Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

STRIVO YIELD FD INV IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

59.678.586/0001-90

Data de funcionamento

15/05/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BRSTYICTF003

Quantidade de cotas emitidas

86.150

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

MASTER S/A CCTVM

CNPJ do administrador

33.886.862/0001-12

Logradouro

PRAIA DE BOTAFOGO

Número do endereço

228

Complemento do endereço

1702

Bairro

BOTAFOGO

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22250-906

Telefone 1

21 3820-1700

Telefone 2

11 4502-0100

Site

www.bancomaster.com.br

E-mail

contabilidade.fundos@mastercctvm.com.br

Competência

2025-12-31

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Não possui informação apresentada

Critérios utilizados na referida avaliação

Valor justo

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informacao apresentada.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O Resultado foi: -R$ 1.204.222,10

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor imobiliário brasileiro teve um bom desempenho em 2025.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

As perspectivas são boas com base no cenário atual.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Praia de Botafogo, 228, 1702 - Rio de Janeiro - RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.cvm.gov.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela prestação de serviços de administração do Fundo é devido pe Fundo o montante equivalente a 0,25% a.a. sobre o Patrimonio Líquido do Fundo garantindo o valor mensal mínimo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) nos primeiros 8 (oito) meses, a contar da primeira integralização, passando no 9º (nono) mês para o mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 230.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,27%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,27%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido