Dados trimestrais de junho de 2026
TG Renda Imobiliária FII RL
Versão 1Entregue em 11/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII TG RENDA IMOBILIÁRIA
- CNPJ do fundo
- 44.625.657/0001-10
- Data de funcionamento
- 05/04/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0BRYCTF015
- Quantidade de cotas emitidas
- 94.344.684,9160988
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 44.625.657/0001-10
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 1.885.492 | R$ 18.798.355,24 |
| SNME11 | 52.227.760/0001-30 | 574.175 | R$ 5.397.245,00 |
| BLUE SEC FII | 53.095.823/0001-04 | 300.000 | R$ 29.282.131,62 |
| FII XP GRUPO CARNAÚBA - SUBCLASSE C | 51.385.048/0001-04 | 2.704 | R$ 2.969.244,63 |
- Fundo
- CPSH11
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 1.885.492
- Valor
- R$ 18.798.355,24
- Fundo
- SNME11
- CNPJ
- 52.227.760/0001-30
- Quantidade
- 574.175
- Valor
- R$ 5.397.245,00
- Fundo
- BLUE SEC FII
- CNPJ
- 53.095.823/0001-04
- Quantidade
- 300.000
- Valor
- R$ 29.282.131,62
- Fundo
- FII XP GRUPO CARNAÚBA - SUBCLASSE C
- CNPJ
- 51.385.048/0001-04
- Quantidade
- 2.704
- Valor
- R$ 2.969.244,63
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (81)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2149334 | 48.415.978/0001-40 | 5 | 4 | 2.100 | R$ 2.162.766,82 |
| RBCAPITALRES - 23F2433792 | 2773542000122 | 172 | 1 | 8.195 | R$ 5.405.338,27 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511 | 12.130.744/0001-00 | 6 | 2 | 7.670 | R$ 6.385.820,63 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2827548 | 25.005.683/0001-09 | 142 | 2 | 14.526 | R$ 15.533.814,69 |
| RBCAPITALRES - 23G1149794 | 2773542000122 | 161 | 2 | 10.483 | R$ 7.620.811,31 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25J4157736 | 10.608.405/0001-60 | 63 | 1 | 60.000 | R$ 61.089.159,50 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L2327181 | 8769451000108 | 172 | 1 | 15.015 | R$ 12.081.269,97 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1584241 | 8769451000108 | 175 | 3 | 4.606 | R$ 4.982.958,52 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D0770386 | 25.005.683/0001-09 | 129 | 2 | 75.855 | R$ 20.130.591,73 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20H0695880 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 3.445 | R$ 2.411.175,10 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22D0059915 | 8769451000108 | 4 | 448 | 9.942 | R$ 3.291.959,11 |
| Forte Securitizadora SA - 20F0851407 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 431 | 1.500 | R$ 440.123,57 |
| Forte Securitizadora SA - 20F0851410 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 437 | 750 | R$ 240.536,81 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23E1079719 | 12.130.744/0001-00 | 123 | 2 | 5.700 | R$ 6.927.615,83 |
| RBCAPITALRES - 25G3880147 | 2773542000122 | 427 | 6 | 4.230 | R$ 4.773.200,50 |
| HABITASEC SECURITIZADORA - 25J5539575 | 9304427000158 | 96 | 1 | 6.450 | R$ 5.972.613,06 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25G4316892 | 48.415.978/0001-40 | 36 | 1 | 2.300 | R$ 2.149.890,53 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24J6528675 | 8769451000108 | 175 | 5 | 1.200 | R$ 1.247.890,27 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2149145 | 48.415.978/0001-40 | 5 | 2 | 3.100 | R$ 3.311.731,55 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2146614 | 48.415.978/0001-40 | 5 | 1 | 3.000 | R$ 3.209.554,11 |
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2149334
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 5
- Série
- 4
- Quantidade
- 2.100
- Valor
- R$ 2.162.766,82
- Companhia
- RBCAPITALRES - 23F2433792
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 172
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.195
- Valor
- R$ 5.405.338,27
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 6
- Série
- 2
- Quantidade
- 7.670
- Valor
- R$ 6.385.820,63
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2827548
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 142
- Série
- 2
- Quantidade
- 14.526
- Valor
- R$ 15.533.814,69
- Companhia
- RBCAPITALRES - 23G1149794
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 161
- Série
- 2
- Quantidade
- 10.483
- Valor
- R$ 7.620.811,31
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25J4157736
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 63
- Série
- 1
- Quantidade
- 60.000
- Valor
- R$ 61.089.159,50
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L2327181
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 172
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.015
- Valor
- R$ 12.081.269,97
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1584241
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 175
- Série
- 3
- Quantidade
- 4.606
- Valor
- R$ 4.982.958,52
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D0770386
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 129
- Série
- 2
- Quantidade
- 75.855
- Valor
- R$ 20.130.591,73
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20H0695880
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 1
- Série
- 85
- Quantidade
- 3.445
- Valor
- R$ 2.411.175,10
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22D0059915
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 448
- Quantidade
- 9.942
- Valor
- R$ 3.291.959,11
- Companhia
- Forte Securitizadora SA - 20F0851407
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 431
- Quantidade
- 1.500
- Valor
- R$ 440.123,57
- Companhia
- Forte Securitizadora SA - 20F0851410
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 437
- Quantidade
- 750
- Valor
- R$ 240.536,81
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23E1079719
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 123
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.700
- Valor
- R$ 6.927.615,83
- Companhia
- RBCAPITALRES - 25G3880147
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 427
