shopping-passo-fundo-fii-rl identifica Shopping Passo Fundo FII RL, um FII registrado na CVM. O fundo ainda não é negociado em bolsa. Gestora: GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Shopping Passo Fundo FII RL: imóveis, contratos, resultado e obrigações.
Shopping Passo Fundo FII RL
Investe em imóveis para renda.
Em agosto de 2026, o fundo tinha R$ 20,6 mi em obrigações por securitização e aquisição de imóveis, 16,6% do patrimônio líquido.
Dados da observação: informe mensal de agosto de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 3,00 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 2,96 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 98,5% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 143,2 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 1,76 mi |
| Valores a receber | R$ 7,9 mil |
- Liquidez
- R$ 1,76 mi
- Valores a receber
- R$ 7,9 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 144,9 mi |
| Passivo | R$ 20,8 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 124,1 mi |
- Ativo total
- R$ 144,9 mi
- Passivo
- R$ 20,8 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 124,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 20,6 mi, 16,6% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 20,8 mi.
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 20,6 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 17,1 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 167,4 mil |
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 20,6 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 17,1 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 167,4 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| 125052_64581Passo Fundo | 0% | 0% | 74.348,26 m² |
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 74.348,26 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| 125052_64581 | Setor1 | 0% | 0% |
| 125052_64581 | Setor2 | 0% | 0% |
| 125052_64581 | Setor3 | 0% | 0% |
| 125052_64581 | Setorn | 0% | 0% |
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 8 meses informados, 4 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
4,69%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 1,11% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,23% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,12% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,79 |
| Patrimônio líquido | R$ 124,1 mi |
| Cotistas | 2.486 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 1,11% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,23%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,79
- Patrimônio líquido
- R$ 124,1 mi
- Cotistas
- 2.486
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,23% | 0,12% | 1,11% | R$ 101,79 |
| Julho de 2026 | 3,08% | 3,08% | 0,00% | R$ 99,77 |
| Junho de 2026 | 1,12% | 0,04% | 1,07% | R$ 100,07 |
| Maio de 2026 | 1,15% | −0,10% | 1,25% | R$ 100,03 |
| Abril de 2026 | 1,24% | −0,01% | 1,25% | R$ 100,13 |
| Março de 2026 | 0,62% | 0,62% | 0,00% | R$ 100,14 |
| Fevereiro de 2026 | −0,40% | −0,40% | 0,00% | R$ 99,52 |
| Janeiro de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 99,92 |
- Rentabilidade da cota
- 1,23%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,12%
- Rendimento informado
- 1,11%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,79
- Rentabilidade da cota
- 3,08%
- Rentabilidade patrimonial
- 3,08%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,77
- Rentabilidade da cota
- 1,12%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,04%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,07
- Rentabilidade da cota
- 1,15%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,10%
- Rendimento informado
- 1,25%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,03
- Rentabilidade da cota
- 1,24%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 1,25%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,13
- Rentabilidade da cota
- 0,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,62%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,14
- Rentabilidade da cota
- −0,40%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,40%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,52
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,92
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | R$ 0 | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 138,6 mil | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 8,8 mil | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 11,2 mil | −R$ 144 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 2,36 mi | R$ 2,36 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 16,7 mil | R$ 16,7 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 2,35 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 2,36 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 2,35 mi | R$ 2,36 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 2,09 mi | R$ 2,23 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 16,7 mil | R$ 16,7 mil |
| Taxa de administração | −R$ 109,2 mil | −R$ 109,9 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 19,5 mil | −R$ 34,3 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 278,4 mil | −R$ 144,4 mil |
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 138,6 mil
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 8,8 mil
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 11,2 mil
- Caixa
- −R$ 144
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 2,36 mi
- Caixa
- R$ 2,36 mi
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 16,7 mil
- Caixa
- R$ 16,7 mil
- Contábil
- R$ 2,35 mi
- Caixa
- Não informado
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 2,36 mi
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- R$ 2,35 mi
- Caixa
- R$ 2,36 mi
- Contábil
- R$ 2,09 mi
- Caixa
- R$ 2,23 mi
- Contábil
- R$ 16,7 mil
- Caixa
- R$ 16,7 mil
- Contábil
- −R$ 109,2 mil
- Caixa
- −R$ 109,9 mil
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 19,5 mil
- Caixa
- −R$ 34,3 mil
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
- Contábil
- −R$ 278,4 mil
- Caixa
- −R$ 144,4 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 3,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 2,96 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 2,19 mi |
| A pagar | R$ 770,3 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 3,00 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 2,96 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 2,19 mi
- A pagar
- R$ 770,3 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 98,5% do resultado de caixa.
Cotistas
2.486 cotistas em agosto de 2026.
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 2.484 |
| Corretoras e distribuidoras | 1 |
| Fundos imobiliários | 1 |
| Pessoas físicas | 0 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 0 |
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 2.484
- Corretoras e distribuidoras
- 1
- Fundos imobiliários
- 1
- Pessoas físicas
- 0
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 28/01/2026
Distribuição
Mensal (rendimentos) e semestral (mínimo de 95% dos lucros auferidos).
Caixa Mínimo de R$ 2.500.000,00 atualizado mensalmente pelo IPCA desde a primeira integralização, com liquidez compatível com necessidades de caixa do Fundo.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,15% ao ano |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,15% ao ano
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial, arbitral ou administrativa do Fundo ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 28/07/2026 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 01/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 01/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 01/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
- 28/07/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 01/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 01/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 01/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 29/01/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Demonstrações financeiras | 22/09/2026 |
| Oferta pública | 03/02/2026 |
| Oferta pública | 03/02/2026 |
| Ato do administrador | 29/01/2026 |
| Oferta pública | 29/01/2026 |
| Oferta pública | 29/01/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 2 | 28/07/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | substituída |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 2 | 01/06/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 01/06/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 2 | 01/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 28/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 01/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 01/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 01/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Informes mensais: 8 de 8 no prazo. Trimestrais: 2 de 2 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | SHOPPING PASSO FUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 64.581.643/0001-59 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 29/01/2026 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
- Denominação no registro
- SHOPPING PASSO FUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 64.581.643/0001-59
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 29/01/2026
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Gestor
- GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 2.486 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 2.486 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM