Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Styi
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- STRIVO YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONS LTDA
- CNPJ do fundo
- 59.678.586/0001-90
- Data de funcionamento
- 15/05/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRSTYICTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 86.150
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MASTER SA CCTVM
- CNPJ do administrador
- 59.678.586/0001-90
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- 1702
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- 21 45020100
- Site
- www.mastercctvm.com.br
- contabilidade.fundos@mastercctvm.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| VISTAS SAMBAQUI SPE | 46.921.059/0002-02 | 84.140 | R$ 84.140.000,00 |
- Sociedade
- VISTAS SAMBAQUI SPE
- CNPJ
- 46.921.059/0002-02
- Quantidade
- 84.140
- Valor
- R$ 84.140.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| STRIVO GAP FIF | 46.847.890/0001-72 | 678.811,42 | R$ 892.219,55 |
- Fundo
- STRIVO GAP FIF
- CNPJ
- 46.847.890/0001-72
- Quantidade
- 678.811,42
- Valor
- R$ 892.219,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 41.058,40
- Fundos de renda fixa
- R$ 882.219,55
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| outubro de 2025 | −0,1422% | −0,1422% |
| novembro de 2025 | −0,1219% | −0,1219% |
| dezembro de 2025 | −0,1301% | −0,1301% |
- Mês de referência
- outubro de 2025
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −0,1422%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −0,1422%
- Mês de referência
- novembro de 2025
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −0,1219%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −0,1219%
- Mês de referência
- dezembro de 2025
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −0,1301%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −0,1301%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 613,91 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 613,91 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 613,91
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 613,91
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 613,91
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 613,91
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 613,91 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 613,91
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 613,91
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 105.000,00 | −R$ 105.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 6.000,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 285.697,69 | −R$ 270.941,60 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 390.697,69 | −R$ 381.941,60 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 105.000,00
- Financeiro
- −R$ 105.000,00
- Contábil
- −R$ 105.000,00
- Financeiro
- −R$ 105.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 285.697,69
- Financeiro
- −R$ 270.941,60
- Contábil
- −R$ 285.697,69
- Financeiro
- −R$ 270.941,60
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 390.697,69
- Financeiro
- −R$ 381.941,60
- Contábil
- −R$ 390.697,69
- Financeiro
- −R$ 381.941,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 390.083,78 | −R$ 381.941,60 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 390.083,78
- Financeiro
- −R$ 381.941,60
- Contábil
- −R$ 390.083,78
- Financeiro
- −R$ 381.941,60
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 263.188,82
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%