- Série
- 6
- Quantidade
- 4.230
- Valor
- R$ 4.773.200,50
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA - 25J5539575
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 96
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.450
- Valor
- R$ 5.972.613,06
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25G4316892
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 36
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.300
- Valor
- R$ 2.149.890,53
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24J6528675
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 175
- Série
- 5
- Quantidade
- 1.200
- Valor
- R$ 1.247.890,27
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2149145
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 5
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.100
- Valor
- R$ 3.311.731,55
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2146614
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 5
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.209.554,11
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TGRI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 52.230.849/0001-55 | 140.000.000 | R$ 151.775.121,51 |
- Sociedade
- TGRI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
- CNPJ
- 52.230.849/0001-55
- Quantidade
- 140.000.000
- Valor
- R$ 151.775.121,51
FIDC (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CREDITO IMOBILIARIO BL FIDC - MEZ B | 61.794.035/0001-34 | 12.500 | R$ 12.875.373,34 |
| CREDITO IMOBILIARIO BL FIDC - SUB | 61.794.035/0001-34 | 7.102.061 | R$ 3.101.818,96 |
- Fundo
- CREDITO IMOBILIARIO BL FIDC - MEZ B
- CNPJ
- 61.794.035/0001-34
- Quantidade
- 12.500
- Valor
- R$ 12.875.373,34
- Fundo
- CREDITO IMOBILIARIO BL FIDC - SUB
- CNPJ
- 61.794.035/0001-34
- Quantidade
- 7.102.061
- Valor
- R$ 3.101.818,96
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 35.769,73 | R$ 121.221.464,38 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 35.769,73
- Valor
- R$ 121.221.464,38
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA TRUST | 36.113.876/0001-91 | SWAP | 6 | −R$ 9.031.395,78 |
- Emissor
- OLIVEIRA TRUST
- CNPJ
- 36.113.876/0001-91
- Nome do ativo
- SWAP
- Quantidade
- 6
- Valor
- −R$ 9.031.395,78
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,01
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 121.221.464,38
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 18.738.268,52 | R$ 29.720.914,73 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.603.311,65 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.638,72 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 21.337.941,45 | R$ 29.720.914,73 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 18.738.268,52
- Financeiro
- R$ 29.720.914,73
- Contábil
- R$ 18.738.268,52
- Financeiro
- R$ 29.720.914,73
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.603.311,65
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.603.311,65
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.638,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.638,72
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 21.337.941,45
- Financeiro
- R$ 29.720.914,73
- Contábil
- R$ 21.337.941,45
- Financeiro
- R$ 29.720.914,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 21.337.941,45 | R$ 29.720.914,73 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 21.337.941,45
- Financeiro
- R$ 29.720.914,73
- Contábil
- R$ 21.337.941,45
- Financeiro
- R$ 29.720.914,73
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 4.872.597,37 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 4.872.597,37 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.872.597,37 | R$ 4.872.597,37 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 4.872.597,37
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 4.872.597,37
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.872.597,37
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 4.872.597,37
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.872.597,37
- Financeiro
- R$ 4.872.597,37
- Contábil
- R$ 4.872.597,37
- Financeiro
- R$ 4.872.597,37
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.668.905,54 | −R$ 3.857.439,41 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.859,45 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 79.551,54 | −R$ 108.492,22 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | −R$ 948.542,86 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.755.316,53 | −R$ 4.914.474,49 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.668.905,54
- Financeiro
- −R$ 3.857.439,41
- Contábil
- −R$ 3.668.905,54
- Financeiro
- −R$ 3.857.439,41
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.859,45
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.859,45
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 79.551,54
- Financeiro
- −R$ 108.492,22
- Contábil
- −R$ 79.551,54
- Financeiro
- −R$ 108.492,22
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 948.542,86
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 948.542,86
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.755.316,53
- Financeiro
- −R$ 4.914.474,49
- Contábil
- −R$ 3.755.316,53
- Financeiro
- −R$ 4.914.474,49
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 22.455.222,29 | R$ 29.679.037,61 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 22.455.222,29
- Financeiro
- R$ 29.679.037,61
- Contábil
- R$ 22.455.222,29
- Financeiro
- R$ 29.679.037,61
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 53.273.183,53
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 50.609.524,35
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 2.452.175,16
- Rendimentos declarados
- R$ 53.061.699,51
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 42.972.177,56
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 10.089.521,95
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,603%