Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

TREECORP REAL ESTATE FII - I RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

26.990.011/0001-50

Data de funcionamento

30/01/2017

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRTCPFCTF001

Quantidade de cotas emitidas

297.327

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

BR-CAPITAL DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do administrador

44.077.014/0001-89

Logradouro

Rua Surubim

Número do endereço

577

Complemento do endereço

10º andar conj. 101

Bairro

Cidade Monções

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04571-050

Telefone 1

(11) 5508-3500

Site

www.brcapital.com.br

E-mail

fundos@brcapital.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Não consta programa de investimentos para os exercícios seguintes.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os investimentos do Fundo na TCP Participações Imobiliárias Ltda. estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

A integralização ocorre via Chamada de Capital, conforme boletim de subscrição. O atraso gera mora, multa diária de 0,5% (até 10%) e correção pelo IPCA. Se as reservas forem insuficientes para despesas, cotistas podem ser convocados em assembleia para aportes.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O Fundo apurou um resultado liquido negativo de R$ 720.000,00 no período, resultante de receitas financeiras obtidas sobre os recursos disponíveis e pelo ajuste ao valor patrimonial da participação societária.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

De acordo com informações divulgadas pelo Secovi-SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios), o mercado imobiliário da cidade de São Paulo apresentou desempenho positivo ao longo de 2025. Segundo a Pesquisa Secovi-SP do Mercado Imobiliário (PMI), ao longo do ano foram lançadas aproximadamente 139,7 mil unidades residenciais, representando crescimento de 34% em relação a 2024, enquanto as vendas totalizaram cerca de 113 mil unidades, um avanço de 9% na mesma base de comparação. No mesmo período, o Valor Geral Lançado (VGL) alcançou aproximadamente R$ 81,7 bilhões, enquanto o Valor Geral Vendido (VGV) somou cerca de R$ 58,8 bilhões, indicando a manutenção de níveis elevados de atividade no setor imobiliário da capital paulista. Dados adicionais da mesma pesquisa indicam que o desempenho do mercado foi fortemente impulsionado pelo segmento econômico. Empreendimentos vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida responderam por cerca de 63,7% das vendas residenciais na cidade ao longo de 2025, evidenciando a relevância do programa para a sustentação da demanda por novas unidades habitacionais. O contexto dos investimentos do fundo: No final de 2023, foram concluídas as obras da primeira fase do empreendimento Ibitirama Vila Prudente. Em setembro de 2024, foi emitido o habite-se da segunda fase, que encerrou o ano com apenas uma unidade residencial em estoque, o qual foi liquidado em 2025. Em razão da conclusão das vendas, os recebíveis do empreendimento Ibitirama em 2025 foram baixos e foram utilizados para cobertura dos custos. Portanto, o fundo encerrou 2025 de forma deficitária. O fundo detém 100% da empresa TCP, a qual detinha participação na empresa Threel. Esta última realizou o investimento nos empreendimentos da Vila Prudente e de Moema. Em 2025, a administração da TCP optou por encerrar a sociedade com a Threel, o que foi formalizado por meio de uma redução de capital. Na divisão de ativos, a TCP optou por ficar com um percentual maior do investimento no empreendimento da Alameda dos Maracatins (Moema), em troca da área das lojas do empreendimento Ibitirama, visando a maior liquidez. As vendas do empreendimento Maracatins tiveram início em agosto de 2025, e até dezembro, alcançaram 35% das unidades vendidas.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O início das obras do empreendimento de Moema está previsto para junho de 2026, com duração estimada de 24 meses. Com o avanço das vendas, a expectativa é de que o fundo retome posição superavitária e a distribuição de dividendos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

