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Dados gerais

Nome do fundo: TAG OCEANUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ do fundo: 44.669.674/0001-59
Data de funcionamento: 14/04/2022
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Profissional
Código ISIN: BR0JS3CTF003
Quantidade de cotas emitidas: 254.858,35212555
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Híbrido
Segmento de atuação: Multicategoria
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Não
MBO: Não
MB não organizado: Sim

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Não
Cetip: Não

Nome do administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ do administrador: 44.669.674/0001-59
Logradouro: Rua Gilberto Sabino
Número do endereço: 215
Complemento do endereço: 4º Andar
Bairro: Pinheiros
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 05425-020
Telefone 1: 11 3030-7300
Site: www.vortx.com.br
E-mail: regulatorio.funds@vortx.com.br
Competência: 04/2025
Data de encerramento do trimestre: 31/12/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos

Terreno

Endereço: JOAOFERRE_SP - SITIO MUTINGA, BARUERI/SP.
Outras características relevantes: Matrícula 13.092
Área (m²): 4.000
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 4,1636%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Tatuape 78, Rua Visconde de Itaboraí, 78, Tatuapé - São Paulo - SP, 3308050
Outras características relevantes: Matrícula 88.648
Área (m²): 352,87
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 0,5851%

Terreno

Endereço: FERNANDES_SP, Rua Mello Freire, S/N
Outras características relevantes: Matrícula 21.135
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: RAIMUNDO_SP, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães
Outras características relevantes: Matrícula 287545
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: BRIGADEIR_RJ, Rua Brigadeiro Machado Oliveira, S/N, Lote 36 Q30
Outras características relevantes: Matrícula 28761
Área (m²): 0
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 0%
% em relação às receitas do FII: 0%

Imóveis

Imóveis para renda acabados

343 imóveis

Área (m²)	% de vacância	% em relação às receitas do FII
445,3	0%	0%
18.679,32	0%	0%
0	0%	0%
0	0%	0%
414,5	0%	0%
0	0%	0%
30.000	0%	0%
3.875,65	0%	0%
28.013,74	0%	0%
400	0%	0%
9.759	0%	0%
1.359,09	0%	0%
366	0%	0%
366	0%	0%
398,6	0%	0%
337	0%	0%
375	0%	0%
921,79	0%	0%
5.556	0%	0%
647,78	0%	0%
836,41	0%	0%
533,2	0%	0%
4.285	0%	0%
70	0%	0%
21.361,75	0%	0%
4.980,99	0%	0%
25.828,25	0%	0%
4.673,56	0%	0%
15.096,35	0%	0%
3.126,31	0%	0%
7.924	0%	0%
136	0%	0%
352,12	0%	0%
354	0%	0%
48.950	0%	0%
105,63	0%	0%
539,86	0%	0%
2.444,75	0%	0%
26.034	11,217%	0%
24.992,94	2,1164%	0%
20.000,21	6,3493%	0%
352,25	0,5851%	0%
0	0,5851%	0%
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Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses: Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses: De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses: De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses: De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses: De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses: De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses: De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses: De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses: De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses: De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses: De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses: De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses: Acima de 36 meses
Prazo indeterminado: Prazo indeterminado

Principais características contratuais comuns: Não possui informação apresentada

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Não possui informação apresentada	Não possui informação apresentada

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Não possui informação apresentada
Características contratuais: Não possui informação apresentada

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Não possui informação apresentada

