Dados trimestrais de junho de 2026
Trancoso FII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TRANCOSO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
- CNPJ do fundo
- 29.242.844/0001-20
- Data de funcionamento
- 03/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRFIITCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 59.010,87908776
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 29.242.844/0001-20
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Km. 114 Rod. Padre Manoel de Nóbrega
- Outras características relevantes
- terreno em Itanhaem - matrícula 198.983
- Área (m²)
- 1.047.159,29
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 85,4765%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Km. 114 Rod. Padre Manoel de Nóbrega
- Outras características relevantes
- terreno em Itanhaem - matrícula 198.982
- Área (m²)
- 177.924,41
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 14,5235%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
2 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Imóvel não possui contrato de locação vigente.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não se aplica | Não se aplica |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não se aplica
- Características contratuais
- Não se aplica
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Imóvel não possui contrato de locação vigente.
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não há contratação de seguro.
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 36.812,25
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.320,30
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 36.749,40 | −R$ 36.749,40 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 113.250,60 | R$ 113.250,60 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 150.000,00
- Financeiro
- R$ 150.000,00
- Contábil
- R$ 150.000,00
- Financeiro
- R$ 150.000,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 36.749,40
- Financeiro
- −R$ 36.749,40
- Contábil
- −R$ 36.749,40
- Financeiro
- −R$ 36.749,40
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 113.250,60
- Financeiro
- R$ 113.250,60
- Contábil
- R$ 113.250,60
- Financeiro
- R$ 113.250,60
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 113.250,60 | R$ 113.250,60 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 113.250,60
- Financeiro
- R$ 113.250,60
- Contábil
- R$ 113.250,60
- Financeiro
- R$ 113.250,60
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 29,38 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 29,38 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 29,38
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 29,38
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 29,38
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 29,38
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.057.990,35 | −R$ 1.057.990,35 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.221,67 | −R$ 12.221,67 |
| Auditoria independente | −R$ 3.184,74 | −R$ 13.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.864,16 | −R$ 7.115,15 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 10.756,51 | −R$ 3.571,68 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 4.143,06 | −R$ 4.143,06 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.705.885,39 | −R$ 7.614,93 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.802.045,88 | −R$ 1.105.656,84 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.057.990,35
- Financeiro
- −R$ 1.057.990,35
- Contábil
- −R$ 1.057.990,35
- Financeiro
- −R$ 1.057.990,35
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.221,67
- Financeiro
- −R$ 12.221,67
- Contábil
- −R$ 12.221,67
- Financeiro
- −R$ 12.221,67
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.184,74
- Financeiro
- −R$ 13.000,00
- Contábil
- −R$ 3.184,74
- Financeiro
- −R$ 13.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.864,16
- Financeiro
- −R$ 7.115,15
- Contábil
- −R$ 7.864,16
- Financeiro
- −R$ 7.115,15
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 10.756,51
- Financeiro
- −R$ 3.571,68
- Contábil
- −R$ 10.756,51
- Financeiro
- −R$ 3.571,68
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 4.143,06
- Financeiro
- −R$ 4.143,06
- Contábil
- −R$ 4.143,06
- Financeiro
- −R$ 4.143,06
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.705.885,39
- Financeiro
- −R$ 7.614,93
- Contábil
- −R$ 1.705.885,39
- Financeiro
- −R$ 7.614,93
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.802.045,88
- Financeiro
- −R$ 1.105.656,84
- Contábil
- −R$ 2.802.045,88
- Financeiro
- −R$ 1.105.656,84
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 2.688.765,90 | −R$ 992.406,24 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 2.688.765,90
- Financeiro
- −R$ 992.406,24
- Contábil
- −R$ 2.688.765,90
- Financeiro
- −R$ 992.406,24
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 1.958.209,39
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%