Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Suno CRI
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ do fundo
- 41.076.710/0001-82
- Data de funcionamento
- 05/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRSNCICTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.200.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 304.693 | R$ 2.251.681,27 |
| FII TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 164.474 | R$ 15.296.082,00 |
| INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII | 61.272.325/0001-18 | 35.000 | R$ 3.523.285,90 |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII | 53.260.548/0001-37 | 400.000 | R$ 3.291.682,00 |
| SUNO MULTIESTRATEGIA FII | 52.227.760/0001-30 | 3.286.819 | R$ 31.152.942,47 |
| ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.101.897/0001-43 | 57.972 | R$ 587.333,08 |
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 304.693
- Valor
- R$ 2.251.681,27
- Fundo
- FII TG ATIVO REAL
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 164.474
- Valor
- R$ 15.296.082,00
- Fundo
- INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII
- CNPJ
- 61.272.325/0001-18
- Quantidade
- 35.000
- Valor
- R$ 3.523.285,90
- Fundo
- REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
- CNPJ
- 53.260.548/0001-37
- Quantidade
- 400.000
- Valor
- R$ 3.291.682,00
- Fundo
- SUNO MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 52.227.760/0001-30
- Quantidade
- 3.286.819
- Valor
- R$ 31.152.942,47
- Fundo
- ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.101.897/0001-43
- Quantidade
- 57.972
- Valor
- R$ 587.333,08
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (40)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 8 | 1 | 17.232 | R$ 1.572.245,04 |
| BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A | 54.729.707/0001-62 | 0 | 1 | 1.596 | R$ 1.623.106,63 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 2 | 2 | 2.500 | R$ 2.652.500,00 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 336 | 500 | R$ 459.137,48 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 4.272 | R$ 1.606.845,77 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 1 | 8.108 | R$ 8.102.051,05 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 1 | 7.000 | R$ 7.021.414,04 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18 | 1 | 8.606 | R$ 8.632.327,04 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18 | 2 | 3.750 | R$ 3.761.471,82 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 5.000 | R$ 5.016.046,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 25.000 | R$ 25.078.360,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 163 | 1 | 6.543 | R$ 5.805.815,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 241 | 1 | 15.422 | R$ 17.479.741,16 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 204 | 1 | 18.700 | R$ 10.797.591,22 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 204 | 2 | 2.000 | R$ 1.156.729,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 4 | 160 | 12.217 | R$ 8.746.668,92 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 379 | 19.766 | R$ 22.671.930,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 441 | 22.866 | R$ 26.274.408,36 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 443 | 1.400 | R$ 905.873,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 444 | 1.400 | R$ 904.690,42 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 8
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.232
- Valor
- R$ 1.572.245,04
- Companhia
- BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A
- CNPJ
- 54.729.707/0001-62
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.596
- Valor
- R$ 1.623.106,63
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 2.652.500,00
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 336
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 459.137,48
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 575
- Quantidade
- 4.272
- Valor
- R$ 1.606.845,77
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.108
- Valor
- R$ 8.102.051,05
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 7.021.414,04
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 18
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.606
- Valor
- R$ 8.632.327,04
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 18
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.750
- Valor
- R$ 3.761.471,82
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- R$ 5.016.046,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.000
- Valor
- R$ 25.078.360,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 163
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.543
- Valor
- R$ 5.805.815,84
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 241
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.422
- Valor
- R$ 17.479.741,16
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 204
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.700
- Valor
- R$ 10.797.591,22
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 204
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.156.729,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 4
- Série
- 160
- Quantidade
- 12.217
- Valor
- R$ 8.746.668,92
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 379
- Quantidade
- 19.766
- Valor