Imóveis para venda acabados

Relação de imóveis para venda acabados (12)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido
17086_100	Av. Pedro Celestino Leite Penteado,415. Sítio Taboão, no Bairro dos Cristais, distrito de Jordanésia, Município de Cajamar	11.780	1	Matrícula 17086	44,852%
105410_44669	Rodovia Waldomiro Correa de Camargo SP-79, Bairro Taperá Grande, Itu - SP.	34.460,1	1	Matricula 105410	2,9392%
131744_LOTE8	Green Valley I, Avenida Delmar, Lote n 8, QD B, Barueri, SP	6.063,71	1	Matricula 131744	21,124%
133541_LOTE7	Green Valley I, Avenida Delmar, Lote n 7, QD B, Barueri, SP.	4.063,25	1	Matricula 133541	14,96%
136894_44669	Chacara Chão de Estrelas, Rodovia Washington Luis, São José do Rio Preto/SP	74.597,92	1	Matricula 136894	16,1248%
CAJAMAR (SP)	Rodovia Anhanguera - BR - 050 - Guatorinho - Cajamar-SP - 07750-000	305.132,63	1	Matrícula 110.584	0%
CASTELO_BRAN	Rua do Córrego, S/N - Cururuquara - Santana de Parnaíba-SP - 06524-110	121.000	1	Matrícula 2.058	0%
LOTE H-06	Alphaville Dom Pedro Zero - Qd. H, Lt 06 - Alphaville Dom Pedro - Campinas-SP - 13092-599	2.838,3	1	Matricula 147.130	0%
LOTE H-07	Alphaville Dom Pedro Zero - Qd. H, Lt 07 - Alphaville Dom Pedro - Campinas-SP - 13092-599	621,67	1	Matricula 147.043	0%
LOTE H-08	Alphaville Dom Pedro Zero - Qd. H, Lt 08 - Alphaville Dom Pedro - Campinas-SP - 13092-599	564,18	1	Matricula 147.044	0%
LOTE H-09	Alphaville Dom Pedro Zero - Qd. H, Lt 09 - Alphaville Dom Pedro - Campinas-SP - 13092-599	567,48	1	Matricula 147.045	0%
59034_44669	Preencher	0	0	Preencher	0%

Nome: 17086_100
Endereço: Av. Pedro Celestino Leite Penteado,415. Sítio Taboão, no Bairro dos Cristais, distrito de Jordanésia, Município de Cajamar
Área (m²): 11.780
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matrícula 17086
% do imóvel em relação ao total investido: 44,852%

Nome: 105410_44669
Endereço: Rodovia Waldomiro Correa de Camargo SP-79, Bairro Taperá Grande, Itu - SP.
Área (m²): 34.460,1
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula 105410
% do imóvel em relação ao total investido: 2,9392%

Nome: 131744_LOTE8
Endereço: Green Valley I, Avenida Delmar, Lote n 8, QD B, Barueri, SP
Área (m²): 6.063,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula 131744
% do imóvel em relação ao total investido: 21,124%

Nome: 133541_LOTE7
Endereço: Green Valley I, Avenida Delmar, Lote n 7, QD B, Barueri, SP.
Área (m²): 4.063,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula 133541
% do imóvel em relação ao total investido: 14,96%

Nome: 136894_44669
Endereço: Chacara Chão de Estrelas, Rodovia Washington Luis, São José do Rio Preto/SP
Área (m²): 74.597,92
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula 136894
% do imóvel em relação ao total investido: 16,1248%

Nome: CAJAMAR (SP)
Endereço: Rodovia Anhanguera - BR - 050 - Guatorinho - Cajamar-SP - 07750-000
Área (m²): 305.132,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matrícula 110.584
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: CASTELO_BRAN
Endereço: Rua do Córrego, S/N - Cururuquara - Santana de Parnaíba-SP - 06524-110
Área (m²): 121.000
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matrícula 2.058
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: LOTE H-06
Endereço: Alphaville Dom Pedro Zero - Qd. H, Lt 06 - Alphaville Dom Pedro - Campinas-SP - 13092-599
Área (m²): 2.838,3
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula 147.130
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: LOTE H-07
Endereço: Alphaville Dom Pedro Zero - Qd. H, Lt 07 - Alphaville Dom Pedro - Campinas-SP - 13092-599
Área (m²): 621,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula 147.043
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: LOTE H-08
Endereço: Alphaville Dom Pedro Zero - Qd. H, Lt 08 - Alphaville Dom Pedro - Campinas-SP - 13092-599
Área (m²): 564,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula 147.044
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: LOTE H-09
Endereço: Alphaville Dom Pedro Zero - Qd. H, Lt 09 - Alphaville Dom Pedro - Campinas-SP - 13092-599
Área (m²): 567,48
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Matricula 147.045
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Nome: 59034_44669
Endereço: Preencher
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 0
Outras características relevantes: Preencher
% do imóvel em relação ao total investido: 0%

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Não possui informação apresentada

Ativos financeiros

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
BEYOND TAG OCEANUS	44.669.674/0001-59	2.527.957,61957232	R$ 3.357.222,14

Fundo: BEYOND TAG OCEANUS
CNPJ: 44.669.674/0001-59
Quantidade: 2.527.957,61957232
Valor: R$ 3.357.222,14

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 7,37
Títulos públicos: R$ 8.347.616,93
Fundos de renda fixa: R$ 3.357.222,14

