Dados trimestrais de junho de 2026
FII Suno CRI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ do fundo
- 41.076.710/0001-82
- Data de funcionamento
- 05/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRSNCICTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.200.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ARIE IDEES POMPEIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 67.001.147/0001-77 | 26.500 | R$ 26.319.075,34 |
| CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.371.756/0001-40 | 769.230 | R$ 8.707.683,60 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 304.693 | R$ 2.154.179,51 |
| FII TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 113.562 | R$ 6.050.583,36 |
| INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - RL | 61.272.325/0001-18 | 35.000 | R$ 3.633.499,79 |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII | 53.260.548/0001-37 | 400.000 | R$ 2.732.319,20 |
| SUNO MULTIESTRATEGIA FII | 52.227.760/0001-30 | 2.347.624 | R$ 22.067.665,60 |
| ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.101.897/0001-43 | 57.972 | R$ 524.646,60 |
- Fundo
- ARIE IDEES POMPEIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 67.001.147/0001-77
- Quantidade
- 26.500
- Valor
- R$ 26.319.075,34
- Fundo
- CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.371.756/0001-40
- Quantidade
- 769.230
- Valor
- R$ 8.707.683,60
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 304.693
- Valor
- R$ 2.154.179,51
- Fundo
- FII TG ATIVO REAL
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 113.562
- Valor
- R$ 6.050.583,36
- Fundo
- INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - RL
- CNPJ
- 61.272.325/0001-18
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 3.633.499,79
- Fundo
- REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
- CNPJ
- 53.260.548/0001-37
- Quantidade
- 400.000
- Valor
- R$ 2.732.319,20
- Fundo
- SUNO MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 52.227.760/0001-30
- Quantidade
- 2.347.624
- Valor
- R$ 22.067.665,60
- Fundo
- ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.101.897/0001-43
- Quantidade
- 57.972
- Valor
- R$ 524.646,60
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (36)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 8 | 1 | 17.232 | R$ 1.314.049,99 |
| BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A | 54.729.707/0001-62 | 0 | 0 | 4.000 | R$ 4.073.209,77 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 2 | 2 | 2.500 | R$ 2.652.500,00 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 336 | 500 | R$ 377.770,04 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 4.272 | R$ 1.202.097,42 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 0 | 8.108 | R$ 8.119.097,47 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 0 | 12.870 | R$ 12.908.029,62 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18 | 1 | 7.406 | R$ 7.427.884,01 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18 | 2 | 3.750 | R$ 3.761.080,88 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 0 | 5.000 | R$ 4.987.965,89 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 0 | 5.000 | R$ 5.010.376,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 25.000 | R$ 27.564.074,44 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 163 | 1 | 10.288 | R$ 8.519.918,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 241 | 1 | 15.422 | R$ 17.431.971,28 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 204 | 1 | 1.600 | R$ 555.561,71 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 204 | 2 | 6.000 | R$ 2.086.797,42 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 4 | 160 | 12.217 | R$ 8.245.280,27 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 379 | 19.766 | R$ 22.563.157,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 441 | 5.866 | R$ 6.381.740,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 443 | 1.400 | R$ 877.462,43 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 8
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.232
- Valor
- R$ 1.314.049,99
- Companhia
- BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A
- CNPJ
- 54.729.707/0001-62
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 4.073.209,77
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 2.652.500,00
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 336
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 377.770,04
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 575
- Quantidade
- 4.272
- Valor
- R$ 1.202.097,42
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 8.108
- Valor
- R$ 8.119.097,47
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 12.870
- Valor
- R$ 12.908.029,62
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 18
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.406
- Valor
- R$ 7.427.884,01
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 18
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.750
- Valor
- R$ 3.761.080,88
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 4.987.965,89
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.010.376,32
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 27.564.074,44
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.288
- Valor
- R$ 8.519.918,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 241
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.422
- Valor
- R$ 17.431.971,28
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 204
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.600
- Valor
- R$ 555.561,71
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 204
- Série
- 2
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 2.086.797,42
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 4
- Série
- 160
- Quantidade
- 12.217
- Valor
- R$ 8.245.280,27
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 379
- Quantidade
- 19.766
- Valor
- R$ 22.563.157,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 441
- Quantidade
- 5.866
- Valor
- R$ 6.381.740,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 443
- Quantidade
- 1.400
- Valor
- R$ 877.462,43
Ações (2)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GAFISA S/A. | 01.545.826/0001-07 | GFSA1 | 0 | R$ 0,00 |
| GAFISA S/A. | 01.545.826/0001-07 | GFSA3 | 15.808.106 | R$ 17.546.997,66 |
- Companhia
- GAFISA S/A.
