SPX Regra Logístico Cajamar FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Fora do investido

Liquidez

R$ 15,2 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 15,2 mi

Passivo

R$ 0

Patrimônio líquido

R$ 15,2 mi

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 1 mês informado, 11 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

−0,0001% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0001%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 10,03

Patrimônio líquido

R$ 15,2 mi

Cotistas

7

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até agosto de 2026.

Cotistas

7 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

5

Fundos imobiliários

2

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensalmente, sempre no 10º dia útil do primeiro mês subsequente ao mês de competência, a critério do Gestor e de comum acordo com o Administrador; na data relativa ao sexto mês de competência de cada semestre deve ter sido pago, no mínimo, 95% dos resultados apurados pelo regime de caixa.

Despesas/encargos: Fundo de Despesas: reserva de liquidez destinada ao pagamento das despesas ordinárias da Classe, mantida desde o encerramento da oferta da primeira emissão, em montante equivalente à estimativa das despesas ordinárias dos 6 meses subsequentes, incluindo remunerações, taxas regulatórias, tributos, encargos e demais despesas previstas no Regulamento e no Anexo.; Liquidez: Fundo de Juros: reserva mantida a partir do término do Período de Carência, equivalente a 3 parcelas periódicas de juros vincendas da Subclasse Sênior, destinada ao pagamento dos juros remuneratórios quando os recursos disponíveis da Classe não forem suficientes; deve ser recomposta após utilização.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• 4.16(i) — Assunção de Comercialização caso, até o término do 72º mês contado da primeira integralização de Cotas da Classe, as Cotas da Subclasse Sênior não tenham sido integralmente amortizadas.. Condições/limiares: O prazo de 72 meses é contado da primeira integralização de cotas da Classe. Exceções: Excetuadas as hipóteses de prorrogação previstas no item 4.15
• 4.16(ii) — Assunção de Comercialização caso o Índice de Subordinação atinja a Subordinação – Patamar 2 e não seja recomposto pela Subclasse Subordinada.. Condições/limiares: O Patamar 2 corresponde a valor patrimonial das Cotas Subordinadas integralizadas igual ou inferior a 20% do patrimônio líquido da Classe; A recomposição deve ocorrer na forma, prazo e condições previstos no Anexo. Prazo de cura: Até 60 dias contados da Data de Verificação do Índice de Subordinação, observadas as regras dos itens 5.8.4, 5.8.6 e 5.8.7; adicionalmente, nas condições do item 5.8.7, pode haver prazo adicional de 10 dias.
• 4.16(iii) — Assunção de Comercialização em caso de descumprimento de quaisquer Eventos de Gestão Imobiliária.. Condições/limiares: O descumprimento deve ocorrer em relação aos Eventos de Gestão Imobiliária do item 4.18; O descumprimento deve não ser sanado no respectivo Período de Cura, salvo eventos não sanáveis. Prazo de cura: 15 Dias Úteis contados da Comunicação prevista no item 4.20.. Exceções: Caso fortuito ou força maior; O Período de Cura não se aplica aos eventos dos itens 4.18(i) e 4.18(v)
• 4.18(i) — Vedação de Alavancagem: contratação, assunção, garantia ou permissão de endividamento, financiamento, empréstimo, emissão de valores mobiliários representativos de dívida ou garantia fidejussória pela SPE detentora do empreendimento.. Condições/limiares: Aplica-se à SPE detentora do respectivo empreendimento, se aplicável; A conduta é vedada exceto se aprovada pelo Comitê de Investimentos. Exceções: Aprovação pelo Comitê de Investimentos; Caso fortuito ou força maior
• 4.18(ii) — Descolamento do cronograma físico-financeiro das obras em relação ao cronograma aprovado.. Condições/limiares: Descolamento superior a 15%; Apuração mensal por terceiro independente contratado nos termos do Anexo e com comprovada expertise técnica. Prazo de cura: 15 Dias Úteis contados da Comunicação prevista no item 4.20.. Exceções: Caso fortuito ou força maior
• 4.18(iii) — Resilição de contratos relevantes relacionados ao empreendimento.. Condições/limiares: Inclui contratos de construção, empreitada, gerenciamento de obras, seguros, garantias, contratos de locação relevantes e demais instrumentos que possam impactar adversamente de maneira significativa o desenvolvimento, conclusão, locação, operação ou valor econômico do empreendimento. Prazo de cura: 15 Dias Úteis contados da Comunicação prevista no item 4.20.. Exceções: Resilição por justa causa conforme prevista nos contratos relevantes; Aprovação pelo Comitê de Investimentos; Caso fortuito ou força maior
• 4.18(iv) — Descumprimento das Datas-Limite do Empreendimento.. Condições/limiares: Devem ser observadas as datas-limite para início das obras, conclusão das obras e locação dos galpões ou de percentual mínimo da área bruta locável; As datas e percentuais são aqueles estipulados nas aprovações do Comitê de Investimento. Prazo de cura: 15 Dias Úteis contados da Comunicação prevista no item 4.20.. Exceções: Caso fortuito ou força maior
• 4.18(v) — Não atingimento do Completion Físico-Financeiro do respectivo Ativo Imobiliário.. Condições/limiares: O Completion deve ser atingido até o 36º mês contado da primeira integralização de Cotas Seniores; O prazo pode ser substituído por outra data-base acordada entre as partes; O Completion exige cumulativamente aprovação dos projetos, conclusão das obras e Habite-se, locação mínima de 50% da ABL, atendimento das obrigações financeiras materiais e quitação do CAPEX sem pendências com fornecedores. Exceções: Outra data-base acordada entre as partes; Caso fortuito ou força maior
• 5.8.2 — Desenquadramento do Índice de Subordinação e ocorrência de Step-Up de Taxa.. Condições/limiares: Em qualquer Data de Verificação, o valor patrimonial das Cotas Subordinadas integralizadas seja igual ou inferior a 25% do patrimônio líquido da Classe; O atingimento do Patamar 1 gera automaticamente o evento de Step-Up de Taxa. Prazo de cura: 60 dias contados da Data de Verificação do Índice de Subordinação para recomposição até o Patamar de Referência de 35%.. Exceções: O simples descumprimento do alvo de 35% não gera, por si só, obrigação de nova integralização ou Step-Up; é necessário atingir nível inferior expressamente previsto

Nenhum acontecimento registrado.

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Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 2 de 2 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

SPX REGRA LOGÍSTICO CAJAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

67.952.825/0001-87

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

20/08/2026

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

SPX REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (spx-regra-logistico-cajamar-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 7 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.