Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 68,8 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 4,67 mi

Valores a receber

R$ 5,4 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 73,4 mi

Passivo

R$ 50,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 23,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 50,2 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 1,36 mi

Outros valores a pagar

R$ 48,9 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,84%

Rentabilidade patrimonial

−0,84%

Valor patrimonial por cota

R$ 637,79

Patrimônio líquido

R$ 23,2 mi

Cotistas

19

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 1,34 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

19 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Semestral (mínimo 95% dos lucros apurados em regime de caixa, com possibilidade de antecipações mensais a critério da Administradora).

Gestoras podem reter até 5% dos lucros semestrais para provisionar despesas extraordinárias dos Ativos da Classe.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,56% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,91%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

2,8% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Alterações tributárias que comprometam a isenção de IR
• Conflito de interesses
• Desenquadramento da Política de Investimento
• Inadimplência de Cotistas em Chamadas de Capital
• Patrimônio Líquido negativo
• Substituição de Prestadores de Serviços Essenciais

27/07/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

21/11/2025

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 40 entregas, desde junho de 2024: 33 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

54.564.113/0001-49

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

14/06/2024

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

ORIZ REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (tishman-speyer-jardins-fii-oriz-xp-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 19 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.