Dados trimestrais de março de 2026
Tambora Hedge Fund FII
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TAMBORA HEDGE FUND FUNDO DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 54.315.465/0001-60
- Data de funcionamento
- 18/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0IQ2CTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 478.111,86
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 54.315.465/0001-60
- Logradouro
- RUA FIDÊNCIO RAMOS
- Número do endereço
- 302
- Complemento do endereço
- Torre B - 10º andar- CJ- 101
- Bairro
- Vila Olímpia
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-010
- Telefone 1
- (11) 4858-3270
- Site
- www.qore.com.br
- informesregulatorios@qore.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HECTARE CE FII | 30.248.180/0001-96 | 390.520 | R$ 8.200.920,00 |
| DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 37.087.810/0001-37 | 210.829 | R$ 5.479.445,71 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FYTO | 18.085.673/0001-57 | 302.199 | R$ 2.568.691,50 |
| TORDESILHAS FII | 30.230.870/0001-18 | 652.551 | R$ 1.311.627,51 |
| HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII | 30.578.417/0001-05 | 14.146 | R$ 1.080.754,40 |
| VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 36.244.015/0001-42 | 378.134 | R$ 812.988,10 |
| DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.922.127/0001-08 | 4.516 | R$ 28.766,92 |
| ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 56.028.598/0001-81 | 1 | R$ 477,63 |
- Fundo
- HECTARE CE FII
- CNPJ
- 30.248.180/0001-96
- Quantidade
- 390.520
- Valor
- R$ 8.200.920,00
- Fundo
- DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ
- 37.087.810/0001-37
- Quantidade
- 210.829
- Valor
- R$ 5.479.445,71
- Fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII FYTO
- CNPJ
- 18.085.673/0001-57
- Quantidade
- 302.199
- Valor
- R$ 2.568.691,50
- Fundo
- TORDESILHAS FII
- CNPJ
- 30.230.870/0001-18
- Quantidade
- 652.551
- Valor
- R$ 1.311.627,51
- Fundo
- HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII
- CNPJ
- 30.578.417/0001-05
- Quantidade
- 14.146
- Valor
- R$ 1.080.754,40
- Fundo
- VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
- CNPJ
- 36.244.015/0001-42
- Quantidade
- 378.134
- Valor
- R$ 812.988,10
- Fundo
- DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 42.922.127/0001-08
- Quantidade
- 4.516
- Valor
- R$ 28.766,92
- Fundo
- ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 56.028.598/0001-81
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 477,63
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 44.603.433/0001-07 | 6.828.889,69 | R$ 11.888.714,53 |
- Fundo
- LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 44.603.433/0001-07
- Quantidade
- 6.828.889,69
- Valor
- R$ 11.888.714,53
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 15.305,80
- Fundos de renda fixa
- R$ 11.888.714,53
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 825.135,50 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | −R$ 861.684,94 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 825.135,50 | −R$ 861.684,94 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 825.135,50
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 825.135,50
- Contábil
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 861.684,94
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 861.684,94
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 825.135,50
- Contábil
- −R$ 861.684,94
- Financeiro
- R$ 825.135,50
- Contábil
- −R$ 861.684,94
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 861.684,94 | R$ 825.135,50 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 861.684,94
- Financeiro
- R$ 825.135,50
- Contábil
- −R$ 861.684,94
- Financeiro
- R$ 825.135,50
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 264.347,24 | R$ 264.347,24 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 264.347,24 | R$ 264.347,24 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 264.347,24
- Financeiro
- R$ 264.347,24
- Contábil
- R$ 264.347,24
- Financeiro
- R$ 264.347,24
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 264.347,24
- Financeiro
- R$ 264.347,24
- Contábil
- R$ 264.347,24
- Financeiro
- R$ 264.347,24
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 13.272,79 | −R$ 14.727,34 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.132,26 | −R$ 14.859,53 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 35.663,63 | −R$ 48.846,54 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 61.068,68 | −R$ 78.433,41 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 13.272,79
- Financeiro
- −R$ 14.727,34
- Contábil
- −R$ 13.272,79
- Financeiro
- −R$ 14.727,34
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.132,26
- Financeiro
- −R$ 14.859,53
- Contábil
- −R$ 12.132,26
- Financeiro
- −R$ 14.859,53
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 35.663,63
- Financeiro
- −R$ 48.846,54
- Contábil
- −R$ 35.663,63
- Financeiro
- −R$ 48.846,54
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 61.068,68
- Financeiro
- −R$ 78.433,41
- Contábil
- −R$ 61.068,68
- Financeiro
- −R$ 78.433,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 658.406,38 | R$ 1.011.049,33 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 658.406,38
- Financeiro
- R$ 1.011.049,33
- Contábil
- −R$ 658.406,38
- Financeiro
- R$ 1.011.049,33
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.300.308,33
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.185.292,91
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 2.185.292,91
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.627.642,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 557.650,71
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%