- CNPJ
- 01.545.826/0001-07
- Código da ação
- GFSA1
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- GAFISA S/A.
- CNPJ
- 01.545.826/0001-07
- Código da ação
- GFSA3
- Quantidade
- 15.808.106
- Valor
- R$ 17.546.997,66
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF | 09.215.250/0001-13 | 5.609.736,02 | R$ 31.009.777,50 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 5.609.736,02
- Valor
- R$ 31.009.777,50
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 163 | R$ 3.150.152,27 |
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 163
- Valor
- R$ 3.150.152,27
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 3.150.152,26
- Títulos privados
- R$ 0,01
- Fundos de renda fixa
- R$ 30.886.096,86
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 98.654.798,49 | R$ 10.666.898,65 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 92.356.551,28 | R$ 649.675,44 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.249.768,03 | R$ 3.249.768,03 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 406.332,91 | −R$ 406.332,91 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.141.682,33 | R$ 14.160.009,21 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 98.654.798,49
- Financeiro
- R$ 10.666.898,65
- Contábil
- R$ 98.654.798,49
- Financeiro
- R$ 10.666.898,65
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 92.356.551,28
- Financeiro
- R$ 649.675,44
- Contábil
- −R$ 92.356.551,28
- Financeiro
- R$ 649.675,44
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.249.768,03
- Financeiro
- R$ 3.249.768,03
- Contábil
- R$ 3.249.768,03
- Financeiro
- R$ 3.249.768,03
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 406.332,91
- Financeiro
- −R$ 406.332,91
- Contábil
- −R$ 406.332,91
- Financeiro
- −R$ 406.332,91
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.141.682,33
- Financeiro
- R$ 14.160.009,21
- Contábil
- R$ 9.141.682,33
- Financeiro
- R$ 14.160.009,21
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 9.141.682,33 | R$ 14.160.009,21 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 9.141.682,33
- Financeiro
- R$ 14.160.009,21
- Contábil
- R$ 9.141.682,33
- Financeiro
- R$ 14.160.009,21
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 605.280,86 | R$ 605.280,86 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 100.911,01 | −R$ 100.911,01 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 504.369,85 | R$ 504.369,85 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 605.280,86
- Financeiro
- R$ 605.280,86
- Contábil
- R$ 605.280,86
- Financeiro
- R$ 605.280,86
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 100.911,01
- Financeiro
- −R$ 100.911,01
- Contábil
- −R$ 100.911,01
- Financeiro
- −R$ 100.911,01
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 504.369,85
- Financeiro
- R$ 504.369,85
- Contábil
- R$ 504.369,85
- Financeiro
- R$ 504.369,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 798.877,95 | −R$ 798.877,95 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 84.935,03 | −R$ 84.935,03 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 755,05 | −R$ 755,05 |
| Auditoria independente | −R$ 15.088,62 | −R$ 1.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 10.119,33 | R$ 10.119,33 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 85.806,32 | −R$ 85.806,32 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 56.911,93 | −R$ 437.349,01 |
| solution | −R$ 1.032.255,57 | −R$ 1.398.904,03 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 798.877,95
- Financeiro
- −R$ 798.877,95
- Contábil
- −R$ 798.877,95
- Financeiro
- −R$ 798.877,95
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 84.935,03
- Financeiro
- −R$ 84.935,03
- Contábil
- −R$ 84.935,03
- Financeiro
- −R$ 84.935,03
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 755,05
- Financeiro
- −R$ 755,05
- Contábil
- −R$ 755,05
- Financeiro
- −R$ 755,05
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.088,62
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
- Contábil
- −R$ 15.088,62
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 10.119,33
- Financeiro
- R$ 10.119,33
- Contábil
- R$ 10.119,33
- Financeiro
- R$ 10.119,33
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 85.806,32
- Financeiro
- −R$ 85.806,32
- Contábil
- −R$ 85.806,32
- Financeiro
- −R$ 85.806,32
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 56.911,93
- Financeiro
- −R$ 437.349,01
- Contábil
- −R$ 56.911,93
- Financeiro
- −R$ 437.349,01
solution
- Contábil
- −R$ 1.032.255,57
- Financeiro
- −R$ 1.398.904,03
- Contábil
- −R$ 1.032.255,57
- Financeiro
- −R$ 1.398.904,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.613.796,61 | R$ 13.265.475,03 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.613.796,61
- Financeiro
- R$ 13.265.475,03
- Contábil
- R$ 8.613.796,61
- Financeiro
- R$ 13.265.475,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 26.199.735,23
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 24.889.748,47
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 310.251,53
- Rendimentos declarados
- R$ 25.200.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 21.000.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.200.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,1842%