TRN Feeder C25 Fundo de Investimento Imobiliário RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 1,83 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 14,7 mi

Valores a receber

R$ 47,7 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 16,6 mi

Passivo

R$ 6,3 mil

Patrimônio líquido

R$ 16,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 6,3 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 5,4 mil

Outros valores a pagar

R$ 905

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 1 mês informado, 11 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,47%

Rentabilidade patrimonial

0,47%

Valor patrimonial por cota

R$ 100,47

Patrimônio líquido

R$ 16,6 mi

Cotistas

100

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até agosto de 2026.

Cotistas

100 cotistas em agosto de 2026.

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

100

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Distribuição

Mensal (antecipação) e semestral (mínimo obrigatório de 95% dos lucros caixa).

Reserva de até 5% dos lucros apurados semestralmente para despesas extraordinárias dos Ativos e Ativos Financeiros de Liquidez.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,08% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,4%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Patrimônio Líquido negativo

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 2 de 2 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

TRN FEEDER C25 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

67.219.946/0001-14

Público

Investidor Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

10/07/2026

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

TROON GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (trn-feeder-c25-fundo-de-investimento-imobiliario-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 100 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.