Dados trimestrais de junho de 2026
Speciale Real Estate I FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SPECIALE REAL ESTATE I FII
- CNPJ do fundo
- 40.502.694/0001-80
- Data de funcionamento
- 25/03/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0KX1CTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 54.288.651
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE | 39.332.032/0001-20 | 2.227 | R$ 1.202.580,00 |
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI | 43.010.601/0001-98 | 7.881 | R$ 630.637,62 |
- Fundo
- BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE
- CNPJ
- 39.332.032/0001-20
- Quantidade
- 2.227
- Valor
- R$ 1.202.580,00
- Fundo
- CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI
- CNPJ
- 43.010.601/0001-98
- Quantidade
- 7.881
- Valor
- R$ 630.637,62
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (17)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 93 | 1 | 500 | R$ 497.260,47 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 106 | 1 | 5.200 | R$ 4.714.432,88 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 93 | 2 | 1.997 | R$ 1.985.931,17 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 0 | 796 | R$ 797.579,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 244 | 1 | 3.790 | R$ 4.072.844,44 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 360 | 1 | 2.911 | R$ 2.952.736,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 6 | 2 | 1.228 | R$ 996.639,42 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 84 | 2 | 1.000 | R$ 835.103,55 |
| ORE SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 1 | 48 | 500 | R$ 174.482,62 |
| OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO | 78.632.767/0001-20 | 1 | 47 | 500 | R$ 159.028,36 |
| PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A. | 40.446.476/0001-75 | 3 | 1 | 200 | R$ 132.698,50 |
| PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A. | 40.446.476/0001-75 | 1 | 1 | 400 | R$ 28.135,54 |
| PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A. | 40.446.476/0001-75 | 2 | 1 | 400 | R$ 39.071,58 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 29 | 1 | 3.000 | R$ 2.624.928,15 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 101 | 2 | 3.080 | R$ 2.443.274,70 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 265 | 2.000 | R$ 1.841.924,67 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 347 | 3.144 | R$ 2.021.194,86 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 93
- Série
- 1
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 497.260,47
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 106
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.200
- Valor
- R$ 4.714.432,88
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 93
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.997
- Valor
- R$ 1.985.931,17
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 796
- Valor
- R$ 797.579,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 244
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.790
- Valor
- R$ 4.072.844,44
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 360
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.911
- Valor
- R$ 2.952.736,15
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 6
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.228
- Valor
- R$ 996.639,42
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 84
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 835.103,55
- Companhia
- ORE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 48
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 174.482,62
- Companhia
- OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO
- CNPJ
- 78.632.767/0001-20
- Emissão
- 1
- Série
- 47
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 159.028,36
- Companhia
- PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 40.446.476/0001-75
- Emissão
- 3
- Série
- 1
- Quantidade
- 200
- Valor
- R$ 132.698,50
- Companhia
- PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 40.446.476/0001-75
- Emissão
- 1
- Série
- 1
- Quantidade
- 400
- Valor
- R$ 28.135,54
- Companhia
- PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 40.446.476/0001-75
- Emissão
- 2
- Série
- 1
- Quantidade
- 400
- Valor
- R$ 39.071,58
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.624.928,15
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 101
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.080
- Valor
- R$ 2.443.274,70
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 265
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.841.924,67
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 347
- Quantidade
- 3.144
- Valor
- R$ 2.021.194,86
FIDC (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ST 1020 FIDC RL | 60.095.481/0001-98 | 471,13 | R$ 551.333,23 |
- Fundo
- ST 1020 FIDC RL
- CNPJ
- 60.095.481/0001-98
- Quantidade
- 471,13
- Valor
- R$ 551.333,23
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPECIALE POS FIXADO FIRF REF | 53.644.172/0001-64 | 20.151.558,02 | R$ 27.009.068,72 |
- Fundo
- SPECIALE POS FIXADO FIRF REF
- CNPJ
- 53.644.172/0001-64
- Quantidade
- 20.151.558,02
- Valor
- R$ 27.009.068,72
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 27.009.068,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 193.611,70 | R$ 339.010,64 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 603.738,10 | −R$ 520.712,92 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 797.349,80 | −R$ 181.702,28 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 193.611,70
- Financeiro
- R$ 339.010,64
- Contábil
- −R$ 193.611,70
- Financeiro
- R$ 339.010,64
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 603.738,10
- Financeiro
- −R$ 520.712,92
- Contábil
- −R$ 603.738,10
- Financeiro
- −R$ 520.712,92
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 797.349,80
- Financeiro
- −R$ 181.702,28
- Contábil
- −R$ 797.349,80
- Financeiro
- −R$ 181.702,28
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 797.349,80 | −R$ 181.702,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 797.349,80
- Financeiro
- −R$ 181.702,28
- Contábil
- −R$ 797.349,80
- Financeiro
- −R$ 181.702,28
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 540.856,24 | R$ 540.856,24 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 175.428,91 | −R$ 175.428,91 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 365.427,33 | R$ 365.427,33 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 540.856,24
- Financeiro
- R$ 540.856,24
- Contábil
- R$ 540.856,24
- Financeiro
- R$ 540.856,24
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 175.428,91
- Financeiro
- −R$ 175.428,91
- Contábil
- −R$ 175.428,91
- Financeiro
- −R$ 175.428,91
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 365.427,33
- Financeiro
- R$ 365.427,33
- Contábil
- R$ 365.427,33
- Financeiro
- R$ 365.427,33
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 38.369,10 | −R$ 38.369,10 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 1.061,33 | −R$ 1.061,33 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.058,29 | −R$ 1.058,29 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.349,30 | R$ 22.834,31 |
| solution | −R$ 41.838,02 | −R$ 17.654,41 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 38.369,10
- Financeiro
- −R$ 38.369,10
- Contábil
- −R$ 38.369,10
- Financeiro
- −R$ 38.369,10
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 1.061,33
- Financeiro
- −R$ 1.061,33
- Contábil
- −R$ 1.061,33
- Financeiro
- −R$ 1.061,33
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.058,29
- Financeiro
- −R$ 1.058,29
- Contábil
- −R$ 1.058,29
- Financeiro
- −R$ 1.058,29
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.349,30
- Financeiro
- R$ 22.834,31
- Contábil
- −R$ 1.349,30
- Financeiro
- R$ 22.834,31
solution
- Contábil
- −R$ 41.838,02
- Financeiro
- −R$ 17.654,41
- Contábil
- −R$ 41.838,02
- Financeiro
- −R$ 17.654,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 473.760,49 | R$ 166.070,64 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 473.760,49
- Financeiro
- R$ 166.070,64
- Contábil
- −R$ 473.760,49
- Financeiro
- R$ 166.070,64
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 676.189,05
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 642.379,60
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 642.379,60
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 642.379,60
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%