Aquisições e alienações

Imóveis

Aquisições realizadas no trimestre (301)

Nome	Endereço	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido	Categoria (renda ou venda)
Green_227579	AV BONNARD - Nº 980 - INFRA CABEAMENTO	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_133544	AV BONNARD - Nº 980 - INFRA CABEAMENTO	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_227580	AV BONNARD - Nº 980 - INFRA CABEAMENTO	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_227581	AV BONNARD - Nº 980 - INFRA CABEAMENTO	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_227582	AV BONNARD - Nº 980 - INFRA CABEAMENTO	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_119159	RUA CAPITÃO PEDRO FREDERICO DE ALMEIDA N° 276	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_108974	RUA CAPITÃO PEDRO FREDERICO DE ALMEIDA N° 298	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_6708	RUA JOÃO ORTEGA SANCHES - Nº 65, 137/164/165	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_162665	RUA MANOEL NASCIMENTO ESTEVAM FURTADO / RUA CAPITÃO PEDRO FREDERICO DE ALMEIDA	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_3527	SITIO BOA VISTA	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_69166	Av. Omega - Imóvel Vertville	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_166312	MANOEL N. ESTEVAM FURTADO, 35	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_88312	LOTE 03, QUADRA 109, TERRENO CIDADE NAUTICA/ BALBEQUE NEGOCIOS	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Green_88313	LOTE 04, QUADRA 109, TERRENO CIDADE NAUTICA/ BALBEQUE NEGOCIOS	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Unip_25842	AV RUY RODRIGUES - SANTA LETICIA DO RETIRO	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Unip_43083	AV. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO, 4595	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Unip_43084	AV. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO, 4595	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Unip_43085	AV. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO, 4595	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Unip_43086	AV. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO, 4595	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda
Unip_43087	AV. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO, 4595	1	Não possui informação apresentada	0%	Renda

Nome: Green_227579
Endereço: AV BONNARD - Nº 980 - INFRA CABEAMENTO
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_133544
Endereço: AV BONNARD - Nº 980 - INFRA CABEAMENTO
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_227580
Endereço: AV BONNARD - Nº 980 - INFRA CABEAMENTO
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_227581
Endereço: AV BONNARD - Nº 980 - INFRA CABEAMENTO
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_227582
Endereço: AV BONNARD - Nº 980 - INFRA CABEAMENTO
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_119159
Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO FREDERICO DE ALMEIDA N° 276
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_108974
Endereço: RUA CAPITÃO PEDRO FREDERICO DE ALMEIDA N° 298
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_6708
Endereço: RUA JOÃO ORTEGA SANCHES - Nº 65, 137/164/165
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_162665
Endereço: RUA MANOEL NASCIMENTO ESTEVAM FURTADO / RUA CAPITÃO PEDRO FREDERICO DE ALMEIDA
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_3527
Endereço: SITIO BOA VISTA
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_69166
Endereço: Av. Omega - Imóvel Vertville
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_166312
Endereço: MANOEL N. ESTEVAM FURTADO, 35
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_88312
Endereço: LOTE 03, QUADRA 109, TERRENO CIDADE NAUTICA/ BALBEQUE NEGOCIOS
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Green_88313
Endereço: LOTE 04, QUADRA 109, TERRENO CIDADE NAUTICA/ BALBEQUE NEGOCIOS
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Unip_25842
Endereço: AV RUY RODRIGUES - SANTA LETICIA DO RETIRO
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Unip_43083
Endereço: AV. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO, 4595
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Unip_43084
Endereço: AV. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO, 4595
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Unip_43085
Endereço: AV. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO, 4595
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Unip_43086
Endereço: AV. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO, 4595
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: Unip_43087
Endereço: AV. DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO, 4595
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Não possui informação apresentada
% do imóvel em relação ao total investido: 0%
Categoria (renda ou venda): Renda

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Receita de venda de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques	−R$ 24.266.394,61	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	−R$ 24.266.394,61	R$ 0,00

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil: −R$ 24.266.394,61
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 24.266.394,61
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: −R$ 24.266.394,61
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 24.266.394,61
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 11.306.218,02	R$ 10.321.921,19
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	−R$ 765.079,99	−R$ 765.079,99
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R$ 78.957.207,72	R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	−R$ 443.606,65	−R$ 324.154,45
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 89.054.739,10	R$ 9.232.686,75

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 11.306.218,02
Financeiro: R$ 10.321.921,19

