Dados trimestrais de junho de 2026
FII Snme
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SUNO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 52.227.760/0001-30
- Data de funcionamento
- 29/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRSNMECTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.418.243
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (27)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER | 63.352.779/0001-24 | 100.000 | R$ 9.952.244,92 |
| CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.658.984/0001-75 | 33.912 | R$ 2.372.144,40 |
| CATUAI VBI TRIPLE A FII | 41.076.748/0001-55 | 3.093 | R$ 301.567,50 |
| CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.174.907/0001-04 | 4.536 | R$ 27.170,64 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 304.701 | R$ 2.154.236,07 |
| FII - VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 5.373 | R$ 562.553,10 |
| FII PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21.408.063/0001-51 | 55.976 | R$ 2.664.457,60 |
| FII TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 28.390 | R$ 1.512.619,20 |
| INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.635.194/0001-03 | 6.800 | R$ 544.000,00 |
| INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII | 61.272.325/0001-18 | 10.000 | R$ 1.116.886,80 |
| INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII | 52.551.605/0001-74 | 383.971 | R$ 2.975.775,25 |
| IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 40.058 | R$ 2.653.441,92 |
| ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.270.671/0001-76 | 1.432 | R$ 116.493,20 |
| PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII | 28.729.197/0001-13 | 24.184 | R$ 1.898.444,00 |
| PATRIA LOGISTICA FII | 35.754.164/0001-99 | 10.742 | R$ 689.099,30 |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.507.457/0001-71 | 19.511 | R$ 1.108.224,80 |
| PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59.030.677/0001-15 | 2.842.650 | R$ 3.719.710,00 |
| RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | 41.088.458/0001-21 | 68.470 | R$ 552.552,90 |
| RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28.267.696/0001-36 | 2.137 | R$ 201.839,65 |
| SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.741.171/0001-84 | 1.982.717 | R$ 5.724.486,06 |
- Fundo
- ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER
- CNPJ
- 63.352.779/0001-24
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 9.952.244,92
- Fundo
- CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 38.658.984/0001-75
- Quantidade
- 33.912
- Valor
- R$ 2.372.144,40
- Fundo
- CATUAI VBI TRIPLE A FII
- CNPJ
- 41.076.748/0001-55
- Quantidade
- 3.093
- Valor
- R$ 301.567,50
- Fundo
- CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 54.174.907/0001-04
- Quantidade
- 4.536
- Valor
- R$ 27.170,64
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 304.701
- Valor
- R$ 2.154.236,07
- Fundo
- FII - VBI LOGISTICO
- CNPJ
- 30.629.603/0001-18
- Quantidade
- 5.373
- Valor
- R$ 562.553,10
- Fundo
- FII PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 21.408.063/0001-51
- Quantidade
- 55.976
- Valor
- R$ 2.664.457,60
- Fundo
- FII TG ATIVO REAL
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 28.390
- Valor
- R$ 1.512.619,20
- Fundo
- INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.635.194/0001-03
- Quantidade
- 6.800
- Valor
- R$ 544.000,00
- Fundo
- INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII
- CNPJ
- 61.272.325/0001-18
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 1.116.886,80
- Fundo
- INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII
- CNPJ
- 52.551.605/0001-74
- Quantidade
- 383.971
- Valor
- R$ 2.975.775,25
- Fundo
- IRIDIUM FII
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 40.058
- Valor
- R$ 2.653.441,92
- Fundo
- ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Quantidade
- 1.432
- Valor
- R$ 116.493,20
- Fundo
- PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 24.184
- Valor
- R$ 1.898.444,00
- Fundo
- PATRIA LOGISTICA FII
- CNPJ
- 35.754.164/0001-99
- Quantidade
- 10.742
- Valor
- R$ 689.099,30
- Fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 19.511
- Valor
- R$ 1.108.224,80
- Fundo
- PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.030.677/0001-15
- Quantidade
- 2.842.650
- Valor
- R$ 3.719.710,00
- Fundo
- RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII
- CNPJ
- 41.088.458/0001-21
- Quantidade
- 68.470
- Valor
- R$ 552.552,90
- Fundo
- RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 28.267.696/0001-36
- Quantidade
- 2.137
- Valor
- R$ 201.839,65
- Fundo
- SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 43.741.171/0001-84
- Quantidade
- 1.982.717
- Valor
- R$ 5.724.486,06
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 2 | 2 | 2.500 | R$ 2.652.500,00 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18 | 1 | 2.594 | R$ 2.601.665,02 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18 | 2 | 2.250 | R$ 2.256.648,53 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 204 | 1 | 3.289 | R$ 1.142.026,55 |
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 2.652.500,00
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 18
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.594
- Valor
- R$ 2.601.665,02
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 18
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.250
- Valor
- R$ 2.256.648,53
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 204
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.289
- Valor
- R$ 1.142.026,55
Ações (5)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | ALOS3 | 600 | R$ 16.836,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | MCMV18 | 11.619 | R$ 1.161.900,00 |
| EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | 08.312.229/0001-73 | EZTC3 | 19.073 | R$ 248.521,19 |
| REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS FII - R | 58.366.499/0001-35 | RMBS11 | 10 | R$ 85,80 |
| TRISUL S.A. | 08.811.643/0001-27 | TRIS3 | 6.549 | R$ 28.029,72 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 600
- Valor
- R$ 16.836,00
- Companhia
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CNPJ
- 00.360.305/0001-04
- Código da ação
- MCMV18
- Quantidade
- 11.619
- Valor
- R$ 1.161.900,00
- Companhia
- EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
- CNPJ
- 08.312.229/0001-73
- Código da ação
- EZTC3
- Quantidade
- 19.073
- Valor
- R$ 248.521,19
- Companhia
- REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS FII - R
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Código da ação
- RMBS11
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 85,80
- Companhia
- TRISUL S.A.
