Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TRUE MULTIESTRATÉGIA

CNPJ do fundo

13.974.819/0001-00

Data de funcionamento

23/01/2013

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BROULGCTF001

Quantidade de cotas emitidas

2.481.284

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO

CNPJ do administrador

78.632.767/0001-20

Logradouro

AV PAULISTA

Número do endereço

1728

Complemento do endereço

SLJ 1 2 3 4 5 7

Bairro

Bela Vista

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

01310-919

Telefone 1

4081-4402

Telefone 2

4081-4576

Telefone 3

4081-4444

Site

ouribank.com

E-mail

admfundos@ouribank.com

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para o ano de 2026 a gestão pretende realocar os recursos disponíveis em caixa em novas oportunidades imobiliárias, incluindo imóveis ou cotas de fundos imobiliários, visando ganho de capital.

Critérios utilizados na referida avaliação

N/A

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Conforme previsto no artigo 18 do Regulamento do Fundo, o Administrador, poderá, considerada a recomendação do GESTOR, realizar novas emissões de cotas no montante total de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), para atender à política de investimentos do FUNDO, independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas (“Nova Emissão”). A decisão relativa à eventual Nova Emissão de cotas será comunicada aos cotistas formalmente pelo ADMINISTRADOR. O comunicado a ser enviado pelo ADMINISTRADOR ou mesmo eventual deliberação da Assembleia Geral de Cotista que seja convocada, a critério do ADMINISTRADOR, para dispor sobre a Nova Emissão de cotas, deverá dispor sobre as características da emissão, as condições de subscrição das cotas e a destinação dos recursos provenientes da integralização.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O Fundo encerrou o ano com cota patrimonial de R$ 28,65 Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos líquidos no montante total de R$ 649.958,16, valor médio pago por cota de R$ 0,26

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano de 2025 marcou uma forte recuperação para o mercado brasileiro de fundos imobiliários após a fraqueza observada em 2024, com o índice IFIX registrando valorização próxima de 21% no ano, impulsionado pela melhora do ambiente macroeconômico, redução gradual dos descontos das cotas em relação ao valor patrimonial e fundamentos operacionais mais sólidos em diversos segmentos. Nesse contexto, os fundos de galpões logísticos foram um dos principais destaques de performance, beneficiados pela demanda estrutural por centros de distribuição ligados ao e-commerce, varejo e operadores logísticos. O mercado físico também apresentou indicadores robustos: a vacância nacional de galpões logísticos encerrou 2025 em torno de 6,5%–7%, um dos menores níveis da série histórica, refletindo forte absorção líquida mesmo diante da entrega de novos empreendimentos e sustentando crescimento de aluguéis em regiões-chave como São Paulo. Esse conjunto de fatores consolidou o segmento logístico como um dos pilares do mercado imobiliário brasileiro e reforçou o interesse dos investidores institucionais e dos FIIs no setor.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o ano de 2026 a perspectiva é que o Fundo não distribua dividendos em função do prejuízo acumulado com a venda de imóveis na gestão anterior. O objetivo será realizar ganho da capital via compra e venda de fundos imobiliários listados, ou imóveis

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Paulista, 1728 - 5° andar

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.ouribank.com/sobre-nos/fii

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço Físico: AVENIDA PAULISTA, 1728, 5° andar, BELA VISTA, SÃO PAULO – SP Endereço Eletrônico: admfundos@ouribank.com

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Para tanto, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. As Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo. O Cotista poderá manifestar sua intenção de voto pela plataforma digital ("Cuore") ou através de e-mail enviando o voto assinado digitalmente com certificado ICP – Brasil ("plataforma de assinatura eletrônica”).

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo. O Cotista poderá manifestar sua intenção de voto pela plataforma digital ("Cuore") ou através de e-mail enviando o voto assinado digitalmente com certificado ICP – Brasil ("plataforma de assinatura eletrônica”).

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como, por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, o percentual de (i) 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos e que deverá ser pago diretamente ao ADMINISTRADOR, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas em que o ADMINISTRADOR for eleito como o administrador do FUNDO; e (ii) o percentual de até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas, a ser pago a terceiros. A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. O valor integrante da Taxa de Administração correspondente à escrituração das cotas descrito no caput deste artigo, poderá variar exclusivamente em função da movimentação de cotas e quantidade de cotistas que o FUNDO tiver, sendo que nesta hipótese, o valor da Taxa de Administração irá refletir em imediata e igual proporção à variação comprovada da taxa de escrituração.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 439.046,47

% sobre o patrimônio contábil

0,6176%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Caberá ao Administrador zelar para que o Ato ou Fato Relevante ocorrido seja divulgado ao mercado na forma prevista na legislação específica e nesta Política, de forma clara e precisa, em linguagem acessível, bem como zelar pela sua ampla e imediata disseminação, simultânea em todos os mercados em que as cotas sejam negociadas. O Administrador deve comunicar o Ato ou Fato Relevante à CVM, B3 e também divulgá-lo através do site do Administrador, no endereço https://www.ouribank.com/sobre-nos/fii o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação. Sempre que possível, a divulgação de qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrerá após o encerramento dos negócios na B3, onde as cotas do FII sejam negociadas. Caso seja necessário que a divulgação ocorra durante o horário de negociação, o Administrador poderá, ao comunicar o Ato ou Fato Relevante, solicitar a suspensão das negociações pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante. Sempre que for veiculado Ato ou Fato Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou público selecionado, no País ou no exterior, o Ato ou Fato Relevante deverá ser simultaneamente divulgado à CVM, a B3 e ao mercado em geral.

Política de negociação de cotas do fundo

https://www.ouribank.com/fii/ourinvest-logistica

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

https://cdn.prod.website-files.com/652d1d33ad5aad4ee8e85732/69820841a556343f04bbefb2_PI.24.02%20-%20Exerc%C3%ADcio%20do%20Direito%20de%20Voto_Site.pdf

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Administração de fundos: Daniel Ponczyk Jurídico: Edilson Ciro Romor Guidini Compliance: Nessim Abadi