Dados mensais de janeiro de 2026
FII SDI Log
Versão 1Entregue em 11/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII DE RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 16.671.412/0001-93
- Data de funcionamento
- 16/11/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTRBLCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.739.092
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 72.600.026/0001-81
- Logradouro
- Avenida Jedid Jafet
- Número do endereço
- 222
- Complemento do endereço
- Conjunto 32 Bloco B
- Bairro
- Vila Olímpia
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-065
- Telefone 1
- 11 3509-6600
- Site
- www.riobravo.com.br
- fundosimobiliarios@riobravo.com.br
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/01/2026
- Número de cotistas
- 45.550
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 757.823.016,01
- Patrimônio líquido
- R$ 637.120.739,38
- Número de cotas emitidas
- 7.739.092
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 82,32
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0577%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0011%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0497%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,8949%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8452%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 43.397.472,50
- Disponibilidades
- R$ 9.333,87
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 43.388.138,63
Total investido
- Total investido
- R$ 618.827.583,26
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 512.461.084,45
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 424.600.000,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 87.861.084,45
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 106.366.498,81
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 95.597.960,25
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 3.239.140,52
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 92.358.819,73
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 5.448.876,03
- Taxa de administração a pagar
- R$ 366.714,30
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 912.913,10
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 113.299.998,13
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 673.775,07
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 120.702.276,63
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00