Dados trimestrais de junho de 2026
Tambora Hedge Fund FII
Versão 1Entregue em 20/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TAMBORA HEDGE FUND FUNDO DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 54.315.465/0001-60
- Data de funcionamento
- 18/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0IQ2CTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 478.111,86
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 54.315.465/0001-60
- Logradouro
- RUA FIDÊNCIO RAMOS
- Número do endereço
- 302
- Complemento do endereço
- Torre B - 10º andar- CJ- 101
- Bairro
- Vila Olímpia
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-010
- Telefone 1
- (11) 4858-3270
- Site
- www.qore.com.br
- informesregulatorios@qore.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HECTARE CE FII | 30.248.180/0001-96 | 309.995 | R$ 5.114.917,50 |
| DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 37.087.810/0001-37 | 148.794 | R$ 2.641.093,50 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FYTO | 18.085.673/0001-57 | 167.255 | R$ 1.374.836,10 |
| TORDESILHAS FII | 30.230.870/0001-18 | 631.246 | R$ 669.120,76 |
| HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII | 30.578.417/0001-05 | 5.204 | R$ 378.174,68 |
| VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 36.244.015/0001-42 | 361.618 | R$ 640.063,86 |
| DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.922.127/0001-08 | 2.677 | R$ 14.991,20 |
| ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 56.028.598/0001-81 | 1 | R$ 474,26 |
- Fundo
- HECTARE CE FII
- CNPJ
- 30.248.180/0001-96
- Quantidade
- 309.995
- Valor
- R$ 5.114.917,50
- Fundo
- DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ
- 37.087.810/0001-37
- Quantidade
- 148.794
- Valor
- R$ 2.641.093,50
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FYTO
- CNPJ
- 18.085.673/0001-57
- Quantidade
- 167.255
- Valor
- R$ 1.374.836,10
- Fundo
- TORDESILHAS FII
- CNPJ
- 30.230.870/0001-18
- Quantidade
- 631.246
- Valor
- R$ 669.120,76
- Fundo
- HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII
- CNPJ
- 30.578.417/0001-05
- Quantidade
- 5.204
- Valor
- R$ 378.174,68
- Fundo
- VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ
- 36.244.015/0001-42
- Quantidade
- 361.618
- Valor
- R$ 640.063,86
- Fundo
- DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 42.922.127/0001-08
- Quantidade
- 2.677
- Valor
- R$ 14.991,20
- Fundo
- ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 56.028.598/0001-81
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 474,26
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 44.603.433/0001-07 | 9.020.166,88733132 | R$ 17.024.699,42 |
- Fundo
- LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 44.603.433/0001-07
- Quantidade
- 9.020.166,88733132
- Valor
- R$ 17.024.699,42
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 28.053,63
- Fundos de renda fixa
- R$ 17.024.699,42
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 514.807,26 | R$ 514.807,26 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.037.961,99 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 800.475,21 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.323.629,94 | R$ 514.807,26 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 514.807,26
- Financeiro
- R$ 514.807,26
- Contábil
- R$ 514.807,26
- Financeiro
- R$ 514.807,26
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.037.961,99
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.037.961,99
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 800.475,21
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 800.475,21
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.323.629,94
- Financeiro
- R$ 514.807,26
- Contábil
- −R$ 2.323.629,94
- Financeiro
- R$ 514.807,26
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 2.323.629,94 | R$ 514.807,26 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 2.323.629,94
- Financeiro
- R$ 514.807,26
- Contábil
- −R$ 2.323.629,94
- Financeiro
- R$ 514.807,26
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 587.623,66 | R$ 587.623,66 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 587.623,66 | R$ 587.623,66 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 587.623,66
- Financeiro
- R$ 587.623,66
- Contábil
- R$ 587.623,66
- Financeiro
- R$ 587.623,66
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 587.623,66
- Financeiro
- R$ 587.623,66
- Contábil
- R$ 587.623,66
- Financeiro
- R$ 587.623,66
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 12.000,00 | −R$ 12.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.297,44 | −R$ 12.297,44 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 39.566,02 | −R$ 34.643,03 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 63.863,46 | −R$ 58.940,47 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 12.000,00
- Financeiro
- −R$ 12.000,00
- Contábil
- −R$ 12.000,00
- Financeiro
- −R$ 12.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.297,44
- Financeiro
- −R$ 12.297,44
- Contábil
- −R$ 12.297,44
- Financeiro
- −R$ 12.297,44
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 39.566,02
- Financeiro
- −R$ 34.643,03
- Contábil
- −R$ 39.566,02
- Financeiro
- −R$ 34.643,03
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 63.863,46
- Financeiro
- −R$ 58.940,47
- Contábil
- −R$ 63.863,46
- Financeiro
- −R$ 58.940,47
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.799.869,74 | R$ 1.043.490,45 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.799.869,74
- Financeiro
- R$ 1.043.490,45
- Contábil
- −R$ 1.799.869,74
- Financeiro
- R$ 1.043.490,45
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.021.027,67
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.919.976,29
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 1.919.976,29
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.935.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 15.023,71
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%