SHPP11 é o código de negociação de FII SHPP na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A. A cotação de SHPP11 está em R$ 13,21. FII SHPP (SHPP11): último rendimento anunciado de R$ 0,05 por cota; 4,80% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 1,36. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII SHPP
SHPP11R$ 13,21Cotação de 09/10/2026+1,62% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,05 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 15/09/2026
Pagamento em 22/09/2026
Rendimentos em 12 meses4,80%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 0,63 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
P/VP1,36Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 30,1 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Na cotação de 09/10/2026, o P/VP era 1,36, sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Mês de referência
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 14,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 14,2 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 99,6% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,05
- fevereiro: R$ 0,045
- março: R$ 0,052
- abril: R$ 0,056
- maio: R$ 0,045
- junho: R$ 0,055
Julho e agosto de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 555,7 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 481,0 mi | 86,6% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 74,7 mi | 13,4% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 481,0 mi
- Do total investido
- 86,6%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 74,7 mi
- Do total investido
- 13,4%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 11,1 mi |
| Valores a receber | R$ 3,99 mi |
- Liquidez
- R$ 11,1 mi
- Valores a receber
- R$ 3,99 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 570,8 mi |
| Passivo | R$ 74,6 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 496,2 mi |
- Ativo total
- R$ 570,8 mi
- Passivo
- R$ 74,6 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 496,2 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 74,2 mi, 15% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 74,6 mi.
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 74,2 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 103,4 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 274,7 mil |
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 74,2 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 103,4 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 274,7 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância de 1% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Shopping Patio PaulistaSão Paulo | 74,5% | 1% | 108.397,8 m² |
Shopping Patio PaulistaSão Paulo
- Da receita
- 74,5%
- Vacância
- 1%
- Área
- 108.397,8 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses0%
De 1 a 2 anos0%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos0%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 0% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M0%
INCC0%
INPC0%
IPCA0%
Os percentuais informados somam 0% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Shopping Patio Paulista | Varejo | 48,9% | 65,6% |
| Shopping Patio Paulista | Estacionamento | 6,6% | 8,8% |
Shopping Patio Paulista
- Setor
- Varejo
- Da receita do imóvel
- 48,9%
- Da receita do fundo
- 65,6%
Shopping Patio Paulista
- Setor
- Estacionamento
- Da receita do imóvel
- 6,6%
- Da receita do fundo
- 8,8%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
2 posições em LCI/LCA e CRI/CRA de 1 emissor; participação sobre o total investido de junho de 2026.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2 | R$ 73,0 mi | 13,2% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 73,0 mi
- Do investido
- 13,2%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 15. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 15/09/2026 | Pago em 22/09/2026 | R$ 0,05 | 0,38% |
| Rendimento | julho de 2026 | 12/08/2026 | Pago em 19/08/2026 | R$ 0,055 | 0,51% |
| Rendimento | junho de 2026 | 10/07/2026 | Pago em 17/07/2026 | R$ 0,055 | 0,51% |
| Rendimento | maio de 2026 | 11/06/2026 | Pago em 18/06/2026 | R$ 0,045 | sem preço na data |
| Rendimento | abril de 2026 | 13/05/2026 | Pago em 20/05/2026 | R$ 0,056 | 0,51% |
| Rendimento | março de 2026 | 13/04/2026 | Pago em 20/04/2026 | R$ 0,052 | 0,47% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 11/03/2026 | Pago em 18/03/2026 | R$ 0,045 | sem preço na data |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 11/02/2026 | Pago em 20/02/2026 | R$ 0,05 | sem preço na data |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 13/01/2026 | Pago em 20/01/2026 | R$ 0,071 | sem preço na data |
| Rendimento | novembro de 2025 | 10/12/2025 | Pago em 17/12/2025 | R$ 0,048 | 0,44% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 12/11/2025 | Pago em 19/11/2025 | R$ 0,047 | 0,43% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 10/10/2025 | Pago em 17/10/2025 | R$ 0,06 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 15/09/2026
- Pagamento
- Pago em 22/09/2026
- Por cota
- R$ 0,05
- Sobre a cotação da data com
- 0,38%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 12/08/2026
- Pagamento
- Pago em 19/08/2026
- Por cota
- R$ 0,055
- Sobre a cotação da data com
- 0,51%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 10/07/2026
- Pagamento
- Pago em 17/07/2026
- Por cota
- R$ 0,055
- Sobre a cotação da data com
- 0,51%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 11/06/2026
- Pagamento
- Pago em 18/06/2026
- Por cota
- R$ 0,045
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 13/05/2026
- Pagamento
- Pago em 20/05/2026
- Por cota
- R$ 0,056
- Sobre a cotação da data com
- 0,51%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 13/04/2026
- Pagamento
- Pago em 20/04/2026
- Por cota
- R$ 0,052
- Sobre a cotação da data com
- 0,47%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 11/03/2026
- Pagamento
- Pago em 18/03/2026
- Por cota
- R$ 0,045
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 11/02/2026
- Pagamento
- Pago em 20/02/2026
- Por cota
- R$ 0,05
