Dados trimestrais de junho de 2026
TG Renda Urbana Master FII RL
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII TG RENDA URBANA MASTER
- CNPJ do fundo
- 60.551.924/0001-08
- Data de funcionamento
- 25/04/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0O92CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.195.829
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 24/04/2030
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 60.551.924/0001-08
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
15 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 3,1229% | 3,1229% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 10,0919% | 10,0919% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,4285% | 0,4285% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,2405% | 0,2405% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,3292% | 2,3292% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 8,0979% | 8,0979% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 2,4306% | 2,4306% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 1,3543% | 1,3543% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 4,3848% | 4,3848% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,397% | 0,397% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 1,0262% | 1,0262% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 4,6907% | 4,6907% |
| Acima de 36 meses | 55,3603% | 55,3603% |
| Prazo indeterminado | 6,0452% | 6,0452% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,1229%
- % das receitas do FII
- 3,1229%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,1229%
- % das receitas do FII
- 3,1229%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,0919%
- % das receitas do FII
- 10,0919%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 10,0919%
- % das receitas do FII
- 10,0919%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,4285%
- % das receitas do FII
- 0,4285%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,4285%
- % das receitas do FII
- 0,4285%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2405%
- % das receitas do FII
- 0,2405%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,2405%
- % das receitas do FII
- 0,2405%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3292%
- % das receitas do FII
- 2,3292%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3292%
- % das receitas do FII
- 2,3292%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,0979%
- % das receitas do FII
- 8,0979%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,0979%
- % das receitas do FII
- 8,0979%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4306%
- % das receitas do FII
- 2,4306%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4306%
- % das receitas do FII
- 2,4306%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3543%
- % das receitas do FII
- 1,3543%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,3543%
- % das receitas do FII
- 1,3543%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,3848%
- % das receitas do FII
- 4,3848%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,3848%
- % das receitas do FII
- 4,3848%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,397%
- % das receitas do FII
- 0,397%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,397%
- % das receitas do FII
- 0,397%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0262%
- % das receitas do FII
- 1,0262%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,0262%
- % das receitas do FII
- 1,0262%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,6907%
- % das receitas do FII
- 4,6907%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,6907%
- % das receitas do FII
- 4,6907%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 55,3603%
- % das receitas do FII
- 55,3603%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 55,3603%
- % das receitas do FII
- 55,3603%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,0452%
- % das receitas do FII
- 6,0452%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,0452%
- % das receitas do FII
- 6,0452%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 82,7% | 82,7% |
| IPCA | 17,3% | 17,3% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 82,7%
- % das receitas do FII
- 82,7%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 82,7%
- % das receitas do FII
- 82,7%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,3%
- % das receitas do FII
- 17,3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,3%
- % das receitas do FII
- 17,3%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos são, em sua maioria, típicos, com reajustes anuais indexados ao IPCA e/ou IGP-M. Como garantia contratual, adota-se uma modalidade por contrato, que pode variar entre fiança e título de capitalização, correspondente ao valor de quatro aluguéis mensais acrescidos de encargos. Entre as cláusulas padrão, destacam-se as disposições sobre o uso e a destinação do imóvel, as medidas em caso de inadimplência, as condições para rescisão contratual, os encargos acessórios e o cumprimento das normas condominiais aplicáveis a cada unidade imobiliária.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (15)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Atibaia - Lago | N/A |
| Bragança Paulista - Lago Sul | N/A |
| Campinas - Chácara Primavera | N/A |
| Campinas - Parque Prado | N/A |
| Cotia - Pátio Cotia | N/A |
| Embu das Artes - Elias Yazbek | N/A |
| Indaiatuba - Parque Ecológico | N/A |
| Jacareí - Centro | N/A |
| Jacareí - Villa Branca | N/A |
| Paulínia - Jardim América | N/A |
| Santo André - Pirelli | N/A |
| São José dos Campos - Urbanova | N/A |
| São Paulo - Ellis Maas | N/A |
| São Paulo - Jardim das Perdizes | N/A |
| Pernambucanas - São Leopoldo | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Atibaia - Lago
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Bragança Paulista - Lago Sul
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Campinas - Chácara Primavera
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Campinas - Parque Prado
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Cotia - Pátio Cotia
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Embu das Artes - Elias Yazbek
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Indaiatuba - Parque Ecológico
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Jacareí - Centro
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Jacareí - Villa Branca
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Paulínia - Jardim América
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Santo André - Pirelli
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- São José dos Campos - Urbanova
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- São Paulo - Ellis Maas
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- São Paulo - Jardim das Perdizes
- Características contratuais
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Pernambucanas - São Leopoldo
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- No que se refere à contratação de seguros, a administradora dos imóveis conta com um comitê de risco responsável por definir os critérios e premissas para as coberturas e valores segurados, tanto para o seguro de Responsabilidade Civil quanto para o seguro de Riscos Nomeados. Após essa etapa, inicia-se a cotação junto a empresas renomadas no mercado e seguradoras de primeira linha.
