Dados trimestrais de março de 2026
Triple A FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 23.426.470/0001-17
- Data de funcionamento
- 22/09/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0FJECTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.499.087,99994265
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 23.426.470/0001-17
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não possui informação apresentada.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. | Não possui informação apresentada. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada.
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada.
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BM I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 30.069.571/0001-43 | 82.343.499 | R$ 270.386.251,59 |
- Sociedade
- BM I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 30.069.571/0001-43
- Quantidade
- 82.343.499
- Valor
- R$ 270.386.251,59
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 523.600,18
- Títulos públicos
- R$ 86.962.635,41
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 16.382.218,36 | R$ 16.288.233,86 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 20.638.675,41 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 4.256.457,05 | R$ 16.288.233,86 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 16.382.218,36
- Financeiro
- R$ 16.288.233,86
- Contábil
- R$ 16.382.218,36
- Financeiro
- R$ 16.288.233,86
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 20.638.675,41
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 20.638.675,41
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 4.256.457,05
- Financeiro
- R$ 16.288.233,86
- Contábil
- −R$ 4.256.457,05
- Financeiro
- R$ 16.288.233,86
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 23.979.563,63 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.099.377,97 | −R$ 6.099.377,97 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.099.377,97 | R$ 17.880.185,66 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 23.979.563,63
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 23.979.563,63
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- −R$ 6.099.377,97
- Contábil
- −R$ 6.099.377,97
- Financeiro
- −R$ 6.099.377,97
- Contábil
- −R$ 6.099.377,97
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- −R$ 6.099.377,97
- Contábil
- R$ 17.880.185,66
- Financeiro
- −R$ 6.099.377,97
- Contábil
- R$ 17.880.185,66
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 13.623.728,61 | R$ 10.188.855,89 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 13.623.728,61
- Financeiro
- R$ 10.188.855,89
- Contábil
- R$ 13.623.728,61
- Financeiro
- R$ 10.188.855,89
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 2.125.628,62 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 1.328.040,78 | R$ 1.328.040,78 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 268.448,84 | −R$ 17.822,03 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 1.066.036,68 | R$ 1.310.218,75 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 2.125.628,62
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.125.628,62
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.328.040,78
- Financeiro
- R$ 1.328.040,78
- Contábil
- R$ 1.328.040,78
- Financeiro
- R$ 1.328.040,78
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 268.448,84
- Financeiro
- −R$ 17.822,03
- Contábil
- −R$ 268.448,84
- Financeiro
- −R$ 17.822,03
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 1.066.036,68
- Financeiro
- R$ 1.310.218,75
- Contábil
- −R$ 1.066.036,68
- Financeiro
- R$ 1.310.218,75
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 809.193,33 | −R$ 769.222,83 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 169.026,33 | −R$ 145.905,46 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 25.110,72 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 26.019,26 | −R$ 2.737,76 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.550,72 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 8.270,34 | −R$ 8.270,34 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 32.938,32 | −R$ 23.349,87 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.072.109,02 | −R$ 949.486,26 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 809.193,33
- Financeiro
- −R$ 769.222,83
- Contábil
- −R$ 809.193,33
- Financeiro
- −R$ 769.222,83
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 169.026,33
- Financeiro
- −R$ 145.905,46
- Contábil
- −R$ 169.026,33
- Financeiro
- −R$ 145.905,46
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 25.110,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 25.110,72
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 26.019,26
- Financeiro
- −R$ 2.737,76
- Contábil
- −R$ 26.019,26
- Financeiro
- −R$ 2.737,76
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.550,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.550,72
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 8.270,34
- Financeiro
- −R$ 8.270,34
- Contábil
- −R$ 8.270,34
- Financeiro
- −R$ 8.270,34
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 32.938,32
- Financeiro
- −R$ 23.349,87
- Contábil
- −R$ 32.938,32
- Financeiro
- −R$ 23.349,87
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.072.109,02
- Financeiro
- −R$ 949.486,26
- Contábil
- −R$ 1.072.109,02
- Financeiro
- −R$ 949.486,26
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.485.582,91 | R$ 10.549.588,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.485.582,91
- Financeiro
- R$ 10.549.588,38
- Contábil
- R$ 11.485.582,91
- Financeiro
- R$ 10.549.588,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 19.994.893,16
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 18.995.148,50
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | −R$ 4.299.412,28 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- −R$ 4.299.412,28
- Valor
- −R$ 4.299.412,28
- Rendimentos declarados
- R$ 14.695.736,22
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 11.511.731,64
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.184.004,58
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 73,4974%