Dados trimestrais de junho de 2026
FII Treecorp
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TREECORP REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 26.990.011/0001-50
- Data de funcionamento
- 20/01/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRTJKBCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 297.327
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
- CNPJ do administrador
- 26.990.011/0001-50
- Logradouro
- RUA SURUBIM
- Número do endereço
- 577
- Complemento do endereço
- CONJ. 101
- Bairro
- CIDADE MONÇÕES
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04571-050
- Telefone 1
- (11) 5508-3500
- Site
- www.brcapital.com.br
- fundos@brcapital.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TCP PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. | 28.000.756/0001-50 | 1 | R$ 27.879.484,29 |
- Sociedade
- TCP PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
- CNPJ
- 28.000.756/0001-50
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 27.879.484,29
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Aplicação Trust DI Banco Itaú | 60.701.190/0001-04 | 1.047,82 | R$ 501.889,84 |
- Fundo
- Aplicação Trust DI Banco Itaú
- CNPJ
- 60.701.190/0001-04
- Quantidade
- 1.047,82
- Valor
- R$ 501.889,84
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 713,62
- Fundos de renda fixa
- R$ 501.889,94
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 48.467,71 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 120.025,67 | R$ 307.278,60 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 71.557,96 | R$ 307.278,60 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 48.467,71
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 48.467,71
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 120.025,67
- Financeiro
- R$ 307.278,60
- Contábil
- R$ 120.025,67
- Financeiro
- R$ 307.278,60
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 71.557,96
- Financeiro
- R$ 307.278,60
- Contábil
- R$ 71.557,96
- Financeiro
- R$ 307.278,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 71.557,96 | R$ 307.278,60 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 71.557,96
- Financeiro
- R$ 307.278,60
- Contábil
- R$ 71.557,96
- Financeiro
- R$ 307.278,60
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 52.166,94 | R$ 52.166,90 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 52.166,94 | R$ 52.166,90 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 52.166,94
- Financeiro
- R$ 52.166,90
- Contábil
- R$ 52.166,94
- Financeiro
- R$ 52.166,90
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 52.166,94
- Financeiro
- R$ 52.166,90
- Contábil
- R$ 52.166,94
- Financeiro
- R$ 52.166,90
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 40.697,87 | −R$ 40.941,68 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 117.543,34 | −R$ 118.801,10 |
| Auditoria independente | −R$ 1.566,00 | −R$ 1.566,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 23.912,46 | −R$ 23.912,46 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 9.656,69 | −R$ 9.649,66 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 193.376,36 | −R$ 194.870,90 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 40.697,87
- Financeiro
- −R$ 40.941,68
- Contábil
- −R$ 40.697,87
- Financeiro
- −R$ 40.941,68
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 117.543,34
- Financeiro
- −R$ 118.801,10
- Contábil
- −R$ 117.543,34
- Financeiro
- −R$ 118.801,10
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 1.566,00
- Financeiro
- −R$ 1.566,00
- Contábil
- −R$ 1.566,00
- Financeiro
- −R$ 1.566,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 23.912,46
- Financeiro
- −R$ 23.912,46
- Contábil
- −R$ 23.912,46
- Financeiro
- −R$ 23.912,46
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9.656,69
- Financeiro
- −R$ 9.649,66
- Contábil
- −R$ 9.656,69
- Financeiro
- −R$ 9.649,66
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 193.376,36
- Financeiro
- −R$ 194.870,90
- Contábil
- −R$ 193.376,36
- Financeiro
- −R$ 194.870,90
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 69.651,46 | R$ 164.574,60 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 69.651,46
- Financeiro
- R$ 164.574,60
- Contábil
- −R$ 69.651,46
- Financeiro
- R$ 164.574,60
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 281.650,67
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 267.568,14
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 267.568,14
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 267.568,14
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%