- CNPJ
- 34.197.776/0001-65
- Quantidade
- 669.504
- Valor
- R$ 8.696.856,96
- Fundo
- FII RBRES IV
- CNPJ
- 31.161.410/0001-48
- Quantidade
- 16.055
- Valor
- R$ 1.181.969,10
- Fundo
- FII RBRESID3
- CNPJ
- 19.249.989/0001-08
- Quantidade
- 769
- Valor
- R$ 525.042,44
- Fundo
- SAO CARLOS
- CNPJ
- 29.780.061/0001-09
- Quantidade
- 319.200
- Valor
- R$ 3.970.848,00
- Fundo
- FII VECT REN
- CNPJ
- 40.041.723/0001-53
- Quantidade
- 231.817
- Valor
- R$ 13.538.112,80
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 165,64
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 976.412,03
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | Não informado | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | Não informado | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 141.909,88 | R$ 141.909,88 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 413.858,36 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 271.948,48 | R$ 141.909,88 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 141.909,88
- Financeiro
- R$ 141.909,88
- Contábil
- R$ 141.909,88
- Financeiro
- R$ 141.909,88
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 413.858,36
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 413.858,36
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 271.948,48
- Financeiro
- R$ 141.909,88
- Contábil
- −R$ 271.948,48
- Financeiro
- R$ 141.909,88
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 271.948,48 | R$ 141.909,88 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 271.948,48
- Financeiro
- R$ 141.909,88
- Contábil
- −R$ 271.948,48
- Financeiro
- R$ 141.909,88
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 435.288,08 | R$ 435.288,08 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 3.507,58 | R$ 3.507,58 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 438.795,66 | R$ 438.795,66 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 435.288,08
- Financeiro
- R$ 435.288,08
- Contábil
- R$ 435.288,08
- Financeiro
- R$ 435.288,08
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.507,58
- Financeiro
- R$ 3.507,58
- Contábil
- R$ 3.507,58
- Financeiro
- R$ 3.507,58
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 438.795,66
- Financeiro
- R$ 438.795,66
- Contábil
- R$ 438.795,66
- Financeiro
- R$ 438.795,66
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 42.745,10 | −R$ 43.193,83 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 7.057,34 | −R$ 7.057,34 |
| Auditoria independente | −R$ 9.415,47 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.086,39 | −R$ 6.223,36 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 89.705,54 | −R$ 90.785,30 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 152.009,84 | −R$ 147.259,83 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 42.745,10
- Financeiro
- −R$ 43.193,83
- Contábil
- −R$ 42.745,10
- Financeiro
- −R$ 43.193,83
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 7.057,34
- Financeiro
- −R$ 7.057,34
- Contábil
- −R$ 7.057,34
- Financeiro
- −R$ 7.057,34
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.415,47
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.415,47
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.086,39
- Financeiro
- −R$ 6.223,36
- Contábil
- −R$ 3.086,39
- Financeiro
- −R$ 6.223,36
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 89.705,54
- Financeiro
- −R$ 90.785,30
- Contábil
- −R$ 89.705,54
- Financeiro
- −R$ 90.785,30
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 152.009,84
- Financeiro
- −R$ 147.259,83
- Contábil
- −R$ 152.009,84
- Financeiro
- −R$ 147.259,83
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 14.837,34 | R$ 433.445,71 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 14.837,34
- Financeiro
- R$ 433.445,71
- Contábil
- R$ 14.837,34
- Financeiro
- R$ 433.445,71
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.309.503,19
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.244.028,03
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.244.028,03
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%