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 13/01/2026
- Pagamento
- Pago em 20/01/2026
- Por cota
- R$ 0,071
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 10/12/2025
- Pagamento
- Pago em 17/12/2025
- Por cota
- R$ 0,048
- Sobre a cotação da data com
- 0,44%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 12/11/2025
- Pagamento
- Pago em 19/11/2025
- Por cota
- R$ 0,047
- Sobre a cotação da data com
- 0,43%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 10/10/2025
- Pagamento
- Pago em 17/10/2025
- Por cota
- R$ 0,06
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,58 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
4,87%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
6,01%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 9,72.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,05 por cota; data com 15/09/2026; pago em 22/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,53% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,51% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,02% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,72 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 12,00; P/VP 1,23 |
| Patrimônio líquido | R$ 496,2 mi |
| Cotistas | 135 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,05 por cota; data com 15/09/2026; pago em 22/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,53% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,51%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,72
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 12,00; P/VP 1,23
- Patrimônio líquido
- R$ 496,2 mi
- Cotistas
- 135
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,51% | −0,02% | 0,53% | R$ 9,72 | R$ 12,00 | 1,23 |
| Julho de 2026 | 1,17% | 0,60% | 0,57% | R$ 9,72 | R$ 10,00 | 1,03 |
| Junho de 2026 | −3,70% | −4,25% | 0,55% | R$ 9,72 | R$ 11,73 | 1,21 |
| Maio de 2026 | 0,32% | −0,06% | 0,38% | R$ 10,15 | R$ 11,00 | 1,08 |
| Abril de 2026 | 0,03% | −0,16% | 0,19% | R$ 10,15 | R$ 11,00 | 1,08 |
| Março de 2026 | 0,57% | 0,05% | 0,52% | R$ 10,17 | R$ 11,00 | 1,08 |
| Fevereiro de 2026 | 0,61% | 0,03% | 0,58% | R$ 10,16 | R$ 10,00 | 0,98 |
| Janeiro de 2026 | 0,92% | 0,13% | 0,79% | R$ 10,16 | R$ 10,00 | 0,98 |
| Dezembro de 2025 | −1,02% | −1,69% | 0,67% | R$ 10,15 | R$ 10,50 | 1,03 |
| Novembro de 2025 | 0,87% | 0,36% | 0,51% | R$ 10,32 | R$ 10,89 | 1,05 |
| Outubro de 2025 | 0,69% | 0,22% | 0,46% | R$ 10,29 | R$ 9,90 | 0,96 |
| Setembro de 2025 | 1,03% | 0,43% | 0,60% | R$ 10,26 | R$ 11,00 | 1,07 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,51%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,02%
- Rendimento informado
- 0,53%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,72
- Cotação
- R$ 12,00
- P/VP
- 1,23
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,17%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,60%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,72
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 1,03
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −3,70%
- Rentabilidade patrimonial
- −4,25%
- Rendimento informado
- 0,55%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,72
- Cotação
- R$ 11,73
- P/VP
- 1,21
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,32%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,06%
- Rendimento informado
- 0,38%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,15
- Cotação
- R$ 11,00
- P/VP
- 1,08
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,03%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,16%
- Rendimento informado
- 0,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,15
- Cotação
- R$ 11,00
- P/VP
- 1,08
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,57%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,05%
- Rendimento informado
- 0,52%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,17
- Cotação
- R$ 11,00
- P/VP
- 1,08
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,61%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,03%
- Rendimento informado
- 0,58%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,16
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 0,98
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,92%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,13%
- Rendimento informado
- 0,79%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,16
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 0,98
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −1,02%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,69%
- Rendimento informado
- 0,67%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,15
- Cotação
- R$ 10,50
- P/VP
- 1,03
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,87%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,36%
- Rendimento informado
- 0,51%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,32
- Cotação
- R$ 10,89
- P/VP
- 1,05
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,69%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,22%
- Rendimento informado
- 0,46%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,29
- Cotação
- R$ 9,90
- P/VP
- 0,96
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,03%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,43%
- Rendimento informado
- 0,60%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,26
- Cotação
- R$ 11,00
- P/VP
- 1,07
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | −R$ 22,6 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 10,0 mil | −R$ 36,4 mil |
| Avaliações | −R$ 8,8 mil | −R$ 5,3 mil |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 18,0 mil | −R$ 18,0 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 148,8 mil | −R$ 148,8 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 1,21 mi | −R$ 1,21 mi |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 3,15 mi | −R$ 9,77 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 8,77 mi | R$ 14,3 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 760,6 mil | R$ 760,6 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 2,26 mi | R$ 2,26 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | −R$ 452,6 mil | −R$ 452,6 mil |
