Dados trimestrais de dezembro de 2025
Tarumã FII
Versão 2Entregue em 05/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 41.650.319/0001-40
- Data de funcionamento
- 28/06/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 272.547,36721432
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.650.319/0001-40
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- IMÓVEL 52.563
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| na | na |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- na
- Características contratuais
- na
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- na
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 464,91115802 | R$ 644.110,49 |
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 0,76252631 | R$ 1.027,94 |
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 464,91115802
- Valor
- R$ 644.110,49
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 0,76252631
- Valor
- R$ 1.027,94
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 36.647,18
- Fundos de renda fixa
- R$ 645.138,43
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.350.017,14 | R$ 5.824.782,33 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 14.000.000,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 124.000,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 20.226.017,14 | R$ 5.824.782,33 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.350.017,14
- Financeiro
- R$ 5.824.782,33
- Contábil
- R$ 6.350.017,14
- Financeiro
- R$ 5.824.782,33
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 14.000.000,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 14.000.000,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 124.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 124.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 20.226.017,14
- Financeiro
- R$ 5.824.782,33
- Contábil
- R$ 20.226.017,14
- Financeiro
- R$ 5.824.782,33
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 20.226.017,14 | R$ 5.824.782,33 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 20.226.017,14
- Financeiro
- R$ 5.824.782,33
- Contábil
- R$ 20.226.017,14
- Financeiro
- R$ 5.824.782,33
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 28.377,55 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 28.377,55 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 28.377,55
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 28.377,55
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 28.377,55
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 28.377,55
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 338.293,42 | −R$ 69.752,03 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | Não informado | −R$ 2.500,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 3.472,67 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | Não informado | −R$ 5.130,21 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | Não informado | −R$ 5.000,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 16.612,99 | −R$ 3.509,11 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 318.207,76 | −R$ 85.891,35 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 338.293,42
- Financeiro
- −R$ 69.752,03
- Contábil
- −R$ 338.293,42
- Financeiro
- −R$ 69.752,03
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 2.500,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 2.500,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 3.472,67
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 3.472,67
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 5.130,21
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 5.130,21
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 5.000,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 5.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 16.612,99
- Financeiro
- −R$ 3.509,11
- Contábil
- R$ 16.612,99
- Financeiro
- −R$ 3.509,11
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 318.207,76
- Financeiro
- −R$ 85.891,35
- Contábil
- −R$ 318.207,76
- Financeiro
- −R$ 85.891,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 19.936.186,93 | R$ 5.738.890,98 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 19.936.186,93
- Financeiro
- R$ 5.738.890,98
- Contábil
- R$ 19.936.186,93
- Financeiro
- R$ 5.738.890,98
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 17.130.481,15
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 16.273.957,09
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 152.812,63
- Rendimentos declarados
- R$ 16.121.144,46
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 16.121.144,46
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 94,1079%