SHIP15
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FIIRBR FLAGSHIP I FII RL
N/D
Política de Investimento
23/10/2024Ver documento
Taxas
Taxa de Administração0,25% (a.a.)
Taxa de Gestão1,50%
Taxa de Performance20,00% s/ IPCA + 6,00% a.a.
Taxa de Entrada0,00%
Taxa de Saída0,00%
Prazos e Distribuição
Frequência de DistribuiçãoMensal, no 14º dia útil do mês subsequente.
Encerramento Exercício30 de junho
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoImobiliário
Garantias e Risco
Garantias: fiança, aval, aceite, ônus reais sobre bens imóveis
Cobrança: Cobrança extrajudicial ou judicial com multa de 10%, juros de 12% a.a. e correção pelo IPCA.
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral.
Responsabilidade: Limitada
Prazo de duração de 6 anos prorrogáveis por mais 2. Lock-up para negociação de cotas até o encerramento do Período de Investimento.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
- Inadimplência de ativos superior a 10% do PL
- Patrimônio líquido negativo
- Recuperação judicial ou falência de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Fusão, incorporação ou cisão da classe
- Liquidação deliberada em assembleia
- Término do prazo de duração
Histórico de Governança
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM14/10/2024 (atual)
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.14/10/2024 (atual)
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.14/10/2024 (atual)
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A14/10/2024 (atual)
Taxa de Administração
0.2523/10/2024 (atual)
Taxa de Gestão
1.523/10/2024 (atual)
Taxa de Performance
2023/10/2024 (atual)
Benchmark
IPCA + 6,00% a.a.23/10/2024 (atual)
Fontes: B3 • CVM