Dados trimestrais de junho de 2026
TNU FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TNU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 43.951.851/0001-22
- Data de funcionamento
- 22/09/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 286.640.000
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 43.951.851/0001-22
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 39233000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 11,6731% | 11,6731% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,6731%
- % das receitas do FII
- 11,6731%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,6731%
- % das receitas do FII
- 11,6731%
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 6,9897% | 6,9897% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,9897%
- % das receitas do FII
- 6,9897%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,9897%
- % das receitas do FII
- 6,9897%
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 5,1085% | 5,1085% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 15,9891% | 15,9891% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1085%
- % das receitas do FII
- 5,1085%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1085%
- % das receitas do FII
- 5,1085%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15,9891%
- % das receitas do FII
- 15,9891%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 15,9891%
- % das receitas do FII
- 15,9891%
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 36,4648% | 36,4648% |
| Prazo indeterminado | 0,0111% | 0,0111% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 36,4648%
- % das receitas do FII
- 36,4648%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 36,4648%
- % das receitas do FII
- 36,4648%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0111%
- % das receitas do FII
- 0,0111%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0111%
- % das receitas do FII
- 0,0111%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 10,06% | 10,79% |
| IPCA | 89,94% | 89,21% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,06%
- % das receitas do FII
- 10,79%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,06%
- % das receitas do FII
- 10,79%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 89,94%
- % das receitas do FII
- 89,21%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 89,94%
- % das receitas do FII
- 89,21%
- Principais características contratuais comuns
- Prazo de locação entre 60 e 120 meses, reajustado anualmente pela variação positiva do IGPM ou IPCA. O contrato de locação deve ser cumprido integralmente, sob penas de pagamento de indenização e multa por desistência da locação ou por rescisão, ou resiliçao antecipada. Para grande parte dos locatários, a garantia é obtida através de fiador, carta fiança, depósito caução ou depósito antecipado.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A locadora contratará seguro para o imóvel, considerando seu valor real e este custo será reembolsado pela locatária. Tal seguro inclui as dependências e instalações comuns, elevadores, ar condicionado, ou outros equipamentos, contemplando Riscos Operacionais e Responsabilidade Civil.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BKFD FIC FIRF CP | 26.779.976/0001-06 | 114.785,39 | R$ 259.138,10 |
- Fundo
- BKFD FIC FIRF CP
- CNPJ
- 26.779.976/0001-06
- Quantidade
- 114.785,39
- Valor
- R$ 259.138,10
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.554,89
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.749.519,18
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifício Panamerica Green Park | Av. Guido Caloi 1000, São Paulo, SP, 05802-140 | 15/04/2025 | 4.843,86 | 4 | Foram emitidos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), Série 1ª, 2ª,3ª e 4ª da 8ª ,13ª,14ª,39ª e 40ª Emissão da OPEA Securitizadora SA, adquiridos em sua totalidade Itaú. Em garantia dos pagamentos destes CRIs, foi outorgado alienação fiduciária sobre a totalidade das cotas de emissão, do imóvel do FII e a cessão de recebíbeis. | 100% | 78,78% |
- Nome
- Edifício Panamerica Green Park
- Endereço
- Av. Guido Caloi 1000, São Paulo, SP, 05802-140
- Data da alienação
- 15/04/2025
- Área (m²)
- 4.843,86
- Nº de unidades ou lojas
- 4
- Outras características relevantes
- Foram emitidos Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), Série 1ª, 2ª,3ª e 4ª da 8ª ,13ª,14ª,39ª e 40ª Emissão da OPEA Securitizadora SA, adquiridos em sua totalidade Itaú. Em garantia dos pagamentos destes CRIs, foi outorgado alienação fiduciária sobre a totalidade das cotas de emissão, do imóvel do FII e a cessão de recebíbeis.
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- % do imóvel em relação ao PL
- 78,78%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 7.177.890,55 | R$ 6.245.167,24 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 7.097.769,78 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 448.415,57 | −R$ 1.225.329,59 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 14.724.075,90 | R$ 5.019.837,65 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.177.890,55
- Financeiro
- R$ 6.245.167,24
- Contábil
- R$ 7.177.890,55
- Financeiro
- R$ 6.245.167,24
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.097.769,78
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 7.097.769,78
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 448.415,57
- Financeiro
- −R$ 1.225.329,59
- Contábil
- R$ 448.415,57
- Financeiro
- −R$ 1.225.329,59
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 14.724.075,90
- Financeiro
- R$ 5.019.837,65
- Contábil
- R$ 14.724.075,90
- Financeiro
- R$ 5.019.837,65
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 12.411.356,40 | −R$ 7.959.169,80 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 327.469,70 | R$ 77.767,13 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 12.738.826,10 | −R$ 7.881.402,67 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 12.411.356,40
- Financeiro
- −R$ 7.959.169,80
- Contábil
- −R$ 12.411.356,40
- Financeiro
- −R$ 7.959.169,80
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 327.469,70
- Financeiro
- R$ 77.767,13
- Contábil
- −R$ 327.469,70
- Financeiro
- R$ 77.767,13
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 12.738.826,10
- Financeiro
- −R$ 7.881.402,67
- Contábil
- −R$ 12.738.826,10
- Financeiro
- −R$ 7.881.402,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.985.249,80 | −R$ 2.861.565,02 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.985.249,80
- Financeiro
- −R$ 2.861.565,02
- Contábil
- R$ 1.985.249,80
- Financeiro
- −R$ 2.861.565,02
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 6.732,91 | R$ 22.692,11 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 29.519,01 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 22.786,10 | R$ 22.692,11 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 6.732,91
- Financeiro
- R$ 22.692,11
- Contábil
- −R$ 6.732,91
- Financeiro
- R$ 22.692,11
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 29.519,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 29.519,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 22.786,10
- Financeiro
- R$ 22.692,11
- Contábil
- R$ 22.786,10
- Financeiro
- R$ 22.692,11
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 83.763,32 | −R$ 82.890,48 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 212.831,65 | −R$ 185.702,90 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 9.307,04 | −R$ 9.210,06 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 18.478,61 | −R$ 20.656,66 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 323,00 | −R$ 218,04 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 324.703,62 | −R$ 298.678,14 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 83.763,32
- Financeiro
- −R$ 82.890,48
- Contábil
- −R$ 83.763,32
- Financeiro
- −R$ 82.890,48
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 212.831,65
- Financeiro
- −R$ 185.702,90
- Contábil
- −R$ 212.831,65
- Financeiro
- −R$ 185.702,90
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 9.307,04
- Financeiro
- −R$ 9.210,06
- Contábil
- −R$ 9.307,04
- Financeiro
- −R$ 9.210,06
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 18.478,61
- Financeiro
- −R$ 20.656,66
- Contábil
- −R$ 18.478,61
- Financeiro
- −R$ 20.656,66
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 323,00
- Financeiro
- −R$ 218,04
- Contábil
- −R$ 323,00
- Financeiro
- −R$ 218,04
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 324.703,62
- Financeiro
- −R$ 298.678,14
- Contábil
- −R$ 324.703,62
- Financeiro
- −R$ 298.678,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.683.332,28 | −R$ 3.137.551,05 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.683.332,28
- Financeiro
- −R$ 3.137.551,05
- Contábil
- R$ 1.683.332,28
- Financeiro
- −R$ 3.137.551,05
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 9.775.636,38
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%