Dados trimestrais de junho de 2026
FII Sunofofi
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 40.011.225/0001-68
- Data de funcionamento
- 03/05/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRSNFFCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.020.635
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (70)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII | 40.011.324/0001-40 | 498 | R$ 3.710,10 |
| ALIANZA TRUST RI FII | 28.737.771/0001-85 | 0 | R$ 0,00 |
| B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 33.799 | R$ 2.207.797,01 |
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 625.408 | R$ 12.469.065,84 |
| BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -RL | 22.219.335/0001-38 | 18.882 | R$ 1.134.808,20 |
| BRASILIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.290.511/0001-66 | 20.000.000 | R$ 20.007.242,00 |
| BRESCO LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20.748.515/0001-81 | 10 | R$ 1.146,50 |
| BRM FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 44.107.380/0001-33 | 22.816,92 | R$ 2.708.185,46 |
| CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38.658.984/0001-75 | 158.514 | R$ 11.088.054,30 |
| CAIXA RIO BRAVO FOF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17.098.794/0001-70 | 3.643 | R$ 280.511,00 |
| CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 62.494 | R$ 623.065,18 |
| CATUAI VBI TRIPLE A FII | 41.076.748/0001-55 | 7.001 | R$ 682.597,50 |
| CATUAI VISTA FL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60.619.575/0001-19 | 8.000 | R$ 10.816.326,25 |
| CF3 FII | 41.325.993/0001-59 | 2.000 | R$ 652.534,87 |
| CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54.174.907/0001-04 | 25.443 | R$ 152.403,57 |
| EXES FII | 41.076.851/0001-03 | 50.376 | R$ 484.113,36 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 610.278 | R$ 4.314.665,46 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 99.447 | R$ 7.279.520,40 |
| FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS DE RL | 39.863.059/0001-49 | 300.000 | R$ 1.587.000,00 |
| FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RL | 28.152.272/0001-26 | 164.854 | R$ 11.232.185,02 |
- Fundo
- ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII
- CNPJ
- 40.011.324/0001-40
- Quantidade
- 498
- Valor
- R$ 3.710,10
- Fundo
- ALIANZA TRUST RI FII
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Fundo
- B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
- CNPJ
- 09.346.601/0001-25
- Quantidade
- 33.799
- Valor
- R$ 2.207.797,01
- Fundo
- BANCO B3 S.A.
- CNPJ
- 00.997.185/0001-50
- Quantidade
- 625.408
- Valor
- R$ 12.469.065,84
- Fundo
- BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -RL
- CNPJ
- 22.219.335/0001-38
- Quantidade
- 18.882
- Valor
- R$ 1.134.808,20
- Fundo
- BRASILIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 67.290.511/0001-66
- Quantidade
- 20.000.000
- Valor
- R$ 20.007.242,00
- Fundo
- BRESCO LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 20.748.515/0001-81
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 1.146,50
- Fundo
- BRM FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 44.107.380/0001-33
- Quantidade
- 22.816,92
- Valor
- R$ 2.708.185,46
- Fundo
- CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 38.658.984/0001-75
- Quantidade
- 158.514
- Valor
- R$ 11.088.054,30
- Fundo
- CAIXA RIO BRAVO FOF RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 17.098.794/0001-70
- Quantidade
- 3.643
- Valor
- R$ 280.511,00
- Fundo
- CAPITANIA SHOPPINGS FII
- CNPJ
- 47.896.665/0001-99
- Quantidade
- 62.494
- Valor
- R$ 623.065,18
- Fundo
- CATUAI VBI TRIPLE A FII
- CNPJ
- 41.076.748/0001-55
- Quantidade
- 7.001
- Valor
- R$ 682.597,50
- Fundo
- CATUAI VISTA FL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 60.619.575/0001-19
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 10.816.326,25
- Fundo
- CF3 FII
- CNPJ
- 41.325.993/0001-59
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 652.534,87
- Fundo
- CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 54.174.907/0001-04
- Quantidade
- 25.443
- Valor
- R$ 152.403,57
- Fundo
- EXES FII
- CNPJ
- 41.076.851/0001-03
- Quantidade
- 50.376
- Valor
- R$ 484.113,36
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 610.278
- Valor
- R$ 4.314.665,46
- Fundo
- FII VBI PRIME PROPERTIES
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 99.447
- Valor
- R$ 7.279.520,40
- Fundo
- FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS DE RL
- CNPJ
- 39.863.059/0001-49
- Quantidade
- 300.000
- Valor
- R$ 1.587.000,00
- Fundo
- FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RL
- CNPJ
- 28.152.272/0001-26
- Quantidade
- 164.854
- Valor
- R$ 11.232.185,02
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 320 | 6.000 | R$ 1.511.781,46 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 463 | 9.670 | R$ 3.890.393,99 |
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 320
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 1.511.781,46
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 463
- Quantidade
- 9.670
- Valor
- R$ 3.890.393,99
Ações (5)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | ALOS3 | 0 | R$ 0,00 |
| CATUAI VISTA FL FII LTDA | 60.619.575/0001-19 | CVFL11 | 0 | R$ 0,00 |
| EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | 08.312.229/0001-73 | EZTC3 | 111.261 | R$ 1.449.730,83 |
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | IGTI11 | 0 | R$ 0,00 |
| REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS FII - R | 58.366.499/0001-35 | RMBS11 | 10 | R$ 85,80 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CATUAI VISTA FL FII LTDA
- CNPJ
- 60.619.575/0001-19
- Código da ação
- CVFL11
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
- CNPJ
- 08.312.229/0001-73
- Código da ação
- EZTC3
- Quantidade
- 111.261
- Valor
- R$ 1.449.730,83
- Companhia
- IGUATEMI S.A.
