Dados trimestrais de março de 2026
FII SPG2
Versão 2Entregue em 11/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SPGM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 57.077.139/0001-50
- Data de funcionamento
- 25/09/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRSPG2CTF013
- Quantidade de cotas emitidas
- 6.424.904,676
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- OSLO CAPITAL DTVM S.A
- CNPJ do administrador
- 57.077.139/0001-50
- Logradouro
- Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Vila Nova Conceição
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-120
- Telefone 1
- 113513-3144
- Site
- www.oslodtvm.com
- admfundos@oslodtvm.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| IPCA | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- A aquisição realizada pelo Fundo refere-se à fração ideal correspondente a 53,78% do imóvel, por valor total pactuado com preço certo, fixo e irreajustável, conforme condições estabelecidas contratualmente
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Km 24,3 da Rodovia MG-010 | Preço de aquisição fixo e irreajustável |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Km 24,3 da Rodovia MG-010
- Características contratuais
- Preço de aquisição fixo e irreajustável
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O Fundo é reposnsável pelo pagamento de seguro para cobrir acidentes que possam ocorrer na obra
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betim Lote 05 | Lote n° 05 da quadra n° 11, do loteamento denominado “Parque Industrial de Betim”, município de Betim, Minas Gerais. | 5.131,77 | 1 | Terreno para desenvolvimento imobiliário industrial ou logístico. Com Matrículas: nº 170.106 e 170.107 do Cartório de Registro de Imóveis de Betim. | 100% | Não informado | Não informado |
| Betim Lote 06 | Lote n° 06 da quadra n° 11, do loteamento denominado “Parque Industrial de Betim”, município de Betim, Minas Gerais. | 5.211,58 | 1 | imóvel Comercial, com matrícula nº 36.478 do Cartório de Registro de Imóveis de Vespasiano | 100% | Não informado | Não informado |
- Nome
- Betim Lote 05
- Endereço
- Lote n° 05 da quadra n° 11, do loteamento denominado “Parque Industrial de Betim”, município de Betim, Minas Gerais.
- Área (m²)
- 5.131,77
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Terreno para desenvolvimento imobiliário industrial ou logístico. Com Matrículas: nº 170.106 e 170.107 do Cartório de Registro de Imóveis de Betim.
- % locado
- 100%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- Betim Lote 06
- Endereço
- Lote n° 06 da quadra n° 11, do loteamento denominado “Parque Industrial de Betim”, município de Betim, Minas Gerais.
- Área (m²)
- 5.211,58
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- imóvel Comercial, com matrícula nº 36.478 do Cartório de Registro de Imóveis de Vespasiano
- % locado
- 100%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Betim Lote 05 | N/A | N/A |
| Betim Lote 06 | N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Betim Lote 05
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Betim Lote 06
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O Fundo é reposnsável pelo pagamento de seguro para cobrir acidentes que possam ocorrer na obra
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.131.665,57
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.718.025,00 | R$ 1.718.025,26 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 13.268,80 | −R$ 13.268,80 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.767.756,20 | R$ 1.704.756,46 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.718.025,00
- Financeiro
- R$ 1.718.025,26
- Contábil
- R$ 1.718.025,00
- Financeiro
- R$ 1.718.025,26
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 13.268,80
- Financeiro
- −R$ 13.268,80
- Contábil
- −R$ 13.268,80
- Financeiro
- −R$ 13.268,80
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 63.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 63.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.767.756,20
- Financeiro
- R$ 1.704.756,46
- Contábil
- R$ 1.767.756,20
- Financeiro
- R$ 1.704.756,46
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.767.756,20 | R$ 1.704.756,46 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.767.756,20
- Financeiro
- R$ 1.704.756,46
- Contábil
- R$ 1.767.756,20
- Financeiro
- R$ 1.704.756,46
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 122.000,00 | −R$ 105.000,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 5.500,00 | −R$ 11.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 16.589,99 | −R$ 13.483,95 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 10.000,00 | −R$ 10.000,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.551,90 | −R$ 2.251,90 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 156.641,89 | −R$ 141.735,85 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 122.000,00
- Financeiro
- −R$ 105.000,00
- Contábil
- −R$ 122.000,00
- Financeiro
- −R$ 105.000,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.500,00
- Financeiro
- −R$ 11.000,00
- Contábil
- −R$ 5.500,00
- Financeiro
- −R$ 11.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 16.589,99
- Financeiro
- −R$ 13.483,95
- Contábil
- −R$ 16.589,99
- Financeiro
- −R$ 13.483,95
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
- Contábil
- −R$ 10.000,00
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.551,90
- Financeiro
- −R$ 2.251,90
- Contábil
- −R$ 2.551,90
- Financeiro
- −R$ 2.251,90
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 156.641,89
- Financeiro
- −R$ 141.735,85
- Contábil
- −R$ 156.641,89
- Financeiro
- −R$ 141.735,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.611.114,31 | R$ 1.563.020,61 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.611.114,31
- Financeiro
- R$ 1.563.020,61
- Contábil
- R$ 1.611.114,31
- Financeiro
- R$ 1.563.020,61
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.563.020,61
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.484.869,58
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 1.484.869,58
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.080.023,66
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 404.845,92
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%