Dados mensais de agosto de 2026
FII Suno EL
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Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS
- CNPJ do fundo
- 43.741.171/0001-84
- Data de funcionamento
- 23/12/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRSNELCTF010
- Quantidade de cotas emitidas
- 182.161.409
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 2026-12-31 00:00:00
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 62.285.390/0001-65
- Logradouro
- AVENIDA REBOUÇAS
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º AO 12º ANDAR
- Bairro
- JARDIM PAULISTANO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 2026-08-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 127.630
- Pessoa física
- 127.461
- Pessoa jurídica não financeira
- 169
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 0
- Outros fundos de investimento
- 0
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.870.856.615,20
- Patrimônio líquido
- R$ 1.757.013.017,49
- Número de cotas emitidas
- 182.161.409
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,65
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0055%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0006%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −3,4602%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −4,2216%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7614%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 178.089.211,77
- Disponibilidades
- R$ 28.838.932,78
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 19.597.639,40
- Fundos de renda fixa
- R$ 129.652.639,59
Total investido
- Total investido
- R$ 1.650.782.728,50
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 83.873.020,51
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 83.873.020,51
- Ações
- R$ 849.420.102,48
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 717.489.605,51
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 41.984.674,93
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.749.134,68
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 37.235.540,25
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 11.205.611,90
- Taxa de administração a pagar
- R$ 96.025,33
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 17.267.102,67
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 85.274.857,81
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 113.843.597,71
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00