- CNPJ
- 60.543.816/0001-93
- Código da ação
- IGTI11
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS FII - R
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Código da ação
- RMBS11
- Quantidade
- 10
- Valor
- R$ 85,80
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 1.558.028,69 | R$ 8.617.568,10 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 1.558.028,69
- Valor
- R$ 8.617.568,10
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 261 | R$ 5.044.108,84 |
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 183 | R$ 3.535.588,37 |
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 261
- Valor
- R$ 5.044.108,84
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 183
- Valor
- R$ 3.535.588,37
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 8.579.696,87
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 8.617.659,73
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.390.485,82 | R$ 8.617.535,52 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 6.935.401,68 | −R$ 53.608,71 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.740.346,73 | R$ 4.740.346,73 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.744.127,57 | −R$ 1.744.127,57 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.451.303,30 | R$ 11.560.145,97 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.390.485,82
- Financeiro
- R$ 8.617.535,52
- Contábil
- R$ 6.390.485,82
- Financeiro
- R$ 8.617.535,52
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 6.935.401,68
- Financeiro
- −R$ 53.608,71
- Contábil
- −R$ 6.935.401,68
- Financeiro
- −R$ 53.608,71
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.740.346,73
- Financeiro
- R$ 4.740.346,73
- Contábil
- R$ 4.740.346,73
- Financeiro
- R$ 4.740.346,73
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.744.127,57
- Financeiro
- −R$ 1.744.127,57
- Contábil
- −R$ 1.744.127,57
- Financeiro
- −R$ 1.744.127,57
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.451.303,30
- Financeiro
- R$ 11.560.145,97
- Contábil
- R$ 2.451.303,30
- Financeiro
- R$ 11.560.145,97
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.451.303,30 | R$ 11.560.145,97 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.451.303,30
- Financeiro
- R$ 11.560.145,97
- Contábil
- R$ 2.451.303,30
- Financeiro
- R$ 11.560.145,97
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.152.736,91 | R$ 1.152.736,91 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 282.698,50 | −R$ 282.698,50 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 870.038,41 | R$ 870.038,41 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.152.736,91
- Financeiro
- R$ 1.152.736,91
- Contábil
- R$ 1.152.736,91
- Financeiro
- R$ 1.152.736,91
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 282.698,50
- Financeiro
- −R$ 282.698,50
- Contábil
- −R$ 282.698,50
- Financeiro
- −R$ 282.698,50
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 870.038,41
- Financeiro
- R$ 870.038,41
- Contábil
- R$ 870.038,41
- Financeiro
- R$ 870.038,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 578.842,80 | −R$ 578.842,80 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.804,72 | −R$ 1.804,72 |
| Auditoria independente | −R$ 12.683,42 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 50.596,62 | −R$ 50.596,62 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 29.433,42 | R$ 4.719.988,24 |
| solution | −R$ 673.360,98 | R$ 4.088.744,10 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 578.842,80
- Financeiro
- −R$ 578.842,80
- Contábil
- −R$ 578.842,80
- Financeiro
- −R$ 578.842,80
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.804,72
- Financeiro
- −R$ 1.804,72
- Contábil
- −R$ 1.804,72
- Financeiro
- −R$ 1.804,72
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.683,42
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 12.683,42
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 50.596,62
- Financeiro
- −R$ 50.596,62
- Contábil
- −R$ 50.596,62
- Financeiro
- −R$ 50.596,62
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 29.433,42
- Financeiro
- R$ 4.719.988,24
- Contábil
- −R$ 29.433,42
- Financeiro
- R$ 4.719.988,24
solution
- Contábil
- −R$ 673.360,98
- Financeiro
- R$ 4.088.744,10
- Contábil
- −R$ 673.360,98
- Financeiro
- R$ 4.088.744,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.647.980,73 | R$ 16.518.928,48 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.647.980,73
- Financeiro
- R$ 16.518.928,48
- Contábil
- R$ 2.647.980,73
- Financeiro
- R$ 16.518.928,48
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 19.570.369,08
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 18.591.850,63
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 305.133,87
- Rendimentos declarados
- R$ 18.896.984,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 14.474.286,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.422.698,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,5592%