RUA SURUBIM, 577 - 10º ANDAR - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

brcapital@brcapital.com.br; www.brcapital.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) O meio disponibilizado é o requerimento escrito encaminhado ao Administrador, sendo o correio eletrônico expressamente aceito como forma de correspondência válida. Por ocasião da assembleia ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao ADMINISTRADOR, a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia. Esse pedido deve vir acompanhado de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto. (ii) O Regulamento determina que o cotista solicite ao Administrador o envio do pedido de procuração aos demais. É facultado a cotistas que detenham 0,5% (meio por cento) ou mais do total de cotas emitidas solicitar ao ADMINISTRADOR o envio de pedido de procuração aos demais cotistas do FUNDO. O ADMINISTRADOR deverá encaminhar aos demais cotistas o pedido para outorga de procuração em nome do cotista solicitante em até 5 (cinco) Dias Úteis.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

(i) Para votar, o cotista deve estar inscrito no registro na data da convocação. Procuradores devem apresentar mandato com poderes específicos à mesa. Representantes legais ou procuradores devem ter sido constituídos há menos de um ano. Somente podem votar na assembleia geral ou especial os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. O procurador deve possuir mandato com poderes específicos para a representação do cotista em assembleia, devendo entregar um exemplar do instrumento do mandato à mesa. (ii) É permitida a consulta formal (sem reunião presencial), formalizada via carta, telegrama ou e-mail dirigido pelo Administrador a cada cotista, devendo conter as informações para a tomada de decisão. As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista. (iii) As assembleias podem ocorrer de forma total ou parcialmente eletrônica. Votos à distância devem ser recebidos antes do início da assembleia. O edital deve detalhar o acesso ao sistema. Os cotistas podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo ADMINISTRADOR antes do início da assembleia.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A assembleia pode ser "exclusivamente eletrônica" ou "parcialmente eletrônica". A responsabilidade pela segurança e validade dos votos recai sobre o Administrador. A assembleia realizada exclusivamente de modo eletrônico é considerada como ocorrida na sede do ADMINISTRADOR. No caso de utilização de modo eletrônico, o ADMINISTRADOR deve adotar meios para garantir a autenticidade e a segurança na transmissão de informações, particularmente os votos, que devem ser proferidos por meio de assinatura eletrônica ou outros meios eficazes para assegurar a identificação do cotista.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A estrutura de remuneração do Fundo é composta pelas seguintes taxas: Taxa de Administração: Composta por três partes: (i) serviços de escrituração de cotas; (ii) serviços de controladoria e contabilidade; e (iii) equivalente a 2% (dois por cento) ao ano, calculada sobre o valor de mercado do FUNDO (avaliado pela média diária de fechamento). Desta taxa sairá a remuneração de Gestão. Taxa de Performance: Calculada nos meses de dezembro sobre os rendimentos apurados no ano calendário, equivalente a 20% (vinte por cento) da renda que exceder a variação do IPCA + 6% ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido médio mensal. Taxa de Consultoria de Investimentos: A prestadora UNITAS fará jus a uma remuneração mensal equivalente a 2% (dois por cento) do resultado a ser distribuído aos cotistas, assegurando um valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais corrigidos pelo IGP-M.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 163.766,46

% sobre o patrimônio contábil

0,55%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,55%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

O ADMINISTRADOR deve divulgar ampla e imediatamente atos ou fatos relevantes em sua sede, no site da CVM, da entidade administradora de mercados (B3) ou na página web da administradora do fundo: https://www.unitas.com.br/site/conteudo/pagina/1,199+Treecorp-Real-Estate-Fundo-De-Investimento-Imobiliario-I.html É vedado a prestadores repassar informações sigilosas obtidas pelo cargo, sendo proibido usá-las para obter vantagem na negociação de cotas.

Política de negociação de cotas do fundo

Fundo de condomínio fechado sem resgate antecipado. Cotas nominativas e escriturais, negociadas na B3 após integralização. Público-alvo: investidores profissionais.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O GESTOR exerce o voto focado no interesse dos cotistas conforme sua Política de Voto, com decisões via Comitê de Investimentos. Voto obrigatório em mudanças na política de investimento, taxas, prestadores, fusões ou liquidação. Relatórios mensais com as justificativas ficam à disposição.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

- Carlos Orlandelli Lopes - Jacqueline Maria de França Carmo