Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

CLASSE ÚNICA SPGM II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

57.077.139/0001-50

Data de funcionamento

06/02/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado e Profissional

Código ISIN

BRSPG2CTF021

Quantidade de cotas emitidas

6.268.404,661

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

OSLO CAPITAL DTVM S.A.

CNPJ do administrador

13.673.855/0001-25

Logradouro

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha

Número do endereço

153

Complemento do endereço

4º andar

Bairro

Vila Nova Conceição

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

04543-120

Telefone 1

(11) 3513-3100

Site

https://www.oslodtvm.com

E-mail

admfundos@oslodtvm.com

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo pretende, nos exercícios subsequentes, promover a locação e a gestão ativa do imóvel localizado em Vespasiano, bem como concluir a construção do imóvel situado em Betim, com posterior locação e gestão ativa deste. No que se refere ao imóvel de Betim, os recursos necessários à conclusão da obra poderão ser provenientes da disponibilidade de caixa do Fundo, de chamadas de capital aos cotistas e/ou de futuras emissões de cotas, desde que aprovadas pelos órgãos competentes e observadas as condições de mercado. Na data de elaboração do presente informe, não há compromissos firmes para aquisição de novos ativos.

Critérios utilizados na referida avaliação

Foi utilizado o valor de custo do imóvel para mensurar as informações dispostas, conforme laudo de avaliação do imóvel.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Eventuais chamadas de capital, devido a necessidade de caixa com respectivos aportes de cotistas, serão realizadas de acordo com o regulamento do fundo.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O Imóvel de Betim teve uma valorização de 257,37% no exercício findo. O Imóvel de Vespasiano teve uma valorização de 205,29% no exercício findo.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Os dois imóveis que integram a carteira, já possuem contrato de aluguel pré definido. Como já existe um contrato entre as partes (locador e locatário), a conjuntura economica do setor imobiliário não impacta o desempenho do fundo.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Considerando a composição atual da carteira, a perspectiva para o próximo período é a finalização da construção do imóvel e a locação dele para geração de renda e distribuição de rendimento para os cotistas.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.oslodtvm.com

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Para comunicação entre cotista e administrador, são disponibilizados esses meios de contatos: Site: www.oslodtvm.com E-mail: admfundos@oslodtvm.com Telefone: 11 3513-3199 Endereço: Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A qualidade de cotista é comprovada pelo registro no livro de cotistas do Administrador do fundo. A Assembléia de cotistas poderá eleger um representante para fiscalizar os investimentos do fundo. O Administrador poderá realizar convocações e consultas formais por intermédio de correio eletrônico (e-mail), com a descrição da matéria a ser deliberada. Será considerado consultado o cotista para o qual for enviado o correio eletrônico.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A qualidade de cotista é comprovada pelo registro no livro de cotistas do Administrador do fundo. A Assembléia de cotistas poderá eleger um representante para fiscalizar os investimentos do fundo. O Administrador poderá realizar convocações e consultas formais por intermédio de correio eletrônico (e-mail), com a descrição da matéria a ser deliberada. Será considerado consultado o cotista para o qual for enviado o correio eletrônico.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O Fundo pagará à Administradora uma taxa de administração (“Taxa de Administração”), a qual corresponde a 0,15% (zero vírgula, quinze por cento) ao ano incidente sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atualizado monetariamente pela variação positiva do Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA contado desde a data da primeira integralização de Cotas do FUNDO. A Taxa de Administração será calculada diariamente e paga mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da primeira integralização de cotas do Fundo

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 303.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,378%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,378%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

As informações sobre fatos relevantes são divulgadas ao público e aos cotistas, bem como à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, junto ao administrador do fundo no site www.oslodtvm.com.

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas, após subscritas e integralizadas, serão registradas para negociação em mercado secundário, a critério da Administradora, e somente poderão ser negociadas em mercado de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O direito de voto do Fundo em assembleias dos ativos investidos pelo Fundo será exercido pela Administradora, ou por representante legalmente constituído, conforme política disponível para consulta no site da Administradora: www.oslodtvm.com.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

A divulgação das informações do fundo estão a cargo da área de Administração Fiduciária, a qual pode ser contactada através do seguinte e-mail admfundos@oslodtvm.com