Dados trimestrais de dezembro de 2025
TG Renda Imobiliária FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII TG RENDA IMOBILIÁRIA
- CNPJ do fundo
- 44.625.657/0001-10
- Data de funcionamento
- 05/04/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0BRYCTF015
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.881.322,32513479
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 44.625.657/0001-10
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BLUE SEC FII | 53.095.823/0001-04 | 150.000 | R$ 14.654.962,47 |
- Fundo
- BLUE SEC FII
- CNPJ
- 53.095.823/0001-04
- Quantidade
- 150.000
- Valor
- R$ 14.654.962,47
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (41)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 448 | 2.443 | R$ 853.073,45 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 23 | 2 | 529 | R$ 390.897,99 |
| Forte Securitizadora SA | 12.979.898/0001-70 | 1 | 519 | 2.000 | R$ 1.391.238,74 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 28 | 2 | 4.115 | R$ 2.045.781,05 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 16 | 2 | 8.507 | R$ 5.833.136,78 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 132 | 1 | 9.312 | R$ 7.758.393,74 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 236 | 1 | 1.695 | R$ 2.011.135,94 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 121 | 6 | 15.746 | R$ 16.337.544,45 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 121 | 3 | 7.870 | R$ 8.380.156,51 |
| RBCAPITALRES | 2773542000122 | 1 | 474 | 5.000 | R$ 3.211.693,03 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 403 | 2.999 | R$ 991.261,88 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 320 | 6.621 | R$ 2.177.995,89 |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 1 | 46 | 7.500 | R$ 4.094.442,19 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 172 | 1 | 5.600 | R$ 4.350.101,26 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 259 | 10.000 | R$ 9.612.723,06 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 23 | 1 | 11.745 | R$ 9.178.825,41 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 260 | 5.500 | R$ 5.084.246,63 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 261 | 5.500 | R$ 5.084.244,78 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 129 | 2 | 53.000 | R$ 13.606.708,07 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 123 | 2 | 5.050 | R$ 5.788.932,62 |
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 448
- Quantidade
- 2.443
- Valor
- R$ 853.073,45
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 23
- Série
- 2
- Quantidade
- 529
- Valor
- R$ 390.897,99
- Companhia
- Forte Securitizadora SA
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 519
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.391.238,74
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 28
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.115
- Valor
- R$ 2.045.781,05
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 8.507
- Valor
- R$ 5.833.136,78
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 132
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.312
- Valor
- R$ 7.758.393,74
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 236
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.695
- Valor
- R$ 2.011.135,94
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 121
- Série
- 6
- Quantidade
- 15.746
- Valor
- R$ 16.337.544,45
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 121
- Série
- 3
- Quantidade
- 7.870
- Valor
- R$ 8.380.156,51
- Companhia
- RBCAPITALRES
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 474
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 3.211.693,03
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 403
- Quantidade
- 2.999
- Valor
- R$ 991.261,88
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 320
- Quantidade
- 6.621
- Valor
- R$ 2.177.995,89
- Companhia
- OURINVEST SECURITIZADORA SA
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 46
- Quantidade
- 7.500
- Valor
- R$ 4.094.442,19
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 172
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.600
- Valor
- R$ 4.350.101,26
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 259
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 9.612.723,06
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.745
- Valor
- R$ 9.178.825,41
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 260
- Quantidade
- 5.500
- Valor
- R$ 5.084.246,63
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 261
- Quantidade
- 5.500
- Valor
- R$ 5.084.244,78
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 129
- Série
- 2
- Quantidade
- 53.000
- Valor
- R$ 13.606.708,07
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 123
- Série
- 2
- Quantidade
- 5.050
- Valor
- R$ 5.788.932,62
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TGRI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 52.230.849/0001-55 | 100.000.000 | R$ 124.121.097,18 |
- Sociedade
- TGRI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
- CNPJ
- 52.230.849/0001-55
- Quantidade
- 100.000.000
- Valor
- R$ 124.121.097,18
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 2.615,3412978224 | R$ 8.303.278,27 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 2.615,3412978224
- Valor
- R$ 8.303.278,27
Outros ativos financeiros (7)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RBCAPITALRES | 2773542000122 | COMPROMISSADA | −14.340 | −R$ 5.834.341,62 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | COMPROMISSADA | −11.745 | −R$ 4.828.853,92 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | COMPROMISSADA | −5.220 | −R$ 2.512.018,13 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | COMPROMISSADA | −2.443 | −R$ 446.293,52 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | COMPROMISSADA | −5.500 | −R$ 2.540.299,18 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | COMPROMISSADA | −10.000 | −R$ 4.802.912,65 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | COMPROMISSADA | −5.500 | −R$ 2.540.299,18 |
- Emissor
- RBCAPITALRES
- CNPJ
- 2773542000122
- Nome do ativo
- COMPROMISSADA
- Quantidade
- −14.340
- Valor
- −R$ 5.834.341,62
- Emissor
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Nome do ativo
- COMPROMISSADA
- Quantidade
- −11.745
- Valor
- −R$ 4.828.853,92
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- COMPROMISSADA
- Quantidade
- −5.220
- Valor
- −R$ 2.512.018,13
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- COMPROMISSADA
- Quantidade
- −2.443
- Valor
- −R$ 446.293,52
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- COMPROMISSADA
- Quantidade
- −5.500
- Valor
- −R$ 2.540.299,18
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- COMPROMISSADA
- Quantidade
- −10.000
- Valor
- −R$ 4.802.912,65
- Emissor
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Nome do ativo
- COMPROMISSADA
- Quantidade
- −5.500
- Valor
- −R$ 2.540.299,18
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.303.278,27
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.703.472,01 | R$ 11.817.762,89 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 16.732.105,40 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 22.435.577,41 | R$ 11.817.762,89 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.703.472,01
- Financeiro
- R$ 11.817.762,89
- Contábil
- R$ 5.703.472,01
- Financeiro
- R$ 11.817.762,89
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 16.732.105,40
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 16.732.105,40
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 22.435.577,41
- Financeiro
- R$ 11.817.762,89
- Contábil
- R$ 22.435.577,41
- Financeiro
- R$ 11.817.762,89
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 22.435.577,41 | R$ 11.817.762,89 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 22.435.577,41
- Financeiro
- R$ 11.817.762,89
- Contábil
- R$ 22.435.577,41
- Financeiro
- R$ 11.817.762,89
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 207.943,05 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 211.434,51 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 211.434,51 | R$ 207.943,05 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 207.943,05
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 207.943,05
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 211.434,51
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 211.434,51
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 211.434,51
- Financeiro
- R$ 207.943,05
- Contábil
- R$ 211.434,51
- Financeiro
- R$ 207.943,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.197.744,04 | −R$ 1.207.779,48 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 79.414,53 | −R$ 72.303,21 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 34.238,10 | −R$ 23.836,63 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | −R$ 381.641,81 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.311.396,67 | −R$ 1.685.561,13 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.197.744,04
- Financeiro
- −R$ 1.207.779,48
- Contábil
- −R$ 1.197.744,04
- Financeiro
- −R$ 1.207.779,48
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 79.414,53
- Financeiro
- −R$ 72.303,21
- Contábil
- −R$ 79.414,53
- Financeiro
- −R$ 72.303,21
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 34.238,10
- Financeiro
- −R$ 23.836,63
- Contábil
- −R$ 34.238,10
- Financeiro
- −R$ 23.836,63
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 381.641,81
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 381.641,81
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.311.396,67
- Financeiro
- −R$ 1.685.561,13
- Contábil
- −R$ 1.311.396,67
- Financeiro
- −R$ 1.685.561,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 21.335.615,25 | R$ 10.340.144,81 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 21.335.615,25
- Financeiro
- R$ 10.340.144,81
- Contábil
- R$ 21.335.615,25
- Financeiro
- R$ 10.340.144,81
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 19.197.137,34
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 18.237.280,47
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.206.005,03
- Rendimentos declarados
- R$ 19.443.285,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 15.641.709,18
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.801.576,32
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,2822%