Dados trimestrais de março de 2026
TG Renda Urbana Master FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG RENDA URBANA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 60.551.924/0001-08
- Data de funcionamento
- 25/04/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0O92CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.195.829
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 24/04/2030
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 60.551.924/0001-08
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
16 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 2,0133% | 2,0133% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 3,6065% | 3,6065% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 9,3567% | 9,3567% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,3792% | 0,3792% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0,5619% | 0,5619% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 1,8604% | 1,8604% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 7,7869% | 7,7869% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 2,2206% | 2,2206% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,2587% | 2,2587% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 4,1216% | 4,1216% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,3685% | 0,3685% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,933% | 0,933% |
| Acima de 36 meses | 55,2353% | 55,2353% |
| Prazo indeterminado | 9,2974% | 9,2974% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0133%
- % das receitas do FII
- 2,0133%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0133%
- % das receitas do FII
- 2,0133%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,6065%
- % das receitas do FII
- 3,6065%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,6065%
- % das receitas do FII
- 3,6065%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,3567%
- % das receitas do FII
- 9,3567%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,3567%
- % das receitas do FII
- 9,3567%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3792%
- % das receitas do FII
- 0,3792%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3792%
- % das receitas do FII
- 0,3792%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,5619%
- % das receitas do FII
- 0,5619%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,5619%
- % das receitas do FII
- 0,5619%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8604%
- % das receitas do FII
- 1,8604%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,8604%
- % das receitas do FII
- 1,8604%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,7869%
- % das receitas do FII
- 7,7869%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,7869%
- % das receitas do FII
- 7,7869%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2206%
- % das receitas do FII
- 2,2206%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2206%
- % das receitas do FII
- 2,2206%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2587%
- % das receitas do FII
- 2,2587%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,2587%
- % das receitas do FII
- 2,2587%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1216%
- % das receitas do FII
- 4,1216%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,1216%
- % das receitas do FII
- 4,1216%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3685%
- % das receitas do FII
- 0,3685%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3685%
- % das receitas do FII
- 0,3685%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,933%
- % das receitas do FII
- 0,933%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,933%
- % das receitas do FII
- 0,933%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 55,2353%
- % das receitas do FII
- 55,2353%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 55,2353%
- % das receitas do FII
- 55,2353%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,2974%
- % das receitas do FII
- 9,2974%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,2974%
- % das receitas do FII
- 9,2974%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 75,7% | 75,7% |
| IPCA | 24,3% | 24,3% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 75,7%
- % das receitas do FII
- 75,7%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 75,7%
- % das receitas do FII
- 75,7%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 24,3%
- % das receitas do FII
- 24,3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 24,3%
- % das receitas do FII
- 24,3%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos são, em sua maioria, típicos, com reajustes anuais indexados ao IPCA e/ou IGP-M. Como garantia contratual, adota-se uma modalidade por contrato, que pode variar entre fiança e título de capitalização, correspondente ao valor de quatro aluguéis mensais acrescidos de encargos. Entre as cláusulas padrão, destacam-se as disposições sobre o uso e a destinação do imóvel, as medidas em caso de inadimplência, as condições para rescisão contratual, os encargos acessórios e o cumprimento das normas condominiais aplicáveis a cada unidade imobiliária.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- No que se refere à contratação de seguros, a administradora dos imóveis conta com um comitê de risco responsável por definir os critérios e premissas para as coberturas e valores segurados, tanto para o seguro de Responsabilidade Civil quanto para o seguro de Riscos Nomeados. Após essa etapa, inicia-se a cotação junto a empresas renomadas no mercado e seguradoras de primeira linha.
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LQPSPE EMP SPE | 52.780.189/0001-86 | 8.318.384 | R$ 16.485.012,72 |
- Sociedade
- LQPSPE EMP SPE
- CNPJ
- 52.780.189/0001-86
- Quantidade
- 8.318.384
- Valor
- R$ 16.485.012,72
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.409,1931171992 | R$ 4.624.938,41 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 1.409,1931171992
- Valor
- R$ 4.624.938,41
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.624.938,41
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.290.566,32 | R$ 6.280.000,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 454.472,49 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 413.357,48 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.877.208,84 | R$ 6.734.472,49 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.290.566,32
- Financeiro
- R$ 6.280.000,00
- Contábil
- R$ 6.290.566,32
- Financeiro
- R$ 6.280.000,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 454.472,49
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 454.472,49
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 413.357,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 413.357,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.877.208,84
- Financeiro
- R$ 6.734.472,49
- Contábil
- R$ 5.877.208,84
- Financeiro
- R$ 6.734.472,49
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 114.987,28 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 114.987,28 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 114.987,28
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 114.987,28
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 114.987,28
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 114.987,28
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.877.208,84 | R$ 6.849.459,77 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.877.208,84
- Financeiro
- R$ 6.849.459,77
- Contábil
- R$ 5.877.208,84
- Financeiro
- R$ 6.849.459,77
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 115.646,71 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 111.804,78 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 111.804,78 | R$ 115.646,71 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 115.646,71
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 115.646,71
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 111.804,78
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 111.804,78
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 111.804,78
- Financeiro
- R$ 115.646,71
- Contábil
- R$ 111.804,78
- Financeiro
- R$ 115.646,71
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 505.536,39 | −R$ 494.327,91 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 17.528,66 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 9.585,29 | −R$ 9.474,95 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 296.702,45 | −R$ 532.622,50 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 829.352,79 | −R$ 1.036.425,36 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 505.536,39
- Financeiro
- −R$ 494.327,91
- Contábil
- −R$ 505.536,39
- Financeiro
- −R$ 494.327,91
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 17.528,66
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 17.528,66
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 9.585,29
- Financeiro
- −R$ 9.474,95
- Contábil
- −R$ 9.585,29
- Financeiro
- −R$ 9.474,95
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 296.702,45
- Financeiro
- −R$ 532.622,50
- Contábil
- −R$ 296.702,45
- Financeiro
- −R$ 532.622,50
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 829.352,79
- Financeiro
- −R$ 1.036.425,36
- Contábil
- −R$ 829.352,79
- Financeiro
- −R$ 1.036.425,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.159.660,83 | R$ 5.928.681,12 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.159.660,83
- Financeiro
- R$ 5.928.681,12
- Contábil
- R$ 5.159.660,83
- Financeiro
- R$ 5.928.681,12
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.928.681,12
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.632.247,06
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 196.392,37
- Rendimentos declarados
- R$ 5.435.854,69
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.480.267,85
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.955.586,84
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 91,6874%