Contábil: R$ 11.306.218,02
Financeiro: R$ 10.321.921,19

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 765.079,99
Financeiro: −R$ 765.079,99

Contábil: −R$ 765.079,99
Financeiro: −R$ 765.079,99

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: R$ 78.957.207,72
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 78.957.207,72
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 443.606,65
Financeiro: −R$ 324.154,45

Contábil: −R$ 443.606,65
Financeiro: −R$ 324.154,45

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 89.054.739,10
Financeiro: R$ 9.232.686,75

Contábil: R$ 89.054.739,10
Financeiro: R$ 9.232.686,75

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 5,11	R$ 5,11
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 5,11	R$ 5,11

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 5,11
Financeiro: R$ 5,11

Contábil: R$ 5,11
Financeiro: R$ 5,11

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 5,11
Financeiro: R$ 5,11

Contábil: R$ 5,11
Financeiro: R$ 5,11

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 64.788.349,60	R$ 9.232.691,86

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 64.788.349,60
Financeiro: R$ 9.232.691,86

Contábil: R$ 64.788.349,60
Financeiro: R$ 9.232.691,86

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 543.570,56	R$ 274.999,62
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras	R$ 274.999,62	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	R$ 90.741,79	R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 909.311,97	R$ 274.999,62

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 543.570,56
Financeiro: R$ 274.999,62

Contábil: R$ 543.570,56
Financeiro: R$ 274.999,62

Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de aplicações financeiras

Contábil: R$ 274.999,62
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 274.999,62
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: R$ 90.741,79
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 90.741,79
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 909.311,97
Financeiro: R$ 274.999,62

Contábil: R$ 909.311,97
Financeiro: R$ 274.999,62

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 517.658,93	−R$ 434.313,14
Taxa de desempenho (performance)	R$ 0,00	R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	R$ 0,00	−R$ 197.940,21
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Auditoria independente	−R$ 29.116,65	R$ 0,00
Representante(s) de cotistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 21.425.150,50	R$ 158.941,25
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	−R$ 150.000,00	−R$ 150.000,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	−R$ 15.750,00	−R$ 15.750,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias	−R$ 247.780,21	−R$ 49.840,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório	−R$ 1.587.132,63	−R$ 1.587.132,63
Outras receitas/despesas	−R$ 97.318,41	−R$ 30.278,31
Total de outras receitas/despesas	−R$ 24.069.907,33	−R$ 2.306.313,04

Taxa de administração

Contábil: −R$ 517.658,93
Financeiro: −R$ 434.313,14

Contábil: −R$ 517.658,93
Financeiro: −R$ 434.313,14

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: −R$ 197.940,21

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: −R$ 197.940,21

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Auditoria independente

Contábil: −R$ 29.116,65
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 29.116,65
Financeiro: R$ 0,00

Representante(s) de cotistas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 21.425.150,50
Financeiro: R$ 158.941,25

Contábil: −R$ 21.425.150,50
Financeiro: R$ 158.941,25

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: −R$ 150.000,00
Financeiro: −R$ 150.000,00

Contábil: −R$ 150.000,00
Financeiro: −R$ 150.000,00

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: −R$ 15.750,00
Financeiro: −R$ 15.750,00

Contábil: −R$ 15.750,00
Financeiro: −R$ 15.750,00

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: −R$ 247.780,21
Financeiro: −R$ 49.840,00

Contábil: −R$ 247.780,21
Financeiro: −R$ 49.840,00

Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: −R$ 1.587.132,63
Financeiro: −R$ 1.587.132,63

Contábil: −R$ 1.587.132,63
Financeiro: −R$ 1.587.132,63

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 97.318,41
Financeiro: −R$ 30.278,31

Contábil: −R$ 97.318,41
Financeiro: −R$ 30.278,31

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 24.069.907,33
Financeiro: −R$ 2.306.313,04

Contábil: −R$ 24.069.907,33
Financeiro: −R$ 2.306.313,04

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 41.627.754,24	R$ 7.201.378,44

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 41.627.754,24
Financeiro: R$ 7.201.378,44

Contábil: R$ 41.627.754,24
Financeiro: R$ 7.201.378,44

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 15.657.028,31
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 14.874.176,89

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Campo	data	Valor
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas	2026-01-07	−R$ 14.874.176,89

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

data: 2026-01-07
Valor: −R$ 14.874.176,89

data: 2026-01-07
Valor: −R$ 14.874.176,89

Rendimentos declarados: R$ 0,00
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 0,00
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 0%