Dados trimestrais de junho de 2026
TM FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TM FII - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 23.570.871/0001-46
- Data de funcionamento
- 17/12/2015
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRTMFICTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.557.498.563
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 28,4398% | 27,6944% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 5,5448% | 5,3995% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 2,9892% | 2,9109% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 5,2824% | 5,1439% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,0028% | 2,9241% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 6,0427% | 5,8843% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 9,5334% | 9,2835% |
| Acima de 36 meses | 39,1648% | 38,1382% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 28,4398%
- % das receitas do FII
- 27,6944%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 28,4398%
- % das receitas do FII
- 27,6944%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5448%
- % das receitas do FII
- 5,3995%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5448%
- % das receitas do FII
- 5,3995%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9892%
- % das receitas do FII
- 2,9109%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9892%
- % das receitas do FII
- 2,9109%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,2824%
- % das receitas do FII
- 5,1439%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,2824%
- % das receitas do FII
- 5,1439%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0028%
- % das receitas do FII
- 2,9241%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0028%
- % das receitas do FII
- 2,9241%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,0427%
- % das receitas do FII
- 5,8843%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,0427%
- % das receitas do FII
- 5,8843%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,5334%
- % das receitas do FII
- 9,2835%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,5334%
- % das receitas do FII
- 9,2835%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 39,1648%
- % das receitas do FII
- 38,1382%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 39,1648%
- % das receitas do FII
- 38,1382%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 38,2793% | 37,276% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 61,7207% | 60,1028% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 38,2793%
- % das receitas do FII
- 37,276%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 38,2793%
- % das receitas do FII
- 37,276%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 61,7207%
- % das receitas do FII
- 60,1028%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 61,7207%
- % das receitas do FII
- 60,1028%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| CONDOMINIO WT MORUMBI | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CONDOMINIO WT MORUMBI
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 131.092,8 | R$ 7.480.684,55 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 131.092,8
- Valor
- R$ 7.480.684,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.480.684,55
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 7.501.544,10 | R$ 10.227.765,26 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 52.090.000,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.080.931,92 | −R$ 1.080.931,92 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 58.510.612,18 | R$ 9.146.833,34 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.501.544,10
- Financeiro
- R$ 10.227.765,26
- Contábil
- R$ 7.501.544,10
- Financeiro
- R$ 10.227.765,26
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 52.090.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 52.090.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.080.931,92
- Financeiro
- −R$ 1.080.931,92
- Contábil
- −R$ 1.080.931,92
- Financeiro
- −R$ 1.080.931,92
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 58.510.612,18
- Financeiro
- R$ 9.146.833,34
- Contábil
- R$ 58.510.612,18
- Financeiro
- R$ 9.146.833,34
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 58.510.612,18 | R$ 9.146.833,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 58.510.612,18
- Financeiro
- R$ 9.146.833,34
- Contábil
- R$ 58.510.612,18
- Financeiro
- R$ 9.146.833,34
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 201.922,00 | R$ 201.922,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 30.337,63 | −R$ 30.337,63 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 171.584,37 | R$ 171.584,37 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 201.922,00
- Financeiro
- R$ 201.922,00
- Contábil
- R$ 201.922,00
- Financeiro
- R$ 201.922,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 30.337,63
- Financeiro
- −R$ 30.337,63
- Contábil
- −R$ 30.337,63
- Financeiro
- −R$ 30.337,63
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 171.584,37
- Financeiro
- R$ 171.584,37
- Contábil
- R$ 171.584,37
- Financeiro
- R$ 171.584,37
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 177.548,55 | −R$ 177.548,55 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 27.197,80 | −R$ 1.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.159,25 | −R$ 10.371,74 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 7.142,86 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 216.190,04 | −R$ 216.190,04 |
| solution | −R$ 435.238,50 | −R$ 405.410,33 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 177.548,55
- Financeiro
- −R$ 177.548,55
- Contábil
- −R$ 177.548,55
- Financeiro
- −R$ 177.548,55
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 27.197,80
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
- Contábil
- −R$ 27.197,80
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.159,25
- Financeiro
- −R$ 10.371,74
- Contábil
- −R$ 7.159,25
- Financeiro
- −R$ 10.371,74
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 7.142,86
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 7.142,86
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 216.190,04
- Financeiro
- −R$ 216.190,04
- Contábil
- −R$ 216.190,04
- Financeiro
- −R$ 216.190,04
solution
- Contábil
- −R$ 435.238,50
- Financeiro
- −R$ 405.410,33
- Contábil
- −R$ 435.238,50
- Financeiro
- −R$ 405.410,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 58.246.958,05 | R$ 8.913.007,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 58.246.958,05
- Financeiro
- R$ 8.913.007,38
- Contábil
- R$ 58.246.958,05
- Financeiro
- R$ 8.913.007,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.914.200,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.418.490,20
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 495.710,01
- Rendimentos declarados
- R$ 9.914.200,21
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.446.602,58
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 467.597,63
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%