Dados trimestrais de junho de 2026
Treviso Residencial FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 63.416.131/0001-74
- Data de funcionamento
- 14/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0QBBCTF023
- Quantidade de cotas emitidas
- 206.993
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 14/11/2027
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 63.416.131/0001-74
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (5)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| 319979_202 | Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 202 | 217,03 | 1 | Matrícula 319979 | 34,8754% |
| 319979_91 | Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 91 | 217,03 | 1 | Matrícula 319979 | 32,3563% |
| 319979_92 | Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 92 | 217,03 | 1 | Matrícula 319979 | 32,7683% |
| 193_319979 | Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 193 | 220 | 1 | Matrícula 319979 | 21,5454% |
| 194_319979 | Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 194 | 220 | 1 | Matrícula 319979 | 21,5454% |
- Nome
- 319979_202
- Endereço
- Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 202
- Área (m²)
- 217,03
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula 319979
- % do imóvel em relação ao total investido
- 34,8754%
- Nome
- 319979_91
- Endereço
- Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 91
- Área (m²)
- 217,03
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula 319979
- % do imóvel em relação ao total investido
- 32,3563%
- Nome
- 319979_92
- Endereço
- Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 92
- Área (m²)
- 217,03
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula 319979
- % do imóvel em relação ao total investido
- 32,7683%
- Nome
- 193_319979
- Endereço
- Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 193
- Área (m²)
- 220
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula 319979
- % do imóvel em relação ao total investido
- 21,5454%
- Nome
- 194_319979
- Endereço
- Avenida Ulysses Reis de Mattos, nº 105 e Avenida Duquesa de Goias, nº 523, Real Parque, CEP 05686-002, São Paulo/SP - Unid 194
- Área (m²)
- 220
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula 319979
- % do imóvel em relação ao total investido
- 21,5454%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302874-RUA_6 | Rua Malvas, 305, - Cidade Jardim. CEP: . São Paulo - São Paulo | 1.955,79 | 1 | Matrícula nº 302.874 | 0 | Não informado | Não informado |
- Nome
- 302874-RUA_6
- Endereço
- Rua Malvas, 305, - Cidade Jardim. CEP: . São Paulo - São Paulo
- Área (m²)
- 1.955,79
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula nº 302.874
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Não possui informação apresentada
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não possui informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 25L4107389 | 2773542000122 | 153 | 5 | 1.716.385,03 | R$ 1.884.950,58 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 25L4107389
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 153
- Série
- 5
- Quantidade
- 1.716.385,03
- Valor
- R$ 1.884.950,58
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GRINSET PARTICIPAÇÕES LTDA | 39.720.543/0001-19 | 52.251.217 | R$ 45.097.599,55 |
- Sociedade
- GRINSET PARTICIPAÇÕES LTDA
- CNPJ
- 39.720.543/0001-19
- Quantidade
- 52.251.217
- Valor
- R$ 45.097.599,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.178,98
- Títulos públicos
- R$ 194.027,92
- Títulos privados
- R$ 1.884.950,58
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302874-RUA_6 | Rua Malvas, 305, - Cidade Jardim. CEP: . São Paulo - São Paulo | 1.955,79 | 1 | Matrícula nº 302.874 | 0% | Venda |
- Nome
- 302874-RUA_6
- Endereço
- Rua Malvas, 305, - Cidade Jardim. CEP: . São Paulo - São Paulo
- Área (m²)
- 1.955,79
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matrícula nº 302.874
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 184.610,15 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 184.610,15 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 184.610,15
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 184.610,15
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 184.610,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 184.610,15
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 184.610,15 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 184.610,15
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 184.610,15
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 26.389,05 | R$ 26.460,15 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 26.389,05 | R$ 26.460,15 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 26.389,05
- Financeiro
- R$ 26.460,15
- Contábil
- R$ 26.389,05
- Financeiro
- R$ 26.460,15
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 26.389,05
- Financeiro
- R$ 26.460,15
- Contábil
- R$ 26.389,05
- Financeiro
- R$ 26.460,15
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 96.683,83 | −R$ 97.805,30 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.162,60 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 21.151,37 | −R$ 26.824,90 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 177,56 | −R$ 178,80 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 124.275,36 | −R$ 124.809,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 96.683,83
- Financeiro
- −R$ 97.805,30
- Contábil
- −R$ 96.683,83
- Financeiro
- −R$ 97.805,30
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.162,60
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.162,60
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 21.151,37
- Financeiro
- −R$ 26.824,90
- Contábil
- −R$ 21.151,37
- Financeiro
- −R$ 26.824,90
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 100,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 100,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 177,56
- Financeiro
- −R$ 178,80
- Contábil
- −R$ 177,56
- Financeiro
- −R$ 178,80
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 124.275,36
- Financeiro
- −R$ 124.809,00
- Contábil
- −R$ 124.275,36
- Financeiro
- −R$ 124.809,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 86.723,84 | −R$ 98.348,85 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 86.723,84
- Financeiro
- −R$ 98.348,85
- Contábil
- R$ 86.723,84
- Financeiro
- −R$ 98.348,85
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 194.614,25
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%