SPX Renda Imobiliária II FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 74,5 mi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 187,6 mi

Valores a receber

R$ 11,6 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 273,8 mi

Passivo

R$ 930,3 mil

Patrimônio líquido

R$ 272,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 930,3 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 209,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 720,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 5 meses informados, 7 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 100,44

Patrimônio líquido

R$ 272,9 mi

Cotistas

4.333

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 5,11 mi

Rendimentos declarados

R$ 5,08 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 2,58 mi

A pagar

R$ 2,50 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 99,5% do resultado de caixa.

Cotistas

4.333 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

4.332

Outros fundos

1

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Distribuição mensal de resultados no 10º dia útil do mês subsequente ao mês de competência, com apuração semestral (balancetes em 30/06 e 31/12) e obrigação de distribuir ao menos 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa por semestre.

Reserva de Contingência de até 3% do Patrimônio Líquido, constituída pela retenção de até 5% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,9% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor que represente mais de 10% do PL

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 6 de 6 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

SPX RENDA IMOBILIÁRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

65.920.467/0001-03

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

29/04/2026

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (spx-renda-imobiliaria-ii-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 4.333 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.