Taranto FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Fora do investido

Valores a receber

R$ 237,0 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 237,0 mi

Passivo

R$ 237,4 mi

Patrimônio líquido

−R$ 395,0 mil

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 237,4 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 389,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 237,0 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−4,13%

Rentabilidade patrimonial

−4,13%

Valor patrimonial por cota

R$ -1.121,53

Patrimônio líquido

−R$ 395,0 mil

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 130

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em agosto de 2026.

Outros fundos

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Semestral (mínimo 95% dos resultados, com pagamentos no 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento e saldo até 10 Dias Úteis após balanços semestrais).

Reserva de Contingência de até 5% dos resultados, calculada sobre disponibilidades de caixa com base em balanço semestral.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,12% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,015%

Despesa de administração, agosto de 2026

−98,7% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização

30/03/2025

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

28/08/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 3.

23/08/2024

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

16/04/2024

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

16/08/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

18/05/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

21/03/2023

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 2.

31/03/2020

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 3 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 165 entregas, desde dezembro de 2016: 130 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

TARANTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

18.874.954/0001-99

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

04/08/2014

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Gestor

REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Auditor

YPC AUDITUN S AUDITORIA INDEPENDENTE S/S

Custodiante

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.