| Resultado líquido de renda | −R$ 17,0 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 4,58 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 2,26 mi | R$ 2,26 mi |
| Resultado líquido total | −R$ 14,7 mi | R$ 6,84 mi |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 15,7 mi | R$ 5,83 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 308,6 mil | −R$ 308,6 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 40,5 mil | −R$ 40,5 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 534,6 mil | −R$ 557,6 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 22,6 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10,0 mil
- Caixa
- −R$ 36,4 mil
Avaliações
- Contábil
- −R$ 8,8 mil
- Caixa
- −R$ 5,3 mil
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 18,0 mil
- Caixa
- −R$ 18,0 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 148,8 mil
- Caixa
- −R$ 148,8 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1,21 mi
- Caixa
- −R$ 1,21 mi
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 3,15 mi
- Caixa
- −R$ 9,77 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 8,77 mi
- Caixa
- R$ 14,3 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 760,6 mil
- Caixa
- R$ 760,6 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,26 mi
- Caixa
- R$ 2,26 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- −R$ 452,6 mil
- Caixa
- −R$ 452,6 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- −R$ 17,0 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 4,58 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,26 mi
- Caixa
- R$ 2,26 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- −R$ 14,7 mi
- Caixa
- R$ 6,84 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 15,7 mi
- Caixa
- R$ 5,83 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 308,6 mil
- Caixa
- −R$ 308,6 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 40,5 mil
- Caixa
- −R$ 40,5 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 534,6 mil
- Caixa
- −R$ 557,6 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 14,2 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 14,2 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 29,3 mi |
| A pagar | −R$ 15,2 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 14,2 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 14,2 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 29,3 mi
- A pagar
- −R$ 15,2 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 99,6% do resultado de caixa.
Cotistas
135 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 113 |
| Outros fundos | 17 |
| Fundos imobiliários | 4 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 1 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 0 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 0 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 113
- Outros fundos
- 17
- Fundos imobiliários
- 4
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 1
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 0
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidades abertas de previdência complementar
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 02/03/2026
Distribuição
Mensal, no 13º dia útil do mês subsequente ao mês de competência.
Reserva de Contingência: poderá ser constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e despesas extraordinárias.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,1% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,15% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,1% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,15%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
- Falência
- Intervenção
- Liquidação extrajudicial
- Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de recuperação extrajudicial
- Proposta de recuperação judicial
- Regime de administração temporária de devedor/emissor de ativos detidos pela classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 30/06/2026 | Aquisição de imóvel | Shopping Patio Paulista (108.397,8 m², 12,8% do total investido). |
| 24/04/2026 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 25/02/2026 | Subscrição | Direito de 30,4% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,18 por cota. |
| 28/07/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 26/03/2025 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2. |
- 30/06/2026
- Aquisição de imóvelShopping Patio Paulista (108.397,8 m², 12,8% do total investido).
- 24/04/2026
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 25/02/2026
- SubscriçãoDireito de 30,4% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,18 por cota.
- 28/07/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 26/03/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2025 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 02/09/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 08/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Relatório | 01/09/2026 |
| Assembleia | 31/08/2026 |
| Assembleia | 05/08/2026 |
| Assembleia | 05/08/2026 |
| Assembleia | 29/07/2026 |
| Assembleia | 07/07/2026 |
| Assembleia | 07/07/2026 |
| Fato relevante | 03/06/2026 |
| Relatório | 02/06/2026 |
| Relatório | 28/05/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 11/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 27 entregas, desde fevereiro de 2025: 23 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 11/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 11/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 59.090.726/0001-05 |
| Código de negociação e ISIN | SHPP11, BRSHPPCTF001 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 12/02/2025 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 59.090.726/0001-05
- Código de negociação e ISIN
- SHPP11, BRSHPPCTF001
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 12/02/2025
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (SHPP11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 135 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (SHPP11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 135 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM