Dados trimestrais de dezembro de 2025
Terreno Quintas Globais FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERREN
- CNPJ do fundo
- 50.041.467/0001-58
- Data de funcionamento
- 28/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0H46CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 30.536.522
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 50.041.467/0001-58
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Informação não apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ATIBAIA | Sem informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ATIBAIA
- Características contratuais
- Sem informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Informação não apresentada
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF | 34.658.859/0001-04 | 217,70584005 | R$ 377.072,33 |
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 217,70584005
- Valor
- R$ 377.072,33
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 377.072,33
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 196.736,26 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 196.736,26 | R$ 0,00 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 196.736,26
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 196.736,26
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 196.736,26
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 196.736,26
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 196.736,26 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 196.736,26
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 196.736,26
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.879,67 | R$ 1.879,67 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.879,67 | R$ 1.879,67 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.879,67
- Financeiro
- R$ 1.879,67
- Contábil
- R$ 1.879,67
- Financeiro
- R$ 1.879,67
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.879,67
- Financeiro
- R$ 1.879,67
- Contábil
- R$ 1.879,67
- Financeiro
- R$ 1.879,67
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 115.500,00 | −R$ 25.500,00 |
| Auditoria independente | −R$ 4.565,76 | −R$ 4.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 6.773,06 | −R$ 3.180,71 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 8.950,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 57,13 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 7.271,41 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 143.117,36 | −R$ 33.180,71 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 115.500,00
- Financeiro
- −R$ 25.500,00
- Contábil
- −R$ 115.500,00
- Financeiro
- −R$ 25.500,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.565,76
- Financeiro
- −R$ 4.500,00
- Contábil
- −R$ 4.565,76
- Financeiro
- −R$ 4.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 6.773,06
- Financeiro
- −R$ 3.180,71
- Contábil
- −R$ 6.773,06
- Financeiro
- −R$ 3.180,71
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 8.950,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.950,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 57,13
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 57,13
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.271,41
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 7.271,41
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 143.117,36
- Financeiro
- −R$ 33.180,71
- Contábil
- −R$ 143.117,36
- Financeiro
- −R$ 33.180,71
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 337.973,95 | −R$ 31.301,04 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 337.973,95
- Financeiro
- −R$ 31.301,04
- Contábil
- −R$ 337.973,95
- Financeiro
- −R$ 31.301,04
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 60.867,98
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%