tg-eurogarden-master-fii-rl identifica TG Eurogarden Master FII RL, um FII registrado na CVM. O fundo ainda não é negociado em bolsa. Gestora: TG CORE ASSET LTDA. TG Eurogarden Master FII RL: imóveis, contratos, resultado e obrigações.
TG Eurogarden Master FII RL
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 100% do total investido.
Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 3,72 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 3,53 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95,1% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 151,1 mi, está em recebíveis imobiliários.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 135,6 mi |
| Valores a receber | R$ 5,74 mi |
- Liquidez
- R$ 135,6 mi
- Valores a receber
- R$ 5,74 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 292,5 mi |
| Passivo | R$ 6,51 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 286,0 mi |
- Ativo total
- R$ 292,5 mi
- Passivo
- R$ 6,51 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 286,0 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 6,51 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 230,8 mil |
| Instrumentos financeiros derivativos | R$ 6,24 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 42,6 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 230,8 mil
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 6,24 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 42,6 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
1 posição em CRI/CRA de 1 emissor; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E2277421 | 1 | R$ 127,2 mi | 100% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E2277421
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 127,2 mi
- Do investido
- 100%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 4 meses informados, 8 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
2,28%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,66% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,66% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,44 |
| Patrimônio líquido | R$ 286,0 mi |
| Cotistas | 3 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,66%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,66%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,44
- Patrimônio líquido
- R$ 286,0 mi
- Cotistas
- 3
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −0,66% | −0,66% | 0,00% | R$ 97,44 |
| Julho de 2026 | −0,32% | −1,40% | 1,08% | R$ 98,08 |
| Junho de 2026 | 0,75% | −0,25% | 1,00% | R$ 99,47 |
| Maio de 2026 | −0,08% | −0,28% | 0,20% | R$ 99,72 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,66%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,66%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,44
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,32%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,40%
- Rendimento informado
- 1,08%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,08
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,75%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,25%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,47
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,28%
- Rendimento informado
- 0,20%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,72
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 1,82 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 2,11 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 3,6 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | −R$ 37,2 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 1,82 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 2,02 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | −R$ 3,43 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 1,82 mi | R$ 1,82 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 2,11 mi | R$ 2,02 mi |
| Resultado líquido total | R$ 2,11 mi | R$ 2,02 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 118,4 mil | R$ 3,72 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 357,4 mil | −R$ 73,7 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 21,2 mil | −R$ 20,0 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 382,3 mil | −R$ 130,9 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1,82 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,11 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 37,2 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 1,82 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 2,02 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- −R$ 3,43 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 1,82 mi
- Caixa
- R$ 1,82 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,11 mi
- Caixa
- R$ 2,02 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 2,11 mi
- Caixa
- R$ 2,02 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 118,4 mil
- Caixa
- R$ 3,72 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 357,4 mil
- Caixa
- −R$ 73,7 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 21,2 mil
- Caixa
- −R$ 20,0 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 382,3 mil
- Caixa
- −R$ 130,9 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 3,72 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 3,53 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 594,8 mil |
| A pagar | R$ 2,94 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 3,72 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 3,53 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 594,8 mil
- A pagar
- R$ 2,94 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95,1% do resultado de caixa.
Cotistas
3 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 25/02/2026
Distribuição
Mensal, no 6º Dia Útil de cada mês (mínimo de 95% dos lucros auferidos apurados em regime de caixa, conforme balanço semestral).
Reserva de Contingência de até 5% dos lucros auferidos (regime de caixa), com base em balanço semestral, limitada a 5% do patrimônio líquido da Classe.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,94% ao ano |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,94% ao ano
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Exercícios de opções de compra e venda com a Classe na ponta vendedora
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos representando mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe de Cotas
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 25/08/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
- 25/08/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 23/03/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 07/10/2026 |
| Aviso aos cotistas | 08/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 07/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 07/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 08/06/2026 |
| Oferta pública | 28/05/2026 |
| Assembleia | 22/05/2026 |
| Oferta pública | 14/05/2026 |
| Oferta pública | 07/05/2026 |
| Oferta pública | 23/04/2026 |
| Ato do administrador | 23/03/2026 |
| Oferta pública | 17/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 25/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 25/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Informes mensais: 4 de 4 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG EUROGARDEN MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 65.325.740/0001-43 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 21/05/2026 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | TG CORE ASSET LTDA |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG EUROGARDEN MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 65.325.740/0001-43
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 21/05/2026
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- TG CORE ASSET LTDA
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (tg-eurogarden-master-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (tg-eurogarden-master-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM