Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

SOLVE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII RL

CNPJ do fundo

62.363.267/0001-09

Data de funcionamento

04/12/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BR0PC0CTF009

Quantidade de cotas emitidas

32.100

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

Oliveira Trust DTVM S.A.

CNPJ do administrador

36.113.876/0001-91

Logradouro

Av. das Américas

Número do endereço

3434

Complemento do endereço

Bl. 7 Grupo 201

Bairro

Barra da Tijuca

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22640-102

Telefone 1

(21) 3514-0000

Site

www.oliveiratrust.com.br

E-mail

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo poderá realizar investimentos adicionais, incluindo a participação em novas SPEs, observadas sua política de investimentos e as oportunidades identificadas ao longo do tempo.

Critérios utilizados na referida avaliação

Custo de aquisição do ativo.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há previsão específica de regras ou prazos para chamada de capital adicional no Regulamento. O patrimônio da Classe é formado pela integralização das cotas subscritas na distribuição inicial. O prazo de duração do Fundo é indeterminado e o regime condominial é fechado.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O Fundo apurou desvalorização na cota no período findo em 31/12/2025, decorrente principalmente das despesas operacionais incorridas no período.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período, o mercado imobiliário operou sob um ambiente de juros elevados, com a taxa Selic atingindo o maior patamar da última década, o que pressionou o custo de financiamento e trouxe maior seletividade ao crédito. Apesar desse cenário desafiador, o setor demonstrou resiliência, com crescimento em lançamentos e vendas e valorização real dos preços acima da inflação.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o período seguinte, o Fundo deverá manter sua estratégia de atuação por meio de participações em SPEs, incluindo novos investimentos, conforme oportunidades identificadas.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida das Américas, nº 3434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A participação dos cotistas em assembleias gerais observará o disposto no Regulamento e na regulamentação aplicável. Quanto ao item (i): A qualidade de cotista será comprovada por meio dos registros mantidos pelo Administrador, sendo admitida a representação por procurador legalmente constituído ou representante legal, nos termos da regulamentação vigente. No tocante ao item (ii): As deliberações de competência da assembleia poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, realizado por meio físico e/ou eletrônico, conduzida nos termos da regulamentação em vigor, sem a necessidade de reunião dos Cotistas. Por fim, acerca do item (iii): A participação dos cotistas poderá ocorrer por meio de comunicação eletrônica, inclusive e-mails oriundos de endereço previamente cadastrados, documentos assinados eletronicamente, manifestação de voto por escrito ou a utilização de plataformas ou sistemas disponibilizados pelo Administrador, conforme especificado na convocação. Adicionalmente, cada cota confere direito a um voto, sendo as deliberações, em regra, tomadas por maioria dos votos dos cotistas presentes, ressalvadas as hipóteses específicas previstas no Regulamento, bem como situações de impedimento ou conflito de interesses.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A critério exclusivo do Administrador, as Assembleias de Cotistas poderão ser realizadas de modo total ou parcialmente eletrônico. Os Cotistas poderão se manifestar por meio eletrônico, sendo admitidos e-mails oriundos de endereço previamente cadastrados, documentos assinados eletronicamente, manifestação de voto por escrito ou a utilização de plataformas ou sistemas disponibilizados pelo Administrador, conforme especificado na convocação

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pelos serviços de administração, controladoria, escrituração e custódia, o Administrador fará jus a uma Taxa de Administração calculada sobre o patrimônio líquido da Classe (ou, caso as cotas integrem índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas no mês anterior), no valor de 0,11% ao ano (base 252 dias úteis). A taxa será cobrada mensalmente, com pagamento no 1º dia útil do mês subsequente ao de referência, e terá valor mínimo mensal de R$ 9.500,00. Adicionalmente, na data da primeira integralização de cotas será devida parcela única de R$ 20.000,00 ao Administrador. Os valores fixos serão corrigidos anualmente pela variação positiva do IPCA/IBGE. Serão acrescidos os tributos incidentes (ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF e outros). A Taxa de custódia está englobada na Taxa de Administração. Não haverá cobrança de taxa de performance.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 7.772,72

% sobre o patrimônio contábil

0,26%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

As informações são divulgadas conforme disposto no Regulamento e na regulamentação aplicável (Resolução CVM 175). Todas as correspondências aos Cotistas são enviadas exclusivamente por meio eletrônico, ao endereço informado pelo Cotista em seu cadastro, cabendo ao Cotista manter seu cadastro atualizado. Relatórios e informações periódicas previstas na legislação em vigor são publicados e expedidos conforme o disposto na seção 6.1(ii) do Regulamento

Política de negociação de cotas do fundo

https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O exercício do direito de voto decorrente dos Ativos da carteira, inclusive em participações societárias (ações ou cotas de sociedades), compete aos Prestadores de Serviços Essenciais, na medida de suas respectivas atribuições, com discricionariedade e sempre orientado pelo objetivo e política de investimentos da Classe (cláusula 3.12 do Anexo). As despesas relacionadas ao exercício de direito de voto são suportadas pela Classe (cláusula 6.1(ix) do Regulamento).