Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

TAG OCEANUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

44.669.674/0001-59

Data de funcionamento

14/04/2022

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0JS3CTF003

Quantidade de cotas emitidas

254.858,35212555

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/12

Nome do administrador

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do administrador

22.610.500/0001-88

Logradouro

RUA GILBERTO SABINO

Número do endereço

215

Complemento do endereço

4 ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05425-020

Telefone 1

(11) 3030-7177

Site

https://www.vortx.com.br

E-mail

regulatorio.funds@vortx.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Informação não apresentada

Critérios utilizados na referida avaliação

Informação não apresentada

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Artigo 15 - As cotas de cada emissão serão integralizadas, à vista ou mediante chamada de capital, em moeda corrente nacional ou na forma do Parágrafo 1° deste Artigo, no ato de sua subscrição e na forma deste Regulamento, não sendo permitidas cotas fracionárias, de acordo com os documentos de cada oferta de cotas do FUNDO.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Informação não apresentada

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Informação não apresentada

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Informação não apresentada

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.vortx.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Artigo 27 - Compete à ADMINISTRADORA convocar a Assembleia Geral. Parágrafo 1º - A Assembleia Geral também poderá ser convocada por solicitação de cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO ou pelo representante dos cotistas, observados os requisitos estabelecidos neste Regulamento. Parágrafo 2º - A convocação e instalação das Assembleias Gerais observarão, quanto aos demais aspectos, o disposto nas regras gerais sobre fundos de investimento, no que não contrariar as disposições da Instrução CVM 472. Toda convocação de Assembleias Gerais será previamente informada ao Consultor. Parágrafo 3º - A primeira convocação das Assembleias Gerais deverá ocorrer: I. Com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais Ordinárias; e II. Com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais Extraordinárias.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Parágrafo 3º - As deliberações da Assembleia Geral poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos cotistas, a ser dirigido pela ADMINISTRADORA a cada cotista, sendo certo que seu respectivo prazo de resposta será estabelecido pela Administradora em cada processo de consulta formal, observadas as formalidades previstas na regulamentação em vigor, inclusive o disposto no parágrafo terceiro do Artigo 19 da Instrução CVM 472, de modo que o prazo para resposta dos cotistas será de: (i) no mínimo 30 (trinta) dias no caso das assembleias gerais ordinárias adotadas mediante processos de consulta formal; e (ii) no mínimo, 15 (quinze) dias no caso das assembleias gerais extraordinárias adotadas mediante processos de consulta formal.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Artigo 24 – Pela prestação dos serviços de administração do FUNDO, será devida à ADMINISTRADORA e à GESTORA conforme enquadramento em uma das hipóteses a seguir descritas a (“Taxa de Administração”): (a) 0,45% (quarenta e cinco centésimos de por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do FUNDO até R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); (b) 0,37% (trinta e sete centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do FUNDO que exceder R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e for inferior a R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais); (c) 0,32% (trinta e dois centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do FUNDO que exceder R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais). Parágrafo 1º A Taxa de Administração do FUNDO descrita no caput deste artigo 24 terá o valor mínimo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mensais.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

Política de negociação de cotas do fundo

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Artigo 45 - O direito de voto do FUNDO em assembleias das companhias investidas e dos detentores de ativos investidos pelo FUNDO será exercido pela Gestor ou por representante legalmente constituído, desde que observadas as orientações do Consultor, de acordo com a Política de Voto disponível para consulta no site do Gestor: www.taginvest.com.br.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não aplicável.