- CNPJ
- 08.811.643/0001-27
- Código da ação
- TRIS3
- Quantidade
- 6.549
- Valor
- R$ 28.029,72
Outros ativos financeiros (4)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 52 | R$ 1.004.956,55 |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 156 | R$ 3.013.944,19 |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 52 | R$ 1.004.142,63 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA | 116 | R$ 513.989,18 |
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 52
- Valor
- R$ 1.004.956,55
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 156
- Valor
- R$ 3.013.944,19
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 52
- Valor
- R$ 1.004.142,63
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
- Quantidade
- 116
- Valor
- R$ 513.989,18
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 5.537.032,31
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.169.180,16 | R$ 2.890.221,85 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.972.086,75 | R$ 20.847,37 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.195.843,82 | R$ 6.195.843,82 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 106.958,70 | −R$ 106.958,70 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.285.978,53 | R$ 8.999.954,34 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.169.180,16
- Financeiro
- R$ 2.890.221,85
- Contábil
- R$ 4.169.180,16
- Financeiro
- R$ 2.890.221,85
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.972.086,75
- Financeiro
- R$ 20.847,37
- Contábil
- −R$ 6.972.086,75
- Financeiro
- R$ 20.847,37
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.195.843,82
- Financeiro
- R$ 6.195.843,82
- Contábil
- R$ 6.195.843,82
- Financeiro
- R$ 6.195.843,82
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 106.958,70
- Financeiro
- −R$ 106.958,70
- Contábil
- −R$ 106.958,70
- Financeiro
- −R$ 106.958,70
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.285.978,53
- Financeiro
- R$ 8.999.954,34
- Contábil
- R$ 3.285.978,53
- Financeiro
- R$ 8.999.954,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.285.978,53 | R$ 8.999.954,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.285.978,53
- Financeiro
- R$ 8.999.954,34
- Contábil
- R$ 3.285.978,53
- Financeiro
- R$ 8.999.954,34
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 358.232,47 | R$ 358.232,47 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 52.337,24 | −R$ 52.337,24 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 305.895,23 | R$ 305.895,23 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 358.232,47
- Financeiro
- R$ 358.232,47
- Contábil
- R$ 358.232,47
- Financeiro
- R$ 358.232,47
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 52.337,24
- Financeiro
- −R$ 52.337,24
- Contábil
- −R$ 52.337,24
- Financeiro
- −R$ 52.337,24
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 305.895,23
- Financeiro
- R$ 305.895,23
- Contábil
- R$ 305.895,23
- Financeiro
- R$ 305.895,23
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 172.811,26 | −R$ 172.811,26 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 4.100,00 | −R$ 4.100,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 542,02 | −R$ 542,02 |
| Auditoria independente | −R$ 2.242,41 | R$ 8.838,24 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 9.486,87 | −R$ 9.486,87 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 22.038,57 | −R$ 22.038,57 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 185.000,08 | −R$ 6.021.725,60 |
| solution | −R$ 26.221,05 | −R$ 6.221.866,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 172.811,26
- Financeiro
- −R$ 172.811,26
- Contábil
- −R$ 172.811,26
- Financeiro
- −R$ 172.811,26
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 4.100,00
- Financeiro
- −R$ 4.100,00
- Contábil
- −R$ 4.100,00
- Financeiro
- −R$ 4.100,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 542,02
- Financeiro
- −R$ 542,02
- Contábil
- −R$ 542,02
- Financeiro
- −R$ 542,02
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.242,41
- Financeiro
- R$ 8.838,24
- Contábil
- −R$ 2.242,41
- Financeiro
- R$ 8.838,24
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 9.486,87
- Financeiro
- −R$ 9.486,87
- Contábil
- −R$ 9.486,87
- Financeiro
- −R$ 9.486,87
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 22.038,57
- Financeiro
- −R$ 22.038,57
- Contábil
- −R$ 22.038,57
- Financeiro
- −R$ 22.038,57
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 185.000,08
- Financeiro
- −R$ 6.021.725,60
- Contábil
- R$ 185.000,08
- Financeiro
- −R$ 6.021.725,60
solution
- Contábil
- −R$ 26.221,05
- Financeiro
- −R$ 6.221.866,08
- Contábil
- −R$ 26.221,05
- Financeiro
- −R$ 6.221.866,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.565.652,71 | R$ 3.083.983,49 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.565.652,71
- Financeiro
- R$ 3.083.983,49
- Contábil
- R$ 3.565.652,71
- Financeiro
- R$ 3.083.983,49
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.728.313,34
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.441.897,67
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 270.149,44
- Rendimentos declarados
- R$ 5.712.047,11
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.080.033,65
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.632.013,46
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,716%