Dados trimestrais de junho de 2026
Tag GR IV FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TAG GR IV FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 11.326.746/0001-06
- Data de funcionamento
- 19/09/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRGRIVCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 17.450
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 11.326.746/0001-06
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Rodovia Santos Dumont (SP 075) KM 59+900m
- Outras características relevantes
- INDAIA_54787
- Área (m²)
- 98.318,96
Terreno
- Endereço
- Rua Amanas S/N, Qd C Lt 03 - Quinta dos Anjicos II - Jd.Maranhão
- Outras características relevantes
- AMAZO_37547
- Área (m²)
- 6.179
Terreno
- Endereço
- Aldeia Itajuba, 0, Chacaras Joapiranga II
- Outras características relevantes
- LOG_VALINHOS
- Área (m²)
- 17.305
Terreno
- Endereço
- Rua das Indústrias, Lote C-1BG1 - Matrícula 41.371
- Outras características relevantes
- VALINHOS_MAC
- Área (m²)
- 1.303,31
Terreno
- Endereço
- Rua Cica s/nº, esquina com Rua São Luis - Jardim Cica
- Outras características relevantes
- SAINTGOB
- Área (m²)
- 12.841
Imóveis
Imóveis para renda acabados
12 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não possui informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 25K0012201 | 11.257.352/0001-43 | 23 | 1 | 5.384 | R$ 5.654.492,02 |
- Companhia
- BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 25K0012201
- CNPJ
- 11.257.352/0001-43
- Emissão
- 23
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.384
- Valor
- R$ 5.654.492,02
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FBV-PR PARTICIPACOES | 39.828.316/0001-01 | 43.235 | R$ 3.739.827,50 |
| GJP BOSSA NOVA EMPREEND | 17.863.504/0001-38 | 13.872.939 | R$ 2.421.799,93 |
- Sociedade
- FBV-PR PARTICIPACOES
- CNPJ
- 39.828.316/0001-01
- Quantidade
- 43.235
- Valor
- R$ 3.739.827,50
- Sociedade
- GJP BOSSA NOVA EMPREEND
- CNPJ
- 17.863.504/0001-38
- Quantidade
- 13.872.939
- Valor
- R$ 2.421.799,93
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO | 50.628.101/0001-80 | 6.149.840,25666028 | R$ 8.714.235,69 |
| ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI | 6175696000173 | 201,91144 | R$ 17.634,19 |
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5902521000158 | 14.287.127,15401 | R$ 126.752.949,01 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 6.149.840,25666028
- Valor
- R$ 8.714.235,69
- Fundo
- ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 201,91144
- Valor
- R$ 17.634,19
- Fundo
- FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 5902521000158
- Quantidade
- 14.287.127,15401
- Valor
- R$ 126.752.949,01
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 3,53
- Títulos privados
- R$ 5.654.492,02
- Fundos de renda fixa
- R$ 135.484.818,90
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 12.988.448,92 | R$ 1.045.924,59 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 12.988.448,92 | R$ 1.045.924,59 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 12.988.448,92
- Financeiro
- R$ 1.045.924,59
- Contábil
- R$ 12.988.448,92
- Financeiro
- R$ 1.045.924,59
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 12.988.448,92
- Financeiro
- R$ 1.045.924,59
- Contábil
- R$ 12.988.448,92
- Financeiro
- R$ 1.045.924,59
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.800.495,03 | R$ 3.852.218,03 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 93.472,75 | −R$ 187.309,81 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.707.022,28 | R$ 3.664.908,22 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.800.495,03
- Financeiro
- R$ 3.852.218,03
- Contábil
- R$ 1.800.495,03
- Financeiro
- R$ 3.852.218,03
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 93.472,75
- Financeiro
- −R$ 187.309,81
- Contábil
- −R$ 93.472,75
- Financeiro
- −R$ 187.309,81
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.707.022,28
- Financeiro
- R$ 3.664.908,22
- Contábil
- R$ 1.707.022,28
- Financeiro
- R$ 3.664.908,22
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 469.071,15 | R$ 80.182,91 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 469.071,15 | R$ 80.182,91 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 469.071,15
- Financeiro
- R$ 80.182,91
- Contábil
- R$ 469.071,15
- Financeiro
- R$ 80.182,91
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 469.071,15
- Financeiro
- R$ 80.182,91
- Contábil
- R$ 469.071,15
- Financeiro
- R$ 80.182,91
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 15.164.542,35 | R$ 4.791.015,72 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 15.164.542,35
- Financeiro
- R$ 4.791.015,72
- Contábil
- R$ 15.164.542,35
- Financeiro
- R$ 4.791.015,72
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 4.226.752,49 | R$ 4.096.251,06 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 4.226.752,49 | R$ 4.096.251,06 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 4.226.752,49
- Financeiro
- R$ 4.096.251,06
- Contábil
- R$ 4.226.752,49
- Financeiro
- R$ 4.096.251,06
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 4.226.752,49
- Financeiro
- R$ 4.096.251,06
- Contábil
- R$ 4.226.752,49
- Financeiro
- R$ 4.096.251,06
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 75.987,46 | −R$ 76.012,58 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 118.692,79 | −R$ 118.735,89 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 20.859,45 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 26.996,47 | −R$ 17.745,78 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 21.059,00 | −R$ 21.059,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 4.237,25 | −R$ 4.237,25 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 570.984,62 | −R$ 148,06 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 838.817,04 | −R$ 237.938,56 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 75.987,46
- Financeiro
- −R$ 76.012,58
- Contábil
- −R$ 75.987,46
- Financeiro
- −R$ 76.012,58
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 118.692,79
- Financeiro
- −R$ 118.735,89
- Contábil
- −R$ 118.692,79
- Financeiro
- −R$ 118.735,89
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 20.859,45
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 20.859,45
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 26.996,47
- Financeiro
- −R$ 17.745,78
- Contábil
- −R$ 26.996,47
- Financeiro
- −R$ 17.745,78
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 21.059,00
- Financeiro
- −R$ 21.059,00
- Contábil
- −R$ 21.059,00
- Financeiro
- −R$ 21.059,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 4.237,25
- Financeiro
- −R$ 4.237,25
- Contábil
- −R$ 4.237,25
- Financeiro
- −R$ 4.237,25
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 570.984,62
- Financeiro
- −R$ 148,06
- Contábil
- −R$ 570.984,62
- Financeiro
- −R$ 148,06
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 838.817,04
- Financeiro
- −R$ 237.938,56
- Contábil
- −R$ 838.817,04
- Financeiro
- −R$ 237.938,56
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 18.552.477,80 | R$ 8.649.328,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 18.552.477,80
- Financeiro
- R$ 8.649.328,22
- Contábil
- R$ 18.552.477,80
- Financeiro
- R$ 8.649.328,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 16.359.500,07
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 15.541.525,07
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | −R$ 15.541.525,07 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- −R$ 15.541.525,07
- Valor
- −R$ 15.541.525,07
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%