SR

SPX RENDA IMOBILIÁRIA II FII RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

22/04/2026Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,90% (a.a.)
Taxa de Performance20,00% s/ Média aritmética das taxas indicativas das LTN divulgadas pela ANBIMA: LTN vencimento 01/01/2028 (primeiros 2 anos), LTN vencimento 01/01/2030 (2 anos subsequentes) e LTN vencimento 01/01/2032 (período restante até o prazo final do Fundo).
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Taxa de Custódia0,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoDistribuição mensal de resultados no 10º dia útil do mês subsequente ao mês de competência, com apuração semestral (balancetes em 30/06 e 31/12) e obrigação de distribuir ao menos 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa por semestre.
Encerramento Exercício2026-12-31

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII

Garantias e Risco

Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 3% do Patrimônio Líquido, constituída pela retenção de até 5% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Responsabilidade: Limitada

Fundo constituído em 26/03/2026, com primeira deliberação em 10/04/2026 e rerratificação da fórmula de performance em 22/04/2026. Prazo de duração de 5 anos, prorrogável por mais 1 ano a critério da Gestora. Patrimônio mínimo inicial de R$ 100.000.000,00 (1.000.000 de cotas a R$ 100,00). Sem previsão de novas emissões. Público-alvo: investidores qualificados.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa da Classe ao pagamento de mais de 10% do PL
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do Patrimônio Líquido
  • Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
  • Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor que represente mais de 10% do PL

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM26/03/2026 (atual)

Gestor

SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.26/03/2026 (atual)

Fontes: B3 • CVM