Dados trimestrais de junho de 2026
FII S Varejo
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO
- CNPJ do fundo
- 27.538.422/0001-71
- Data de funcionamento
- 19/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRSPVJCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.312.090
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Varejo
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 27.538.422/0001-71
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Av. Colombo, 9322 - Gleba Patrimônio, PR
- Outras características relevantes
- IM.MARINGÁ
- Área (m²)
- 43.655,34
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TRPL15 | 63.320.393/0001-30 | 1.000.000 | R$ 1.000.000,00 |
- Fundo
- TRPL15
- CNPJ
- 63.320.393/0001-30
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.000.000,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 23K2348010 | 2773542000122 | 223 | 1 | 200 | R$ 83.411,20 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 23K2348010
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 223
- Série
- 1
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 83.411,20
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SUKCES 02 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | 37.454.061/0001-39 | 102.669.423 | R$ 50.025,68 |
- Sociedade
- SUKCES 02 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
- CNPJ
- 37.454.061/0001-39
- Quantidade
- 102.669.423
- Valor
- R$ 50.025,68
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO | 50.628.101/0001-80 | 25.272.317,6856805 | R$ 35.736.818,32 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REFERENC DI | 10.347.195/0001-02 | 4.288,875558 | R$ 3.667.198,22 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 25.272.317,6856805
- Valor
- R$ 35.736.818,32
- Fundo
- SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REFERENC DI
- CNPJ
- 10.347.195/0001-02
- Quantidade
- 4.288,875558
- Valor
- R$ 3.667.198,22
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUKCES 02 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | 37.454.061/0001-39 | AFAC SPE 02 | 1 | R$ 150.000,00 |
- Emissor
- SUKCES 02 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
- CNPJ
- 37.454.061/0001-39
- Nome do ativo
- AFAC SPE 02
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 150.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.971.822,01
- Fundos de renda fixa
- R$ 39.404.016,54
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.678.319,28 | R$ 2.240.878,83 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 7.600,20 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 709,05 | −R$ 709,05 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.677.610,23 | R$ 2.232.569,58 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.678.319,28
- Financeiro
- R$ 2.240.878,83
- Contábil
- R$ 2.678.319,28
- Financeiro
- R$ 2.240.878,83
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 7.600,20
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 7.600,20
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 709,05
- Financeiro
- −R$ 709,05
- Contábil
- −R$ 709,05
- Financeiro
- −R$ 709,05
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.677.610,23
- Financeiro
- R$ 2.232.569,58
- Contábil
- R$ 2.677.610,23
- Financeiro
- R$ 2.232.569,58
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 77.729,68 | R$ 77.729,68 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 94.301,38 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.542,80 | R$ 9.542,80 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 181.573,86 | R$ 87.272,48 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 77.729,68
- Financeiro
- R$ 77.729,68
- Contábil
- R$ 77.729,68
- Financeiro
- R$ 77.729,68
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 94.301,38
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 94.301,38
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.542,80
- Financeiro
- R$ 9.542,80
- Contábil
- R$ 9.542,80
- Financeiro
- R$ 9.542,80
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 181.573,86
- Financeiro
- R$ 87.272,48
- Contábil
- R$ 181.573,86
- Financeiro
- R$ 87.272,48
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.859.184,09 | R$ 2.319.842,06 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.859.184,09
- Financeiro
- R$ 2.319.842,06
- Contábil
- R$ 2.859.184,09
- Financeiro
- R$ 2.319.842,06
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.044.153,03 | R$ 1.010.769,27 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.044.153,03 | R$ 1.010.769,27 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.044.153,03
- Financeiro
- R$ 1.010.769,27
- Contábil
- R$ 1.044.153,03
- Financeiro
- R$ 1.010.769,27
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.044.153,03
- Financeiro
- R$ 1.010.769,27
- Contábil
- R$ 1.044.153,03
- Financeiro
- R$ 1.010.769,27
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 155.668,41 | −R$ 157.891,28 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 31.444,03 | −R$ 11.054,55 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 5.634,57 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 20.991,61 | −R$ 31.030,86 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 96.177,65 | −R$ 96.177,65 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.502,04 | −R$ 1.502,04 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 10.935,91 | −R$ 23.722,10 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 322.854,22 | −R$ 321.378,48 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 155.668,41
- Financeiro
- −R$ 157.891,28
- Contábil
- −R$ 155.668,41
- Financeiro
- −R$ 157.891,28
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 31.444,03
- Financeiro
- −R$ 11.054,55
- Contábil
- −R$ 31.444,03
- Financeiro
- −R$ 11.054,55
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.634,57
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.634,57
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 20.991,61
- Financeiro
- −R$ 31.030,86
- Contábil
- −R$ 20.991,61
- Financeiro
- −R$ 31.030,86
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 500,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 500,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 96.177,65
- Financeiro
- −R$ 96.177,65
- Contábil
- −R$ 96.177,65
- Financeiro
- −R$ 96.177,65
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.502,04
- Financeiro
- −R$ 1.502,04
- Contábil
- −R$ 1.502,04
- Financeiro
- −R$ 1.502,04
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.935,91
- Financeiro
- −R$ 23.722,10
- Contábil
- −R$ 10.935,91
- Financeiro
- −R$ 23.722,10
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 322.854,22
- Financeiro
- −R$ 321.378,48
- Contábil
- −R$ 322.854,22
- Financeiro
- −R$ 321.378,48
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.580.482,90 | R$ 3.009.232,85 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.580.482,90
- Financeiro
- R$ 3.009.232,85
- Contábil
- R$ 3.580.482,90
- Financeiro
- R$ 3.009.232,85
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.736.659,07
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.449.826,12
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.294,80
- Rendimentos declarados
- R$ 5.451.120,92
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.390.689,80
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.060.431,12
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0226%