Dados mensais de abril de 2026
FII SDI Log
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 16.671.412/0001-93
- Data de funcionamento
- 16/11/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTRBLCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.739.092
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 72.600.026/0001-81
- Logradouro
- Avenida Jedid Jafet
- Número do endereço
- 222
- Complemento do endereço
- Conjunto 32 Bloco B
- Bairro
- Vila Olímpia
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-065
- Telefone 1
- 11 3509-6600
- Site
- www.riobravo.com.br
- fundosimobiliarios@riobravo.com.br
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 43.509
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 726.524.475,33
- Patrimônio líquido
- R$ 620.527.993,64
- Número de cotas emitidas
- 7.739.092
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 80,18
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0674%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0012%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,2848%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,7672%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,052%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 64.069.808,27
- Disponibilidades
- R$ 10.179,40
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 64.059.628,87
Total investido
- Total investido
- R$ 619.433.635,33
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 513.067.136,52
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 427.302.469,35
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 85.764.667,17
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 106.366.498,81
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 43.021.031,73
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.357.646,36
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 38.663.385,37
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 6.609.751,93
- Taxa de administração a pagar
- R$ 418.131,15
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 912.913,10
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 97.291.883,57
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 67.216,52
- Outros valores a pagar
- R$ 696.585,42
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 105.996.481,69
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00