- R$ 22.671.930,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 441
- Quantidade
- 22.866
- Valor
- R$ 26.274.408,36
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 443
- Quantidade
- 1.400
- Valor
- R$ 905.873,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 444
- Quantidade
- 1.400
- Valor
- R$ 904.690,42
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 13.365.987,99 | R$ 69.211.595,57 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 13.365.987,99
- Valor
- R$ 69.211.595,57
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 69.211.595,57
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.682.318,55 | R$ 11.849.422,10 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.654.116,41 | R$ 105.072,82 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.554.378,63 | R$ 2.554.378,63 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.471.542,52 | −R$ 1.471.542,52 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 20.419.271,07 | R$ 13.037.331,03 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.682.318,55
- Financeiro
- R$ 11.849.422,10
- Contábil
- R$ 11.682.318,55
- Financeiro
- R$ 11.849.422,10
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.654.116,41
- Financeiro
- R$ 105.072,82
- Contábil
- R$ 7.654.116,41
- Financeiro
- R$ 105.072,82
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.554.378,63
- Financeiro
- R$ 2.554.378,63
- Contábil
- R$ 2.554.378,63
- Financeiro
- R$ 2.554.378,63
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.471.542,52
- Financeiro
- −R$ 1.471.542,52
- Contábil
- −R$ 1.471.542,52
- Financeiro
- −R$ 1.471.542,52
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 20.419.271,07
- Financeiro
- R$ 13.037.331,03
- Contábil
- R$ 20.419.271,07
- Financeiro
- R$ 13.037.331,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 20.419.271,07 | R$ 13.037.331,03 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 20.419.271,07
- Financeiro
- R$ 13.037.331,03
- Contábil
- R$ 20.419.271,07
- Financeiro
- R$ 13.037.331,03
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.021.614,31 | R$ 1.021.614,31 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 174.030,55 | −R$ 174.030,55 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 847.583,76 | R$ 847.583,76 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.021.614,31
- Financeiro
- R$ 1.021.614,31
- Contábil
- R$ 1.021.614,31
- Financeiro
- R$ 1.021.614,31
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 174.030,55
- Financeiro
- −R$ 174.030,55
- Contábil
- −R$ 174.030,55
- Financeiro
- −R$ 174.030,55
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 847.583,76
- Financeiro
- R$ 847.583,76
- Contábil
- R$ 847.583,76
- Financeiro
- R$ 847.583,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 716.207,53 | −R$ 716.207,53 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 52.100,00 | −R$ 52.100,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 675,68 | −R$ 675,68 |
| Auditoria independente | −R$ 23.511,20 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.119,33 | −R$ 10.119,33 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 143.023,63 | −R$ 143.023,63 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 727,55 | −R$ 727,55 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 59.796,85 | −R$ 205.294,37 |
| solution | −R$ 1.006.161,77 | −R$ 1.128.148,09 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 716.207,53
- Financeiro
- −R$ 716.207,53
- Contábil
- −R$ 716.207,53
- Financeiro
- −R$ 716.207,53
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 52.100,00
- Financeiro
- −R$ 52.100,00
- Contábil
- −R$ 52.100,00
- Financeiro
- −R$ 52.100,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 675,68
- Financeiro
- −R$ 675,68
- Contábil
- −R$ 675,68
- Financeiro
- −R$ 675,68
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 23.511,20
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 23.511,20
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.119,33
- Financeiro
- −R$ 10.119,33
- Contábil
- −R$ 10.119,33
- Financeiro
- −R$ 10.119,33
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 143.023,63
- Financeiro
- −R$ 143.023,63
- Contábil
- −R$ 143.023,63
- Financeiro
- −R$ 143.023,63
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 727,55
- Financeiro
- −R$ 727,55
- Contábil
- −R$ 727,55
- Financeiro
- −R$ 727,55
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 59.796,85
- Financeiro
- −R$ 205.294,37
- Contábil
- −R$ 59.796,85
- Financeiro
- −R$ 205.294,37
solution
- Contábil
- −R$ 1.006.161,77
- Financeiro
- −R$ 1.128.148,09
- Contábil
- −R$ 1.006.161,77
- Financeiro
- −R$ 1.128.148,09
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 20.260.693,06 | R$ 12.756.766,70 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 20.260.693,06
- Financeiro
- R$ 12.756.766,70
- Contábil
- R$ 20.260.693,06
- Financeiro
- R$ 12.756.766,70
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 25.319.711,26
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 24.053.725,70
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 740.701,45
- Rendimentos declarados
- R$ 24.794.427,15
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 20.594.427,15
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.200.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,9254%