Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

TELLUS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FII

CNPJ do fundo

42.273.236/0001-41

Data de funcionamento

19/09/2022

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

244.278,58662097

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

BRL TRUST DTVM S.A

CNPJ do administrador

13.486.793/0001-42

Logradouro

Rua Alves Guimarães, 1216

Número do endereço

1212

Bairro

Pinheiros

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

05410-002

Telefone 1

(11) 3509-0600

Site

www.apexgroup.com/apex-brazil/

E-mail

infolegal@apexgroup.com

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

R$ 5,4 milhões no TREI VI nos próximos 4 anos. R$ 1,1 milhão no Tellus Residencial II nos próximos 4 anos.

Critérios utilizados na referida avaliação

Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

N/A

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$1.452.567,99.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Em 2024, o mercado de desenvolvimento imobiliário residencial apresentou comportamento positivo no segmento de médio-alto a altíssimo padrão em SP, nas regiões de atuação das investidas do Fundo. Houve no último trimestre, uma mudança importante no custo de financiamento imobiliário dos principais bancos que atuam no setor, encarecendo as linhas de crédito e colocando pressão sobre as margens de alguns projetos com limitada capacidade de repassar preços ao consumidor final.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva para 2025 segue positiva, entretanto com alguma atenção para a redução na velocidade de vendas e sobretudo no encarecimento do financiamento à produção, que segue acompanhando o aumento da taxa básica de juros como referência. A margem de segurança segue maior em projetos bem localizados, como das investidas na carteira do fundo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A taxa de administração devida pela Classe ao Administrador (“Taxa de Administração”) corresponde a 0,12% (doze centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido da Classe, a ser paga mensalmente, observado o valor mínimo mensal de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigido anualmente pelo IPCA a partir de 12 (doze) meses contados da primeira emissão de cotas. § 1º – A taxa de gestão devida pela Classe ao Gestor (“Taxa de Gestão”) corresponde (i) nos 3 (três) primeiros anos da Classe, a um valor fixo equivalente a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor subscrito em cotas da Classe no Compromisso de Investimento; e (ii) nos demais anos, um valor fixo equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe. § 2º – A Taxa de Administração e a Taxa de Gestão serão calculadas e provisionadas diariamente, tendo por base o Patrimônio Líquido da Classe do 1º (primeiro) Dia Útil imediatamente anterior, e o seu pagamento ocorrerá até o 5º (quinto) Dia Útil de cada mês, com a aplicação da fração de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos). § 3º – O Administrador e o Gestor podem estabelecer que parcelas da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão, respectivamente, sejam pagas diretamente pela Classe aos prestadores de serviços contratados em nome da Classe, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão, respectivamente.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 535.103,40

% sobre o patrimônio contábil

2,19%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

2,19%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/

Política de negociação de cotas do fundo

A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

www.apexgroup.com/apex-brazil/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.