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LQPSPE EMP SPE | 52.780.189/0001-86 | 8.318.384 | R$ 19.400.000,00 |
- Sociedade
- LQPSPE EMP SPE
- CNPJ
- 52.780.189/0001-86
- Quantidade
- 8.318.384
- Valor
- R$ 19.400.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.634,77 | R$ 5.540.145,43 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 1.634,77
- Valor
- R$ 5.540.145,43
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.540.145,43
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pernambucanas - Goiânia | Avenida Anhanguera, 5.332, Goiânia, Goiás | 15/05/2026 | 2.696 | 1 | Valor de venda de R$ 11.300.000,00 com pagamento à vista | 3,6% | 3,57% |
- Nome
- Pernambucanas - Goiânia
- Endereço
- Avenida Anhanguera, 5.332, Goiânia, Goiás
- Data da alienação
- 15/05/2026
- Área (m²)
- 2.696
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Valor de venda de R$ 11.300.000,00 com pagamento à vista
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,6%
- % do imóvel em relação ao PL
- 3,57%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 11.300.000,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | −R$ 6.542.468,06 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 4.757.531,94 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 11.300.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 11.300.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- −R$ 6.542.468,06
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.542.468,06
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 4.757.531,94
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.757.531,94
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.585.722,71 | R$ 6.626.000,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 26.652,94 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 5.212.004,43 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 50.235.596,78 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 1.735.201,28 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 55.059.465,27 | R$ 11.838.004,43 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.585.722,71
- Financeiro
- R$ 6.626.000,00
- Contábil
- R$ 6.585.722,71
- Financeiro
- R$ 6.626.000,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 26.652,94
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 26.652,94
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 5.212.004,43
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 5.212.004,43
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 50.235.596,78
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 50.235.596,78
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.735.201,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.735.201,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 55.059.465,27
- Financeiro
- R$ 11.838.004,43
- Contábil
- R$ 55.059.465,27
- Financeiro
- R$ 11.838.004,43
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.164.987,28 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.164.987,28 | R$ 250.000,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 250.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 250.000,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.164.987,28
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.164.987,28
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.164.987,28
- Financeiro
- R$ 250.000,00
- Contábil
- R$ 3.164.987,28
- Financeiro
- R$ 250.000,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 62.981.984,49 | R$ 12.088.004,43 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 62.981.984,49
- Financeiro
- R$ 12.088.004,43
- Contábil
- R$ 62.981.984,49
- Financeiro
- R$ 12.088.004,43
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 195.065,19 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 195.065,19 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 195.065,19 | R$ 195.065,19 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 195.065,19
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 195.065,19
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 195.065,19
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 195.065,19
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 195.065,19
- Financeiro
- R$ 195.065,19
- Contábil
- R$ 195.065,19
- Financeiro
- R$ 195.065,19
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 367.676,13 | −R$ 502.848,24 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 17.528,65 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 22.507,61 | −R$ 61.270,71 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 937,31 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 916.420,39 | −R$ 826.861,67 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.325.070,09 | −R$ 1.390.980,62 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 367.676,13
- Financeiro
- −R$ 502.848,24
- Contábil
- −R$ 367.676,13
- Financeiro
- −R$ 502.848,24
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 17.528,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 17.528,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 22.507,61
- Financeiro
- −R$ 61.270,71
- Contábil
- −R$ 22.507,61
- Financeiro
- −R$ 61.270,71
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 937,31
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 937,31
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 916.420,39
- Financeiro
- −R$ 826.861,67
- Contábil
- −R$ 916.420,39
- Financeiro
- −R$ 826.861,67
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.325.070,09
- Financeiro
- −R$ 1.390.980,62
- Contábil
- −R$ 1.325.070,09
- Financeiro
- −R$ 1.390.980,62
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 61.851.979,59 | R$ 10.892.089,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 61.851.979,59
- Financeiro
- R$ 10.892.089,00
- Contábil
- R$ 61.851.979,59
- Financeiro
- R$ 10.892.089,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 16.820.770,12
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 15.979.731,61
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 840.717,52
- Rendimentos declarados
- R$ 16.820.449,13
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 13.457.149,82
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.363.299,31
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9981%